Cripto Daybook Americas: l'inflazione potrebbe essere la scintilla di Natale per Bitcoin e altri

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Se state aspettando la scintilla che innescherà un Rally natalizio nel Bitcoin e nel mercato Cripto in generale, la pubblicazione odierna dell'inflazione negli Stati Uniti potrebbe essere proprio quella giusta.

Inizialmente, T ero sicuro che il rapporto fosse ancora importante. L'ossessione per i prezzi sembra così 2022, quando l'inflazione era alle stelle e la Fed si concentrava esclusivamente sugli aumenti dei tassi di interesse per domare la bestia. Di recente, però, l'indice dei prezzi al consumo è sceso sotto il 3% e la Fed ha tagliato i tassi, concentrandosi sul bilanciamento tra occupazione e stabilità dei prezzi.

Il rapporto di novembre èci si aspetta che si mostri un leggero aumento delle pressioni sui prezzi e ci sono due motivi per KEEP d'occhio. In primo luogo, i tori e gli orsi BTC stanno avendo una resa dei conti NEAR al livello fondamentale di $ 100.000 e potrebbero guardare alle notizie fondamentali/macro per riaffermarsi. Una stampa di inflazione più debole del previsto convaliderà probabilmente le scommesse di taglio dei tassi della Fed, rafforzando potenzialmente la presa del rialzo per una mossa sostenuta sopra i $ 100K. ETH potrebbe vedere guadagni maggiori, avendo sperimentato un classico "ritorno", o un nuovo test rialzista di un punto di rottura, NEAR a $ 3.600 nelle ultime 24 ore.

Ma se i dati saranno più caldi di quanto stimato, in particolare la cifra CORE , potrebbero aumentare lo slancio rialzista del dollaro e dare energia agli orsi Bitcoin , che hanno un vantaggio in vista della pubblicazione dei dati. I dati condivisi da Hyblock Capital durante la notte hanno mostrato uno squilibrio del portafoglio ordini del 50%, con più vendite limite che acquisti. Anche ADA di Cardano sta risentendo del colpo, con picchi di slittamento che suggeriscono un peggioramento della liquidità.

La seconda ragione è che il mercato dei titoli del Tesoro USA è stato di recente un quadro di calma, con il suo indicatore di volatilità, MOVE, precipitato da 136 a 85. Quindi, cosa c'è di meglio dell'indice dei prezzi al consumo per smuoverlo di nuovo, creando onde sui Mercati finanziari? Vediamo come va. Bank of America ha detto che si aspettail rapporto alimenta la volatilità del mercato azionario.

Guardando oltre l'inflazione, voglio ribadire l'importanza di guardare all'Estremo Oriente. Reuters riferisce che la Cina potrebbe consentirelo yuan si deprezzerà il prossimo anno in risposta alle tariffe proposte dal presidente eletto Donald Trump. Mentre ciò potrebbe spingere gli investitori cinesi verso le Cripto, come dice la narrazione popolare, un rapido declino potrebbe costringere la PBOC a intervenire, rafforzamento inavvertitamente il dollaro e il restringimento delle condizioni finanziarie globali. Di solito non è una buona notizia per asset rischiosi come BTC.

Altrove, gli osservatori di Bloomberg hanno affermato che il Nasdaq potrebbe aggiungere MicroStrategy (MSTR) al suo indice, il che potrebbe iniettare 2,1 miliardi di dollari di domanda di acquisto nel titolo. MSTR è statoletteralmente prendendo in prestito dollari per acquistare BTC, diventando una scommessa con leva finanziaria sulla Criptovaluta. Ma ricorda, la leva finanziaria funziona in entrambi i sensi; ciò che sale più velocemente può anche scendere più duramente.

Ci sono un sacco di macro da masticare oggi. Restate allerta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 13 dicembre: ricostituzione annuale del Nasdaq-100. Eventuali modifiche all'indice vengono annunciate in questo giorno. Si prevede che MicroStrategy (MSTR), il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo, verrà aggiunto all'indice.
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato -0,18 $ rispetto al precedente -1,02 $.
• Macro
  • 11 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di novembreIndice dei prezzi al consumo (CPI) dati.
    • Tasso di inflazione stimato su base annua 2,7% vs Prev. 2,6%
    • Tasso di inflazione CORE stimato su base annua 3,3% vs Prev. 3,3%
  • 11 dicembre, ore 9:45: La Banca del Canada annuncia la suatasso di interesse Politiche(noto anche come tasso obiettivo overnight e tasso di prestito overnight). Stima 3,25% vs Prev. 3,75%. Una conferenza stampa inizia alle 10:30.LINK in diretta streaming
  • 12 dicembre, ore 8:15: la Banca centrale europea (BCE) annuncia le sue ultimedecisione Politiche monetaria(tre tassi di interesse chiave), seguiti da unconferenza stampaalle 8:45
    • Tasso di interesse sui depositi stimato al 3,0% rispetto al precedente 3,25%.
    • Tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento stimato al 3,15% rispetto al precedente 3,4%.
    • Tasso di interesse delle operazioni di prestito marginale Prev. 3,65%.
  • 12 dicembre, ore 8:30 Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica ilRapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazioneper la settimana conclusasi il 7 dicembre. Stima delle richieste iniziali di sussidio di disoccupazione: 220.000 contro le 224.000 precedenti.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • The Sandbox DAO sta tenendo una votazione per stanziare 102.000 $ di finanziamenti per sviluppare Deep Sea, un gioco horror. La votazione si concluderà il 25 dicembre.
  • Il Consiglio Spartano sta tenendo una votazione per aggiornare la distribuzione delle commissioni di negoziazione a favore dei fornitori di liquidità sulla borsa Synthetix .
• Sblocca
  • Aptos (APT) sbloccherà token per un valore di 132 milioni di dollari alle 16:00 UTC dell'11 dicembre.
  • ARBITRUM (ARB) sbloccherà token per un valore di 88 milioni di dollari il 16 dicembre.
• Lancio di token
  • Fuel Network ha annunciato l'introduzione di un nuovo token (FUEL), la cui emissione è prevista entro le prossime due settimane.

