Боти для Крипто торгівлі штучним інтелектом — це нова «перевага» — поки що

Є слово, яке знає кожен трейдер: «Edge». Вам потрібна перевага, щоб успішно торгувати. І край може мати багато форм. Можливо, ви розумієте щось, чого T розуміє ринок; можливо, ваш аналіз гостріший за загальноприйняту думку; або, можливо, ви настільки добре читаєте графіки цін – розпізнаєте закономірності – що можете винюхати точні моменти для купівлі та продажу.

Edge важко знайти. У більшості людей його T . Дослідження показують, що понад 80% денних трейдерів втрачають гроші.

Тож що станеться з перевагами трейдерів, коли Ринки Крипто заполонить ШІ? «Штучний інтелект стане ворогом упертих», — Шераз Ахмед, керуючий партнер у Storm (консалтингова компанія з питань блокчейну), сказав мені нещодавно, коли я запитав його про найбільший вплив ШІ на Крипто. «Якщо трейдер не хоче використовувати [AI] і хоче робити все вручну, він залишиться позаду».

Це не тривіальне занепокоєння. Подобається нам це чи ні, але найпоширенішим використанням Криптовалюта , як і раніше, є просто купівля та продаж Криптовалюта, часто у формі короткострокового скальпінгу.

Читайте також: Джефф Вілзер - 10 способів, як Крипто та штучний інтелект можуть зробити один одного кращим (або, можливо, гіршим)

Революція торгівлі ШІ, можливо, вже почалася. Як Ян Еллісон з CoinDesk нещодавно повідомлено, аналітична фірма інвестиційних даних Chain of Demand, яка працює з такими «блакитними фішками», як Bloomberg, створила інструмент, який використовує ChatGPT для аналізу коливань цін на Bitcoin . OkX, Крипто , нещодавно опубліковано посібник для «9 найкращих ботів для Крипто торгівлі у 2023 році», який включає «ботів для усереднення вартості в доларах, ботів для опціонів і ботів HODL». І Крипто Твіттер рясніє схематичною рекламою торгових ботів ШІ, такі як «Цей торговий робот Крипто Ai заробляє 100 доларів на день!»

Привабливість торгівлі штучним інтелектом для багатьох полягає в тому, що ви можете запустити її в роботу, а потім займатися своїм життям. «Багато з нас мають проблеми з тим, щоб знати, коли продавати», — каже Дейзі, інфлюенсер у сфері Крипто , який має псевдонім Крипто імператриця. Зараз Дейзі працює з двома торговими проектами штучного інтелекту: Otto Bought (розумієте?) і DeFi Trading Club, які виконують такі дії, як пошук точок входу та виходу, допомога в технічному аналізі та макродослідженнях, як-от оцінка структури токеноміки Крипто .

«Це змінить те, як люди отримують прибуток», — каже Дейзі. «Тепер людям T потрібно сидіти за комп’ютерами. ШІ-боти зроблять це Для вас. Все, що вам потрібно зробити, це перевести свої гроші в готівку і зайнятися речами в реальному житті». Інші торгові проекти AI, як-от Верокс, використовують цю технологію, щоб оцінити активність у соціальних мережах (щоб оцінити настрої ринку), зрозуміти коливання обсягу та оптимізувати дохід від пасивних ставок.

Інші трейдери більш скептичні. «Насправді ми ще не досягли цього», — каже Крістофер Інкс, засновник торгової групи TexasWest Capital. Він знає, що великі торгові центри та банки рекламують, що вони використовують штучний інтелект, але каже, що «ми T маємо багато інформації про те, який вплив штучного інтелекту має на їхню торгівлю, скільки вони інвестують і скільки вони виділили».

Що стосується торгових ботів AI? Інкс вважає, що вони є наступниками алгоритмічних торгових ботів, які давно були котячою м’ятою для трейдерів-початківців, які прагнуть легких виграшів. «Усі та їхні бабусі клянуться, що їхній бот має стратегію виграшу 90%, — каже Інкс. «Вони T не роблять».

Жодних срібних куль

Знову ж таки, навіть якщо сучасні боти ШІ не є срібною кулею, легко уявити світ, де їх неможливо буде перемогти. У мене тут є досвід з перших рук. Більшу частину останніх двох років я пробував свої сили в денній торгівлі акціями США (не Крипто). Ідея полягає в тому, що ви розробляєте набір правил — збірник ігор — і потім суворо Соціальні мережі цих правил, щоб уникати емоційної торгівлі.

Багато денних трейдерів приймають цю філософію. «Наша перевага полягає в тому, що ми роботизовані», — каже трейдер Адріан Здунчик, засновник торгової групи Birb Nest. «Наша перевага полягає в дотриманні надійних кроків, які мають прогностичну цінність».

