Обзор рынка: Bitcoin и другие рисковые активы снова падают после разочаровывающих данных по занятости

Ценовое действие

Bitcoin и эфир закрылись снижением цен на неделю, что сопоставимо с падением традиционных рисковых активов, хотя и не в такой же степени.

Индекс рынка CoinDesk (CMI), широкий рыночный индекс, измеряющий эффективность корзины криптовалют, снизился на -0,80%.

На традиционных финансовых Рынки индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite и индекс S&P 500, имеющий сильную Технологии составляющую, снизились на 2,1%, 3,8% и 2,8% соответственно.

Bitcoin (BTC)Резко упал в начале торгового дня в США, снизившись на 1,9% на большом объеме после публикации отчета о занятости в США. Цены немного восстановились в последующие часы, прежде чем снова снизиться до примерно $19 450.

Эфир (ETH), который по-прежнему поддерживает тесную связь с BTC, торгуемым аналогичным образом. Вторая по величине Криптовалюта по рыночной капитализации потеряла 1,7% в течение часа 12:00 UTC (8:00 утра по восточному времени), также на более высоком, чем средний, объеме.

И BTC , и ETH устойчиво держались в узком BAND на протяжении недавнего шквала экономических релизов — как хороших, так и плохих. BTC возросшая корреляция с ценами на золотодалее отражает его приглушенную волатильность. Золото исторически рассматривалось как актив-убежище для инвесторов.

Рост числа рабочих мест в США замедлилсяв сентябре, но не так сильно, как ожидали большинство наблюдателей рынка. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 263 000, что на 17% меньше, чем в августе, но больше, чем прогнозировалось в 250 000.

Уровень безработицы снизился до 3,5% против ожидавшихся 3,7%, а уровень участия в рабочей силе составил 62,3%, что практически идентично показателю 62,4% в предыдущем месяце.

Данные о занятости стали последним свидетельством замедления экономики, однако этого недостаточно для того, чтобы Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) — группа должностных лиц Федеральной резервной системы, устанавливающая Политика ставку центрального банка, — оправдал отказ от недавней серии повышений.

Инструмент CME FedWatch теперь присваивает 82,3% вероятности повышения ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, по сравнению с 56,5% всего неделю назад. Следующий вопрос может заключаться в том, начнут ли участники рынка рассматривать вероятность повышения на 100 базисных пунктов.

Более высокий рост кажется маловероятным, если только отчет по индексу потребительских цен за сентябрь 13 октября не окажется на удивление высоким. Отчет, превышающий ожидаемый, будет означать, что текущие усилия по сдерживанию инфляции не работают так хорошо, как хотелось бы ФРС. Вероятным результатом в этом сценарии было бы еще более агрессивное повышение ставок.

Последние цены

Bitcoin (BTC) 19 457 долларов США 2,9

Ethereum (ETH) 1326 долларов 2.4

Индекс рынка CoinDesk (КМИ) 961,31 1,9

S&P 500 дневное закрытие 3,639.66 2.8

Золото 1703 долл. за тройскую унцию 0,5

Доходность казначейских облигаций 10 лет 3,88 дневное закрытие 0,06

Цены на Bitcoin, Ether и Gold берутся примерно по состоянию на 16:00 по нью-йоркскому времени. Bitcoin — это CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX); Ether — это CoinDesk Ether Price Index (ETX); Gold — это спотовая цена COMEX. Информацию об Индексы CoinDesk можно найти на CoinDesk.com/ Индексы.

Технический взгляд

Bitcoin ищет уровень торговли после публикации данных о занятости

Пятничный отчет по рынку труда оказался лучше ожиданий, что является плохой новостью для рисковых активов в текущих условиях.

Снижение традиционных акций выражено, хотя больше в совокупном, чем в процентном отношении. Несколько точек данных выделяются на часовом графике BTC сегодня.

• Импульс увеличился до объявления о занятости на фоне постепенно сужающегося торгового диапазона.
• Спад после объявления был усугублен чрезмерным объемом торгов, что оказало понижательное давление на цены.
• Инструмент видимого диапазона профиля объема (VPVR) подчеркивает отсутствие объема между $19 900 и $19 500 для BTC. Цены имеют тенденцию быстро перемещаться через области «узлов с низким объемом», такие как эти, в поисках области, где существует большая степень ценового соглашения.
• Рост в 14:00 UTC (10:00 по восточному времени) произошел на фоне объема ниже среднего, что можно интерпретировать как медвежий сигнал.
• Индекс относительной силы (RSI), часто используемый для указания переоцененности или недооцененности актива, достиг уровня перепроданности только в 15:00 UTC (13:00 по восточному времени).