Conferenze:

• 9-12 dicembre:Settimana Finanza di Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
• 9-13 dicembre:Settimana della Blockchain del Lussemburgo 2024
• 12-13 Dicembre:Spettacolo globale sulla blockchain(Dubai, Emirati Arabi Uniti)
• 12-14 dicembre:Settimana della Blockchain di Taipei 2024(Taipei, Taiwan)
• 13 dicembre:Cripto senza limiti 2024(San Juan, Porto Rico)
• 16-17 Dicembre:Summit Politiche della Blockchain Association(Washington D.C.)
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napes, Florida)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Potresti pensare che i memecoin siano una componente bizzarra del mercato Cripto , ma si stanno rivelando un affare serio per i nuovi arrivati ​​nel settore degli exchange.

Il trading di Memecoin ha spinto Raydium, con sede a Solana, a raggiungere il primo posto nella classifica degli exchange decentralizzati (DEX) in termini di volume per il secondo mese consecutivo a novembre, eclissando il leader di lunga data Uniswap con 124,6 miliardi di dollari di volume rispetto ai 90,5 miliardi di dollari.

Raydium ha catturato oltre il 60% del volume totale giornaliero di DEX il mese scorso. Una parte significativa, con un picco del 65%, è derivata dal trading di memecoin, secondo un rapporto di Messari pubblicato martedì.

Questa crescita rispecchia un cambiamento più ampio nel mercato, con il volume DEX giornaliero di Solana che supera quello di Ethereum. A novembre, Solana ha comandato quasi il 50% dell'attività DEX su tutte le blockchain; Ethereum ha catturato il 18%.

I memecoin su Solana sono noti per la loro elevata volatilità, attraendo trader in cerca di guadagni QUICK , e la loro natura speculativa ha portato a volumi di trading significativi. Per maggiori informazioni sui memecoin e Solana, consulta il profilo di Ansem, il re del Memecoin, In I più influenti del 2024 secondo CoinDesk.

L'ultima tendenza sono gli agenti AI, o token meme che affermano di usare l'AI per prodotti come la ricerca finanziaria o la creazione musicale. Token come AI16Z e ZEREBRO sono passati da meno di 10.000 $ a capitalizzazioni di mercato superiori a 300 milioni di $ in poche settimane.

I Memecoin spesso iniziano a essere scambiati su Raydium dopo aver raggiunto le soglie di capitalizzazione di mercato su piattaforme di lancio come Pump.fun — la piattaforma di emissione di token più utilizzata e una delle più influenti di CoinDesk — che ogni giorno genera un flusso di nuovi token.

Tale attività ha fruttato agli sviluppatori di Raydium un fatturato di oltre 25 milioni di $ da ottobre, più di 500 milioni di $ da gennaio. Sono 10 volte di più44 milioni di dollari guadagnati dal DEX nel 2023, mostrano i dati DefLLama.

Alcune persone probabilmente sperano che la frenesia non finisca mai.

