Market Wrap: Bitcoin e altri asset rischiosi scendono di nuovo dopo i dati deludenti sull'occupazione

Azione dei prezzi

Bitcoin ed ether hanno chiuso la settimana in ribasso, in linea con i tradizionali asset rischiosi, anche se non nella stessa misura.

L'indice di mercato CoinDesk (CMI), un indice di mercato ampio che misura la performance di un paniere di criptovalute, è sceso dello -0,80%.

Nei Mercati finanziari tradizionali, il Dow Jones Industrial Average (DJIA), il Nasdaq Composite, con una forte componente tecnologica, e l'S&P 500, con una forte componente Tecnologie , hanno registrato un calo rispettivamente del 2,1%, del 3,8% e del 2,8%.

Bitcoin (BTC)è sceso bruscamente all'inizio della giornata di contrattazione negli Stati Uniti, con un calo dell'1,9% su volumi elevati in seguito alla pubblicazione del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti. I prezzi si sono ripresi leggermente nelle ore successive prima di scendere di nuovo a circa $ 19.450.

Etere (ETH), che mantiene ancora una stretta relazione con BTC, scambiato in modo simile. La seconda Criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato ha perso l'1,7% durante l'ora delle 12:00 UTC (8:00 am ET), anche su un volume superiore alla media.

Sia BTC che ETH si sono mantenuti resilienti all'interno di una BAND stretta durante la recente ondata di pubblicazioni economiche, sia positive che negative. BTC correlazione aumentata con i prezzi dell'ororiflette ulteriormente la sua volatilità attenuata. L'oro è stato storicamente visto come un bene rifugio per gli investitori.

La crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti ha rallentatoa settembre, ma non tanto quanto si aspettavano la maggior parte degli osservatori di mercato. Le buste paga non agricole sono aumentate di 263.000, un calo del 17% rispetto ad agosto, ma più delle 250.000 previste.

Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%, rispetto alle aspettative del 3,7%, e il tasso di partecipazione al lavoro è stato del 62,3%, sostanzialmente identico al 62,4% del mese precedente.

I dati sull'occupazione hanno fornito l'ultima prova del rallentamento dell'economia, ma non abbastanza da giustificare per il Federal Open Market Committee (FOMC), il gruppo di funzionari della Federal Reserve che stabilisce il tasso Politiche della banca centrale, un cambio di rotta rispetto alla recente serie di aumenti.

Lo strumento CME FedWatch ora assegna una probabilità dell'82,3% per un aumento dei tassi di 75 punti base a novembre, in aumento rispetto al 56,5% di appena una settimana fa. La domanda successiva potrebbe essere se i partecipanti al mercato inizieranno a considerare la probabilità di un aumento di 100 punti base.

L'aumento più elevato sembra improbabile, a meno che il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di settembre del 13 ottobre non sia sorprendentemente alto. Un rapporto maggiore del previsto indicherebbe che gli attuali sforzi per arginare l'inflazione non stanno funzionando così bene come vorrebbe la Fed. Un risultato plausibile in questo scenario sarebbero aumenti dei tassi ancora più aggressivi.

Ultimi prezzi

Bitcoin (BTC) $ 19.457 2,9

Ethereum (ETH) $ 1.326 2,4

Indice di mercato CoinDesk (CMI) 961,31 1,9

Chiusura giornaliera S&P 500 3.639,66 2,8

Oro $ 1.703 per oncia troy 0,5

Rendimento del Tesoro 10 anni 3,88 chiusura giornaliera 0,06

I prezzi Bitcoin, ether e oro sono rilevati approssimativamente alle 16:00 ora di New York. Bitcoin è il CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX); Ether è il CoinDesk Ether Price Index (ETX); Gold è il prezzo spot COMEX. Informazioni sugli Indici CoinDesk sono disponibili su CoinDesk.com/ Indici.

Presa tecnica

Bitcoin alla ricerca del livello di trading dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione

Il rapporto sul mercato del lavoro di venerdì è stato migliore del previsto, il che è una cattiva notizia per le attività rischiose nell’attuale contesto.

Il calo delle azioni tradizionali è pronunciato, anche se più in termini aggregati che percentuali. Alcuni punti dati risaltano nel grafico orario di BTC oggi.