Ось що я зробив. Я намагався дотримуватися свого торгового плану, натискаючи на курок лише на угодах, які точно відповідали критеріям A, B, C і D. Приклад: ціна акцій стрибає на відкритті (9:30 ранку за східним часом), а потім регресує назад до VWAP (середньозважена ціна за обсягом); напрямок цього руху узгоджується з денним трендом; є пристойний обсяг на одноминні свічки; і далі, і далі, і далі.

Мій винос? Це важко. Це дуже важко.

Я намагався бути роботом у своєму дотриманні правил, але проблема в тому, що я ніколи не мав твердої впевненості в тому, що мої базові правила — якщо їх дотримуватися буквально — надійно принесуть прибуток. Коли угода спрацьовує, важко зрозуміти, чи правильно ви дотримувалися правил, чи вам просто пощастило. Якщо торгівля зазнала невдачі, можливо, ви досконало дотримувалися своєї системи, але випадково ринок рухався проти вас — прийнятна втрата. Навіть найкращі трейдери постійно програють. Здунчик із Birb Nest каже, що він помиляється в 70% своїх угод, але 30% переможців настільки прибуткові, що в підсумку він виходить вперед.

Читайте також: Крипто Miner Hive Blockchain рекламує Політика конфіденційності моделей ШІ, які працюють на його графічних процесорах

Справа в тому, що в той час як традиційних ботів можна було запрограмувати лише (більш-менш) на Соціальні мережі певних наборів інструкцій, подібних до тих, які я використовував – купуйте, якщо всі умови A, B, C і D відповідають дійсності – новий різновид штучного інтелекту, швидше за все, принесе щось інше: розпізнавання образів.

Ось QUICK аналогія. Пам’ятаєте сумнозвісну «китайську шпигунську кулю», яка зависла над Аляскою? Її траєкторія була знайдено за допомогою ШІ. Синтетичний, стартап, використовував ШІ для швидкої обробки OCEAN супутникових зображень. Human знадобилося б вічно переглядати всі фотографії; ШІ міг зробити це миттєво. Подібним чином Human -трейдеру потрібно клацати сотні чи тисячі криптовалют, щоб знайти точну конфігурацію діаграми, яка відповідає його торговій книзі. Щойно штучний інтелект стане кращим у розпізнаванні образів, вони зроблять це миттєво.

Деякі трейдери, наприклад, клянуться використовувати діаграмні моделі, такі як «голова і плечі”, яка LOOKS як невеликий пагорб ліворуч, потім великий пагорб посередині, потім ще один маленький пагорб праворуч. Теорія полягає в тому, що це ведмежий і потенційний сигнал до продажу. (Звичайно, ви також повинні звернути увагу на багато інших факторів.) ШІ-бот міг би обшукувати кожну окрему Криптовалюта — і кожну торгову пару, не лише BTC/USD, а й більш екзотичні, як-от SOL/ BTC — щосекунди. годинник, пошук бажаних візерунків Head & Shoulders, а потім продаж, лише якщо він відповідає низці встановлених умов.

«Штучний інтелект допомагає помітити ці складніші закономірності, які присутні в природі», — каже Здунчик. «Це дає вам більше точності». Або, можливо, штучний інтелект зрештою посміється над тим, як ми використовуємо шаблони «Голова та плече», і замість цього визначить свою власну систему для пошуку переваги. Так сталося в шахах, де штучний інтелект зрештою розробив виграшні стратегії, які ніколи не використовувалися людьми.

Можливо, Крипто штучного інтелекту, такі як Otto Bought і Verox, уже здатні поглинути неефективність ринку, а може, й ні. Я б сказав, що це спірне питання. Зрештою вони будуть, і це лише питання часу. «Кількість штучного інтелекту буде збільшуватися», — каже Здунчик, який експериментував із ChatGPT для написання сценаріїв для торгових ботів.

Але він бере ширший об’єктив і бачить це як частину тенденції, що триває десятиліттями. Зрештою, колись трейдерам потрібно було фізично бути присутнім на торговому залі, щоб вигавкувати замовлення на купівлю та продаж. Потім відбувся перехід до цифрових технологій, потім розквіт високочастотної торгівлі, потім безкоштовні програми, такі як Робін Гуд. Простір постійно розвивається.

У якийсь момент вам, ймовірно, доведеться використовувати ШІ, інакше ви застрягнете з луком і стрілами, поки інші армії стрілятимуть з кулеметів. «Перевага зникне сама собою», – прогнозує Здунчик.

І коли всі використовують ШІ?

Можливо, єдиними переможцями будуть ті, хто розробить найпотужніші, найшвидші та найрозумніші системи ШІ. Або, можливо, якщо ви використовуєте його, а всі трейдери використовують його, важко зрозуміти, де ви чи хтось інший знайдете перевагу.