Крупный FLOW опционов Ether защищает от падения цен ниже $2,2 тыс.

Поскольку в понедельник эфир (ETH) упал до 10-дневного минимума, участники рынка сделали ставки, которые должны были защитить от более глубокого падения второй по величине Криптовалюта.

По данным швейцарской компании Laevitas, отслеживающей данные, один трейдер или несколько трейдеров купили более 36 000 контрактов пут-опциона на эфир, котирующегося на Deribit, истекающего 18 марта, из которых более 20 000 были заблокированы на институционально-ориентированной внебиржевой технологической платформе Paradigm. Покупатели пут-опционов заработают, если эфир упадет ниже $2200 к 18 марта. Это примерно на 13% меньше текущей рыночной цены в $2514.

«Вчера мы наблюдали сильный спрос на опционы пут 18 марта 2200, поскольку игроки стремились купить краткосрочную защиту на ключевом уровне разворота 2200 в ETH», — рассказал Патрик Чу, директор по институциональным продажам и торговле на внебиржевой технологической платформе Paradigm, в интервью CoinDesk в чате Telegram.

Deribit, крупнейшая в мире биржа Криптo по объему торгов и открытым позициям, и Paradigm представили ориентированный на институциональные организации сервис торговли блоками три года назад. Сделки, организованные Paradigm, автоматически исполняются, маржинируются и клирингуются на Deribit. Сделка с блоками обычно представляет собой крупномасштабную транзакцию, о которой договариваются в частном порядке две стороны и которая исполняется вне биржи.

На Deribit ONE контракт на опционы на эфир представляет ONE ETH. Опцион пут дает покупателю право, но не обязательство продать базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Покупатель пут неявно настроен по-медвежьи на рынке, тогда как покупатель опциона колл настроен по-бычьи.

Опытные трейдеры, занимающие длинные позиции на спотовом или фьючерсном рынке, обычно покупают пут-опционы, когда обеспокоены временным падением цены актива. Однако иногда трейдеры рассматривают опционы как средства для спекуляции, выражая свою медвежью предвзятость через длинную позицию в пут-опционах или создавая спреды — покупая путы NEAR текущей рыночной цены и продавая равное количество путов ниже рыночной цены.

По словам Лаэвитаса, большинство сделок по путу на $2200, зарегистрированных в понедельник, были прямыми длинными и, по всей видимости, не были частью сложной опционной стратегии. «Большинство из них были прямыми сделками, возможно, краткосрочными хеджами», — сказал Лаэвитас в чате в Twitter.

С ноября эфир имеет тенденцию к снижению. Продавцы выдохлись около $2200 в конце января, установив психологическую фигуру как решающую поддержку.

С конца января рынок опционов последовательно демонстрировал медвежий уклон на всех таймфреймах, при этом недельные, ONE, трех- и шестимесячные перекосы пут-колл возвращали положительные значения. Перекосы пут-колл измеряют стоимость путов относительно коллов.