Обсяг торгівлі опціонами на ефір перевищив Bitcoin , оскільки оновлення в Шанхаї стимулює попит на опціони на підвищення

За останні 24 години ринок опціонів, пов’язаний з ефіром (ETH), спостерігав більшу активність, ніж Bitcoin (BTC), що стало першим подібним випадком у 2023 році.

Основні біржі, включно з лідером галузі Deribit, за останні 24 години обмінялися контрактами на опціони на ефір на суму 1,23 мільярда доларів. За даними швейцарського веб-сайту для відстеження даних, це майже 60% глобальної активності Крипто опціонів і на 50% більше умовного обсягу торгів біткойном у 823,7 мільйона доларів. Левітас.

Опціони — це похідні контракти, які дають покупцеві право, але не зобов’язання купити базовий актив за заздалегідь визначеною ціною до певної дати або раніше. Опціон колл дає право купувати, тоді як опціон пут дає право продавати. Трейдери використовують опціони кол і пут, щоб хеджувати свою позицію на ринку спот/ф’ючерсів і отримати асиметричну виплату.

Останнє зростання активності на ринку ефірних опціонів відбувається після успішної реалізації Ethereum довгоочікуваного Шанхайське оновлення в середу. Оновлення дозволило вивести понад 18 мільйонів ефірів, розміщених у мережі, починаючи з грудня 2020 року, зменшуючи ризики – процес блокування монет у блокчейні для підвищення безпеки мережі в обмін на винагороду.

З тих пір індекс цін на ефір CoinDesk (ETX) зросла більш ніж на 10% до максимуму за вісім місяців у 2115 доларів, незважаючи на побоювання щодо падіння ціни після оновлення та перевершивши лідера ринку Bitcoin. Двозначний приріст активізував інтерес інвесторів до опціонів колл ефіру.

«Ми спостерігали високий попит на дзвінки OTM [позагрошових] в ETH», — написав Кріс Ньюхаус, позабіржовий трейдер Крипто Maker GSR, в аналізі, опублікованому на Deribit.

Колл за цінами виконання, вищими за поточний ринковий курс ефіру, називаються «позагрошовими». Це дешево в порівнянні з коллами при страйках нижче поточної спотової ціни.

Підвищений попит на ефірні дзвінки очевидний через розбіжності короткострокових і довгострокових опціонів, які стали позитивними. Перекіс вимірює різницю між припущеною премією за волатильність або цінами колл і пут.