Crypto Daybook Americas: Maaaring Magbigay Lang ng Santa Spark ang Inflation para sa Bitcoin, Iba pa

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Kung naghihintay ka ng spark na magpapasiklab ng Santa Rally sa Bitcoin at sa mas malawak na merkado ng Crypto , ang release ng inflation ng US ngayon ay maaaring ito na.

Noong una, T ako sigurado na mahalaga ang ulat. Ang pagkahumaling sa mga presyo ay pakiramdam ng 2022, nang ang inflation ay nasa bubong at ang Fed ay nakatutok sa mga pagtaas ng interes upang mapaamo ang hayop. Gayunpaman, kamakailan lamang, ang CPI ay mas mababa sa 3% at ang Fed ay nagbawas ng mga rate, na nakatuon sa pagbabalanse ng trabaho at katatagan ng presyo.

Ang ulat ng Nobyembre ay inaasahang magpapakita isang bahagyang pagtaas sa mga presyur sa presyo at mayroong dalawang dahilan upang KEEP ito. Una, ang BTC bulls at bear ay nagkakaroon ng showdown NEAR sa pinakamahalagang antas na $100,000 at maaaring tumingin sa pangunahing/macro na balita upang muling ipahayag ang kanilang mga sarili. Ang isang mas malambot kaysa sa inaasahang inflation print ay malamang na magpapatunay sa mga Fed rate cut bet, na potensyal na magpapalakas sa bull grip para sa isang patuloy na paglipat sa itaas ng $100K. Maaaring makakita ang ETH ng mas malaking dagdag, na nakaranas ng klasikong "throwback," o isang bullish retest ng breakout point, NEAR sa $3,600 sa nakalipas na 24 na oras.

Ngunit kung ang data ay dumating sa mas mainit kaysa sa tinantyang, lalo na ang CORE figure, maaari itong idagdag sa bull momentum ng dolyar at pasiglahin ang mga Bitcoin bear, na may kalamangan patungo sa paglabas ng data. Ang data na ibinahagi ng Hyblock Capital magdamag ay nagpakita ng 50% order-book imbalance, na may mas maraming limitasyon sa pagbebenta kaysa sa mga pagbili. Ang ADA ni Cardano ay nakakaramdam din ng kurot, na may mga slippage spike na nagpapahiwatig ng lumalalang pagkatubig.

Ang pangalawang dahilan ay ang US Treasury market ay naging isang larawan ng kalmado kamakailan, kasama ang volatility gauge nito, MOVE, na bumagsak sa 85 mula sa 136. Kaya, ano ang mas mahusay kaysa sa CPI na pukawin itong muli, na nagpapadala ng mga ripples sa mga financial Markets. Tingnan natin kung paano ito napupunta. Sinabi ito ng Bank of America inaasahan ang ulat upang mag-breed ng equity market volatility.

Sa pagtingin sa nakaraang inflation, gusto kong ulitin ang kahalagahan ng pagmamasid sa Far-East. Iniulat ng Reuters na maaaring payagan ng China ang ang yuan ay bababa sa susunod na taon bilang tugon sa mga iminungkahing taripa ni President-elect Donald Trump. Bagama't maaaring magdulot iyon ng mga mamumuhunang Tsino patungo sa Crypto, gaya ng sinasabi ng tanyag na salaysay, ang mabilis na pagbaba ay maaaring pilitin ang PBOC na makialam, hindi sinasadyang nagpapalakas ang dolyar at paghihigpit ng pandaigdigang kondisyon sa pananalapi. Iyan ay karaniwang hindi magandang balita para sa mga asset na may panganib tulad ng BTC.

Sa ibang lugar, sinabi ng mga tagamasid ng Bloomberg na ang Nasdaq ay maaaring magdagdag ng MicroStrategy (MSTR) sa index nito, na maaaring mag-inject ng $2.1 bilyon ng demand sa pagbili sa stock. MSTR ay naging literal na nanghihiram dolyar upang bilhin ang BTC, nagiging isang leveraged na taya sa Cryptocurrency. Ngunit tandaan, ang pagkilos ay gumagana sa parehong paraan; kung ano ang mas mabilis tumaas ay maaari ding bumaba nang mas mahirap.

