Поделиться этой статьей
BTC
$107,691.11
-
1.64%ETH
$2,760.34
-
1.21%USDT
$0.9999
-
0.00%XRP
$2.2579
-
1.78%BNB
$666.20
-
0.47%SOL
$159.38
-
3.42%USDC
$0.9996
+
0.01%DOGE
$0.1904
-
3.58%TRX
$0.2744
-
5.54%ADA
$0.6924
-
3.79%HYPE
$41.85
+
0.21%SUI
$3.3338
-
4.24%LINK
$14.57
-
4.70%AVAX
$21.15
-
4.76%XLM
$0.2777
-
1.17%BCH
$431.06
-
2.30%LEO
$8.8319
-
2.06%TON
$3.2158
-
2.58%SHIB
$0.0₄1282
-
3.13%HBAR
$0.1698
-
5.18%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Реклама
«Расчетный коэффициент кредитного плеча» биткоина достиг самого низкого уровня с декабря 2021 года
По данным CryptoQuant, расчетное соотношение показывает, какой размер кредитного плеча в среднем используют трейдеры.
Ключевой показатель, измеряющий использование кредитного плеча на рынке Bitcoin (BTC), продолжает снижаться, что свидетельствует о низкой волатильности цен в будущем.
Расчетный коэффициент кредитного плеча биткоина, рассчитанный путем деления долларовой стоимости, зафиксированной в активных открытых бессрочных фьючерсных контрактах, на общее количество монет, удерживаемых биржами деривативов, упал до 0,195 в среду, достигнув самого низкого значения с 20 декабря 2021 года, согласно данным, отслеживаемым аналитической компанией CryptoQuant.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
С октября этот показатель сократился вдвое, что свидетельствует о резком снижении степени использования заемных средств на рынке для увеличения доходности.
При прочих равных условиях, уменьшающееся отношение также означает меньшую чувствительность спотового рынка к активности рынка деривативов. Другими словами, эпизоды вызванных ликвидациями диких ценовых колебаний, подобные которымбыл замечен в среду, может стать RARE явлением в будущем.
Perpetuals — это фьючерсные контракты без срока действия, которые используют механизм ставки финансирования для KEEP цен, привязанных к рыночной цене спота. Кредитное плечо позволяет пользователям открывать позиции стоимостью больше, чем деньги или монеты, депонированные на бирже. Использование кредитного плеча подвергает трейдеров ликвидациям — вынужденному закрытию бычьих длинных или медвежьих коротких позиций из-за нехватки маржи. Массовые ликвидации в конечном итоге вносят волатильность на рынок.
Снижение волатильности цены Bitcoin может способствовать более активному участию в Криптo рынке.
Оценочный коэффициент кредитного плеча находится в свободном падении с тех пор, как FTX Сэма Банкмана-Фрида обанкротилась в начале ноября. Биржа была известна своим бессрочным фьючерсным продуктом, предлагая кредитное плечо до 20 раз превышающее размер залога, предоставленного трейдерами.
Продолжающееся снижение коэффициента кредитного плеча предполагает, что Rally биткоина с начала года на 75% было обусловлено спотовым рынком. Популярное предположение заключается в том, что спотовый рынок является прокси для долгосрочных инвесторов, в то время как деривативы представляют институты и опытных трейдеров/спекулянтов.
Omkar Godbole
Omkar Godbole is a Co-Managing Editor on CoinDesk's Markets team based in Mumbai, holds a masters degree in Finance and a Chartered Market Technician (CMT) member. Omkar previously worked at FXStreet, writing research on currency markets and as fundamental analyst at currency and commodities desk at Mumbai-based brokerage houses. Omkar holds small amounts of bitcoin, ether, BitTorrent, tron and dot.
Головне
