Роздрібні інвестори MicroStrategy потрапили на неправильний бік MSTR Trade

Відмова від відповідальності: аналітик, який написав цю статтю, володіє акціями MicroStrategy (MSTR).

Компанія з розробки Bitcoin (BTC) MicroStrategy (MSTR) була ONE з акцій, на які слід звернути увагу в 2024 році. Компанія зросла на 416% з початку року, а ONE тижня – на 600%.

Однак, оскільки короткий звіт від Citron Research вийшов 21 листопада, акції впали майже на 40%, згодом спаливши роздрібну торгівлю в процесі. Це падіння збіглося з падінням Bitcoin майже на 10% до 90 000 доларів США з рекордного максимуму в 100 000 доларів США.

Відповідно до публікації на X від Лист Кобейсі, який є провідним у галузі коментарем про світові Ринки, 20 листопада роздрібні інвестори купили звичайні акції MicroStrategy на суму до 42 мільйонів доларів. Це була найбільша щоденна роздрібна покупка за всю історію, яка у вісім разів перевищувала середньодобовий показник у жовтні. Лише минулого тижня роздрібні інвестори купили акцій майже на 100 мільйонів доларів.

У результаті падіння ціни акцій на 40% премія за чистою вартістю активів (NAV) на MicroStrategy впала приблизно до 2,09, що ONE із найнижчих рівнів премії з вересня. Премія NAV може бути розрахована на основі ринкової капіталізації компанії, яка торгується на рівні 75 мільярдів доларів США 386 700 Bitcoin холдингів, які вартістю 36 мільярдів доларів. Це дає MicroStrategy премію NAV у розмірі 2,09 відносно її Bitcoin холдингів.

Крім того, щоб побачити в перспективі, який обсяг торгівлі спостерігався в MicroStrategy останнім часом. Минулого тижня обсяг MicroStrategy склав 136 мільярдів доларів. Згідно з даними, це було значно вище, ніж будь-який період манії Gamestop (GME). Ерік Балчунас, старший аналітик Bloomberg.

«Навіть найнапруженіший тиждень GameStop Mania T зміг наблизитися до тижня MicroStrategy з обсягом у 136 мільярдів доларів. Я також долучив туди Amazon (AMZ), у нього теж ніколи не було такого тижня», за Балчунасом.