Iyan ay maraming macros na ngumunguya ngayon. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto:
  • Disyembre 13: Ang taunang muling pagsasaayos ng Nasdaq-100. Ang mga pagbabago sa index, kung mayroon man, ay inihayag sa araw na ito. Ang MicroStrategy (MSTR), ang pinakamalaking corporate holder sa mundo ng Bitcoin, ay malawak na inaasahang idaragdag sa index.
  • Dis. 18: CleanSpark (CLSK) Q4 FY 2024 na kita. EPS Est. $-0.18 vs Nakaraan. $-1.02.
• Macro
  • Disyembre 11, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ang Nobyembre Consumer Price Index (CPI) datos.
    • Inflation Rate YoY Est. 2.7% vs Prev. 2.6%
    • CORE Inflation Rate YoY Est. 3.3% vs Prev. 3.3%
  • Disyembre 11, 9:45 a.m.: Inanunsyo ng Bank of Canada ang nito rate ng interes ng Policy (kilala rin bilang overnight target rate at overnight lending rate). Est. 3.25% vs Prev. 3.75%. Magsisimula ang isang press conference sa 10:30 a.m. LINK ng livestream
  • Disyembre 12, 8:15 a.m.: Inanunsyo ng European Central Bank (ECB) ang pinakabagong desisyon sa Policy sa pananalapi (tatlong pangunahing rate ng interes), na sinusundan ng a press conference sa 8:45 a.m.
    • Ang rate ng interes sa pasilidad ng deposito Est. 3.0% vs Prev. 3.25%.
    • Pangunahing refinancing operations interest rate Est. 3.15% vs Prev. 3.4%.
    • rate ng interes sa marginal lending facility Prev. 3.65%.
  • Disyembre 12, 8:30 a.m. Inilabas ng Kagawaran ng Paggawa ng U.S. ang Ulat sa Lingguhang Claim ng Seguro sa Pagkawala ng Trabaho para sa linggong natapos noong Dis. 7. Inisyal na Mga Claim sa Walang Trabaho Est. 220K vs Prev. 224K.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • The Sandbox DAO ay may hawak na boto upang maglaan ng $102,000 sa pagpopondo para bumuo ng Deep Sea, isang horror game. Magtatapos ang boto sa Disyembre 25.
  • Ang Spartan Council ay may hawak na boto sa pag-update ng pamamahagi ng bayad sa pangangalakal na pabor sa mga tagapagbigay ng pagkatubig sa Synthetix exchange.
• Nagbubukas
  • Ang Aptos (APT) ay magbubukas ng $132 milyon na halaga ng mga token sa 16:00 UTC sa Disyembre 11.
  • Ang ARBITRUM (ARB) ay magbubukas ng $88 milyon na halaga ng mga token sa Disyembre 16.
• Inilunsad ang Token
  • Inihayag ng Fuel Network ang pagpapakilala ng isang bagong token (FUEL), na may planong pagpapalabas sa loob ng susunod na dalawang linggo.

Mga Kumperensya:

• Disyembre 9 - 12: Abu Dhabi Finance Week 2024 (Abu Dhabi, UAE)
• Disyembre 9 - 13: Luxembourg Blockchain Week 2024
• Disyembre 12 - 13: Global Blockchain Show (Dubai, UAE)
• Disyembre 12 - 14: Taipei Blockchain Week 2024 (Taipei, Taiwan)
• Disyembre 13: Walang limitasyong Crypto 2024 (San Juan, Puerto Rico)
• Disyembre 16 - 17: Summit ng Policy ng Blockchain Association (Washington D.C.)
• Ene. 13 - 24: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
• Ene. 17: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
• Ene. 18: BitcoinDay (Napes, Florida)
• Ene. 21: Kumperensya ng Frankfurt Tokenization 2025

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

Maaari mong makita na ang mga memecoin ay isang kakaibang bahagi ng merkado ng Crypto , ngunit ang mga ito ay nagpapatunay na isang seryosong negosyo para sa mga bagong palitan.

Ang pangangalakal ng Memecoin ay nagtulak sa Raydium na nakabase sa Solana na manguna sa mga ranggo ng decentralized exchange (DEX) ayon sa dami para sa ikalawang sunod na buwan noong Nobyembre, na nalampasan ang mahabang panahon na nangunguna sa Uniswap na may $124.6 bilyon na dami kumpara sa $90.5 bilyon.

Nakuha Raydium ang higit sa 60% ng pang-araw-araw na kabuuang dami ng DEX noong nakaraang buwan. Ang isang makabuluhang bahagi, na umabot sa 65%, ay nagmula sa pangangalakal sa mga memecoin, ayon sa ulat ng Messari na inilabas noong Martes.

Ang paglago na ito ay sumasalamin sa isang mas malaking pagbabago sa merkado, na ang pang-araw-araw na dami ng DEX ng Solana ay higit sa Ethereum. Noong Nobyembre, inutusan Solana ang halos 50% ng aktibidad ng DEX sa lahat ng blockchain; Nakuha ng Ethereum ang 18%.