Posizionamento dei derivati

• I tassi di finanziamento perpetui nei token a piccola capitalizzazione, spesso considerati un indicatore della frenesia speculativa, non sono più surriscaldati e si sono normalizzati sui livelli osservati in Bitcoin ed ether.
• I flussi di opzioni BTC continuano a essere rialzisti, con una notevole attività nelle opzioni call con strike di $ 130.000 e $ 150.000 in scadenza rispettivamente a febbraio e marzo.
• Si è registrata una forte adesione per l'opzione put ETH da 3.300$ con scadenza 20 dicembre e per l'opzione call da 3.750$ con scadenza 13 dicembre.
• Le opzioni put BTC ed ETH con scadenza venerdì vengono scambiate con un leggero premio rispetto alle opzioni call, a dimostrazione del timore di una volatilità al ribasso a breve termine.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dell'1,44% dalle 16:00 ET di martedì a $ 98.278,92 (24 ore: +0,53%)
• ETH è salito dell'1,95% a $ 3.710,30 (24 ore: -0,88%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 3% a 3.688,50 (24 ore: +1,49%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 24 bps al 3,47%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,31% a 106,73
• L'oro è in rialzo dell'1% a $ 2.724,5/oncia
• L'argento è salito dello 0,53% a $ 32,53/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso invariato a 39.372,23
• Hang Seng ha chiuso a -0,77% a 20.155,05
• FTSE è invariato a 8.283,83
• Euro Stoxx 50 invariato a 4.950,03
• DJIA ha chiuso martedì -0,35% a 44.247,83
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,3% a 6.034,91
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,25% a 19.687,24
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,47% a 25.504,30
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,21% a 2.361,59
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,24%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6.051,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,2% a 21.447,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,17% a 44.258,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 56,88% (-0,11%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03782 (0,67%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 773 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 60,19
• Commissioni totali: 15,87 BTC / $ 1,55 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 194K BTC
• Prezzo del BTC in oro: 35,6 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,38%
• Bitcoin depositati sui saldi dei desk over-the-counter: 432.09K BTC

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra un successoritorno al passato, o bullish-retest, di un punto di breakout in ETH.
• In genere, un asset subisce un ribasso per estromettere le mani deboli prima di registrare un forte Rally.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 377,32 $ (+3,28%), in rialzo dell'1,77% a 384,00 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 302,42 (-2,61%), in rialzo del 3,12% a $ 311,85 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$25,98 (-2,77%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 22,81 $ (-4,4%), in rialzo dell'1,95% a 23,25 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,10 $ (-0,98%), in rialzo dell'1,26% a 11,24 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15,78 $ (-1,62%), in rialzo dello 0,95% a 15,93 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 12,94 $ (-4,57%), in rialzo dell'1,47% a 13,13 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 27,13 (-5,07%), in rialzo del 3,32% a $ 28,03 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 59,83 $ (-3,69%), in rialzo dell'1,09% a 60,48 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: $ 438,5 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 34,32 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,113 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 305,7 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 1,86 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,323 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• L'indice Truflation, che utilizza dati provenienti da oltre 30 fonti, tra cui Amazon, Walmart e Zillow, per creare un indice dei prezzi di beni e servizi, è salito al 2,84%, il livello più alto da settembre 2023.
• È un segnale di forti pressioni sui prezzi che potrebbero presto manifestarsi nelle cifre ufficiali dell'indice dei prezzi al consumo.

Mentre Dormivi

• Binance collabora con Circle per promuovere l'adozione della stablecoin USDC in tutto il mondo (CoinDesk): Binance adotterà USDC di Circle per la sua tesoreria aziendale e collaborerà con l'azienda per semplificare l'utilizzo della stablecoin da parte dei clienti per il trading, il risparmio e i pagamenti.
  
  
• La pausa di Bitcoin a 100.000 $ è probabilmente dovuta a fattori di liquidità e Rally bloccato di Nvidia (CoinDesk): Bitcoin rimane in un intervallo compreso tra $ 90.000 e $ 100.000, frenato dal rallentamento degli afflussi di liquidità e da un indebolimento della correlazione con le azioni Nvidia, il cui slancio ha subito anch'esso un recente rallentamento.
• Il caos della legge marziale in Corea del Sud si aggrava, con un tentativo di suicidio e raid(The Wall Street Journal): I disordini politici in Corea del Sud sono aumentati con il tentativo di suicidio dell’ex ministro della difesa martedì e un raid della polizia nell’ufficio presidenziale mercoledì.
• L'airdrop da 5 miliardi di dollari di token di Magic Eden solleva dubbi sulla sicurezza del portafoglio Cripto (CoinDesk): Il lancio del token ME del mercato NFT Magic Eden ha dovuto affrontare delle sfide, tra cui un complesso processo di richiesta che ha sollevato preoccupazioni in materia di sicurezza e vendite massicce che ne hanno rapidamente fatto crollare il prezzo.
  
  
• Il Rally delle azioni statunitensi è destinato a rallentare mentre l'euforia degli investitori svanisce, affermano le grandi banche(Financial Times): Le banche di Wall Street prevedono che l'S&P 500 salirà solo dell'8% nel 2025, riflettendo le preoccupazioni per le valutazioni elevate, il rallentamento della crescita correlata all'intelligenza artificiale, il cauto sentimento verso le Big Tech e le incertezze legate alle politiche del presidente eletto Donald Trump.
• La Banca d'Inghilterra pronta a restare nella corsia lenta delle banche centrali, KEEP i tassi in attesa(Reuters): Gli analisti prevedono che la Banca d'Inghilterra manterrà il tasso di interesse di riferimento al 4,75% il 19 dicembre, citando il timore che l'aumento della spesa pubblica e delle imposte sui datori di lavoro nel recente bilancio possano alimentare l'inflazione.

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