Тот факт, что цены BTC упали ниже следующего уровня с высоким объемом в $19 500, вероятно, вызывает беспокойство у трейдеров, поскольку следующий ценовой уровень, на котором будет достигнуто существенное согласие, близок к $19 200.

Отметка $19 200 находится в опасной близости от отметки $19 000, где открытый интерес к опционам пут (которые дают право продать) превышает открытый интерес к опционам колл (право купить). Прорыв этого уровня, вероятно, окажет дополнительное давление на цену BTC.

Инвесторам следует следить за реакцией BTC на переход в зону перепроданности, особенно по объему торгов. Низкий объем покупок на текущем уровне BTC будет указывать на грядущие проблемы, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Аналитика блокчейна дает проблеск надежды, поскольку перемещение стейблкоинов на централизованные биржи увеличивается, в то время как потоки BTC на биржи сокращаются.

Поскольку стейблкоины могут оказаться сухим порохом для инвесторов, желающих занять длинную позицию, недавний рост свидетельствует о оптимистичных настроениях инвесторов, которые, возможно, просто выжидают желаемую ими цену.

Напротив, приток BTC на биржи снизился. Обычно перемещение BTC на биржи представляет собой готовность продавать. Степень, в которой это изменится или останется прежним в течение следующих нескольких дней, будет иметь ключевое значение для оценки следующего направления цены.

Обзор альткоинов

• BNB Smart Chain возобновляет работу после взлома на сумму 100 млн долларов: Твит с официального аккаунта сети BNB в Twitter указывает на то, что сеть возобновила работу после выпуска обновления программного обеспечения для заморозки аккаунтов хакеров. Сеть BNB была остановлено ранее после того, как был обнаружен эксплойт, который привел к утечке Криптo на сумму 100 миллионов долларов с платформы. BNBТокен упал на 4,13% и торговался на уровне $281,50 по состоянию на 17:00 UTC 7 октября 2022 года.Подробнее читайте здесь.
• Токен Криптo FTX вырос на 7% после отчета о партнерстве с Visa: FTX заключила партнерское соглашение с Visa для выпуска Криптo дебетовых карт в 40 странах. Токен FTX FTTВ пятницу рост составил 7%, а затем в последующие часы курс изменился.Подробнее читайте здесь.

Популярные публикации

• Слушайте 🎧: В сегодняшнем подкасте «CoinDesk Рынки Daily» обсуждаются последние движения рынка и рассматривается, как некоторые люди берут кредиты под залог своей Криптo.
• Рост числа рабочих мест в США замедлился меньше, чем ожидалось; Bitcoin упал с $20 тыс.:Ежемесячный отчет о ситуации с занятостью, публикуемый Министерством труда, стал ONE из важнейших экономических индикаторов, за которыми следует следить, поскольку ФРС оценивает состояние экономики.
• Оживет ли коматозный рынок Bitcoin после данных NFP?: В среднем Bitcoin приносил доходность ровно 0,0% в дни публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в 2022 году, но, как показывают прошлые данные, в течение недели после публикации данных картина меняется.
• Morgan Stanley заявляет, что Криптo ETP продолжают расти, несмотря на медвежий рынок:Существует более 180 активных Криптo фондов (ETF), биржевых продуктов (ETP) и трастов. Половина из них была запущена с начала медвежьего рынка Bitcoin , сообщил банк.
• Глобальные стандарты Криптo , которые вступят в силу на следующей неделе, могут стать проверкой на прочность технической мантры регуляторов: Нормы финансовой стабильности, которые будут установлены на следующей неделе, могут быть направлены на распространение финансового регулирования на мир Криптo или же на развитие в совершенно новом направлении.

Индекс рынка CoinDesk

Наибольший прирост

Доходность тикера активов DACS Sector Celsius CEL +8,89%ВалютаИнъекционный INJ +8,33%ДеФи 1inch Network 1INCH +6,79%ДеФи

Самые большие неудачники

Доходность тикера активов DACS Sector Numeraire NMR -6,56%ДеФи Immutable X IMX -3,79%Культура и развлечения EOS EOS -3,76%Платформа смарт-контрактов

Секторные классификации предоставляются черезСтандарт классификации цифровых активов (DACS), разработанный CoinDesk Индексы для предоставления надежной, всеобъемлющей и стандартизированной системы классификации цифровых активов. Индекс рынка CoinDesk (CMI)— это широкий индекс, предназначенный для измерения показателей рынка цифровых активов, взвешенных по рыночной капитализации, при условии соблюдения минимальных требований к торговле и биржевому доступу.