Ang mga Memecoin sa Solana ay kilala sa kanilang mataas na volatility, na umaakit sa mga mangangalakal na naghahanap ng QUICK na mga pakinabang, at ang kanilang pagiging mapag-isip ay humantong sa makabuluhang dami ng kalakalan. Para sa higit pa sa memecoins at Solana, tingnan ang profile ng Ansem, ang Memecoin King, sa Pinakamaimpluwensyang 2024 ng CoinDesk.

Ang pinakabagong trend ay mga ahente ng AI, o mga meme token na nagsasabing gumagamit sila ng AI para sa mga produkto gaya ng pananaliksik sa pananalapi o paglikha ng musika. Ang mga token tulad ng AI16Z at ZEREBRO ay tumakbo sa market cap na lampas sa $300 milyon mula sa ilalim ng $10,000 sa loob ng ilang linggo.

Ang mga Memecoin ay madalas na nagsisimulang mag-trade sa Raydium pagkatapos maabot ang mga threshold ng market cap sa maglunsad ng mga platform tulad ng Pump.fun — ang pinakaginagamit na platform ng pagpapalabas ng token at isa pa sa pinaka-maimpluwensyang CoinDesk — nagbibigay ito ng stream ng mga bagong token araw-araw.

Ang naturang aktibidad ay nakapagbigay ng kita ng mga developer ng Raydium na higit sa $25 milyon mula noong Oktubre, higit sa $500 milyon mula noong Enero. Iyon ay 10 beses $44 milyon ang ginawa ng DEX noong 2023, Ipinapakita ng data ng DefLLama.

Ang ilang mga tao ay malamang na nagnanais na ang siklab ng galit ay hindi na matapos.

Derivatives Positioning

• Ang mga rate ng perpetual na pagpopondo sa mga small-cap na token, na kadalasang itinuturing na proxy para sa speculative frenzy, ay hindi na masyadong uminit at nag-normalize na sa mga antas na nakikita sa Bitcoin at ether.
• Ang mga daloy ng opsyon sa BTC ay patuloy na umaasa sa bullish, na may kapansin-pansing aktibidad sa mga tawag sa $130,000 at $150,000 na strike na mag-e-expire sa Pebrero at Marso, ayon sa pagkakabanggit.
• Nakita ang malakas na paggamit para sa ETH $3,300 na mag-e-expire sa Disyembre 20 at $3,750 na tawag na mag-e-expire sa Disyembre 13.
• Ang mga pag-expire ng Biyernes BTC at ETH ay ipinagpapalit sa isang bahagyang premium sa mga tawag, na nagpapakita ng pag-aalala sa panandaliang downside volatility.

Mga Paggalaw sa Market:

• Ang BTC ay tumaas ng 1.44 % mula 4 pm ET Martes hanggang $98,278.92 (24 oras: +0.53%)
• Ang ETH ay tumaas ng 1.95% sa $3,710.30 (24 oras: -0.88%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 3% sa 3,688.50 (24 oras: +1.49%)
• Ang ether staking yield ay tumaas ng 24 bps hanggang 3.47%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.01% (10.95% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay tumaas ng 0.31% sa 106.73
• Ang ginto ay tumaas ng 1% sa $2,724.5/oz
• Ang pilak ay tumaas ng 0.53% sa $32.53/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara nang hindi nagbago sa 39,372.23
• Nagsara ang Hang Seng -0.77% sa 20,155.05
• Ang FTSE ay hindi nagbabago sa 8,283.83
• Ang Euro Stoxx 50 ay hindi nagbabago sa 4,950.03
• Nagsara ang DJIA noong Martes -0.35% hanggang 44,247.83
• Isinara ang S&P 500 -0.3% sa 6,034.91
• Nagsara ang Nasdaq -0.25% sa 19,687.24
• Isinara ang S&P/TSX Composite Index -0.47% sa 25,504.30
• Nagsara ang S&P 40 Latin America +0.21% sa 2,361.59
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay hindi nabago sa 4.24%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay hindi nagbabago sa 6,051.00
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 0.2% sa 21,447.75
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay bumaba ng 0.17% sa 44,258.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 56.88% (-0.11%)
• Ratio ng Ethereum sa Bitcoin : 0.03782 (0.67%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 773 EH/s
• Hashprice (spot): $60.19
• Kabuuang Bayarin: 15.87 BTC / $1.55M
• CME Futures Open Interest: 194K BTC
• BTC na presyo sa ginto: 35.6 oz
• BTC vs gold market cap: 10.38%
• Bitcoin na nakaupo sa over-the-counter na mga balanse sa desk: 432.09K BTC

Pagganap ng Basket

Teknikal na Pagsusuri

• Ang tsart ay nagpapakita ng isang matagumpay throwback, o bullish-retest, ng isang breakout point sa ETH.
• Ang isang asset ay karaniwang nakakakita ng isang throwback upang lapitan ang mahihinang mga kamay bago magsagawa ng isang malakas Rally.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Martes sa $377.32 (+3.28%), tumaas ng 1.77% sa $384.00 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $302.42 (-2.61%), tumaas ng 3.12% sa $311.85 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$25.98 (-2.77%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $22.81 (-4.4%), tumaas ng 1.95% sa $23.25 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $11.10 (-0.98%), tumaas ng 1.26% sa $11.24 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $15.78 (-1.62%), tumaas ng 0.95% sa $15.93 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $12.94 (-4.57%), tumaas ng 1.47% sa $13.13 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $27.13 (-5.07%), tumaas ng 3.32% sa $28.03 sa pre-market.
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $59.83 (-3.69%), tumaas ng 1.09% sa $60.48 sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw na net inflow: $438.5 milyon
• Pinagsama-samang net inflow: $34.32 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.113 milyon.

Spot ETH ETFs

• Araw-araw na net inflow: $305.7 milyon
• Pinagsama-samang net inflow: $1.86 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.323 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang Truflation index, na gumagamit ng data mula sa mahigit 30 source kabilang ang Amazon, Walmart at Zillow, upang lumikha ng index ng mga presyo para sa mga produkto at serbisyo, ay tumaas sa 2.84%, ang pinakamataas mula noong Setyembre 2023.
• Ito ay tanda ng malagkit na mga presyur sa presyo na maaaring lumabas sa mga opisyal na numero ng CPI.
  

Habang Natutulog Ka

• Nakipagsosyo ang Binance sa Circle para Itulak ang USDC Stablecoin Adoption sa Buong Globe (CoinDesk): Gagamitin ng Binance ang USDC ng Circle para sa corporate treasury nito at makikipagtulungan sa kumpanya upang gawing mas madali para sa mga customer na gamitin ang stablecoin para sa pangangalakal, pagtitipid at pagbabayad.
  
  
• Ang $100K Breakout ng Bitcoin ay Malamang na I-pause Dahil sa Liquidity Factors at Nvidia's Stalled Rally (CoinDesk): Ang Bitcoin ay nananatiling saklaw sa pagitan ng $90,000 at $100,000, na pinipigilan ng pagbagal ng pag-agos ng pagkatubig at isang humihinang ugnayan sa stock ng Nvidia, na ang kamakailang momentum ay bumagal din.
• Lumalalim ang Martial-Law Chaos ng South Korea, Dahil sa Pagtangkang Magpatiwakal at Pagsalakay (The Wall Street Journal): Lumaki ang kaguluhan sa pulitika ng South Korea sa pagtatangkang magpakamatay ng dating ministro ng depensa noong Martes at pagsalakay ng pulisya sa tanggapan ng pangulo noong Miyerkules.
  
• Ang $5B Token Airdrop ng Magic Eden ay Nagtataas ng Mga Tanong sa Seguridad ng Crypto Wallet (CoinDesk): Ang NFT marketplace Magic Eden's ME token launch ay humarap sa mga hamon, kabilang ang isang kumplikadong proseso ng pag-claim na nagpapataas ng mga alalahanin sa seguridad at matinding pagbebenta na mabilis na nagpababa ng presyo nito.
  
  
• Ang US Stocks Rally ay Nakatakdang Mabagal Habang Naglalaho ang 'Euphoria' ng Mamumuhunan, Sabi ng Mga Malaking Bangko (Financial Times): Inaasahan ng mga bangko sa Wall Street na tataas lamang ng 8% ang S&P 500 sa 2025, na sumasalamin sa mga alalahanin sa matataas na mga pagpapahalaga, pagpapabagal sa paglago na nauugnay sa AI, maingat na damdamin sa Big Tech at mga kawalan ng katiyakan na nauugnay sa mga patakaran ni President-elect Donald Trump.
  
• Bank of England Nakatakdang Manatili sa Central Bank Slow Lane, KEEP Naka-hold ang Mga Rate (Reuters): Inaasahan ng mga analyst na hahawakan ng Bank of England ang benchmark na rate ng interes sa 4.75% sa Disyembre 19, na binabanggit ang mga alalahanin na ang pagtaas ng paggasta ng gobyerno at mas mataas na buwis sa employer sa kamakailang badyet ay maaaring magdulot ng inflation.

Sa Eter