• Lo slancio è aumentato prima dell'annuncio dei posti di lavoro, in un intervallo di negoziazione progressivamente più ristretto.
• Il calo successivo all'annuncio è stato aggravato dall'eccessivo volume di scambi, che ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi.
• Lo strumento Volume Profile Visible Range (VPVR) evidenzia la mancanza di volume tra $ 19.900 e $ 19.500 per BTC. I prezzi tendono a muoversi rapidamente attraverso aree di "nodo a basso volume" come queste, alla ricerca di un'area in cui esiste un ampio grado di accordo sui prezzi.
• Il rialzo registrato alle 14:00 UTC (10:00 ET) è avvenuto in presenza di un volume inferiore alla media, il che può essere interpretato come un segnale ribassista.
• L'indice di forza relativa (RSI), spesso utilizzato per indicare se un asset è sopravvalutato o sottovalutato, ha raggiunto livelli di ipervenduto solo alle 15:00 UTC (13:00 ET).

Il fatto che i prezzi BTC siano scesi al di sotto del successivo nodo ad alto volume a $ 19.500 è probabilmente preoccupante per i trader, perché il successivo livello di prezzo su cui esiste un accordo significativo è vicino a $ 19.200.

Il limite di $ 19.200 è pericolosamente vicino al limite di $ 19.000, dove l'interesse aperto per le opzioni put (che danno il diritto di vendita) supera quello delle opzioni call (il diritto di acquisto). Superare questo livello probabilmente darà ulteriore peso al prezzo di BTC.

Gli investitori dovrebbero monitorare la reazione di BTC al passaggio in territorio di ipervenduto, in particolare nel volume di trading. Un basso volume di acquisto al livello attuale di BTC indicherebbe ulteriori problemi in arrivo, almeno nel breve termine.

L'analisi on-chain offre un barlume di speranza, poiché il movimento delle stablecoin verso gli exchange centralizzati è in aumento, mentre i flussi BTC verso gli exchange sono in calo.

Poiché le stablecoin possono rappresentare una riserva di denaro per gli investitori che desiderano andare long, il recente aumento implica un sentiment rialzista da parte degli investitori che potrebbero semplicemente aspettare il prezzo desiderato.

Al contrario, gli afflussi di BTC sugli exchange sono diminuiti. In genere, il passaggio BTC agli exchange rappresenta una volontà di vendita. La misura in cui ciò cambia o rimane invariato nei prossimi giorni sarà fondamentale per valutare la prossima direzione dei prezzi.

Riepilogo Altcoin

• BNB Smart Chain riprende le operazioni dopo un exploit da 100 milioni di dollari: Un tweet dall'account Twitter ufficiale della catena BNB indica che la catena è tornata in funzione dopo aver rilasciato un aggiornamento software per congelare gli account degli hacker. La catena BNB era fermato prima dopo che è stato scoperto un exploit che ha prosciugato 100 milioni di dollari in Cripto dalla piattaforma. BNBil token era in calo del 4,13% e veniva scambiato a $ 281,50 alle 17:00 UTC del 7 ottobre 2022.Per saperne di più clicca qui.
• Il token del Cripto Exchange FTX aumenta del 7% dopo il report sulla partnership con Visa: FTX ha stretto una partnership con Visa per lanciare le carte di debito Cripto in 40 paesi. Il token di FTX FTTè aumentato fino al 7% venerdì prima di invertire la rotta nelle ore successive.Per saperne di più clicca qui.

Post di tendenza

• Ascolta 🎧: Il podcast odierno "CoinDesk Mercati Daily" analizza gli ultimi movimenti di mercato e analizza come alcune persone stanno contraendo prestiti con le loro Cripto.
• La crescita dell'occupazione negli Stati Uniti rallenta meno del previsto; Bitcoin scivola da $ 20.000:Il rapporto mensile sulla situazione occupazionale pubblicato dal Dipartimento del Lavoro è diventato ONE degli indicatori economici più importanti da tenere d'occhio mentre la Fed valuta lo stato dell'economia.
• Il mercato comatoso Bitcoin tornerà in vita dopo i dati NFP?: In media, Bitcoin ha registrato un rendimento pari esattamente allo 0,0% nei giorni di pubblicazione del rapporto sulle buste paga non agricole (NFP) degli Stati Uniti nel 2022, ma il quadro cambia durante la settimana successiva alla pubblicazione dei dati, come mostrano i dati passati.
• Morgan Stanley afferma che gli ETP Cripto continuano a crescere nonostante il mercato ribassista:Ci sono più di 180 fondi negoziati in borsa (ETF), prodotti negoziati in borsa (ETP) e trust attivi Cripto . La metà di questi sono stati lanciati da quando è iniziato il mercato ribassista Bitcoin , ha affermato la banca.
• Gli standard globali Cripto in arrivo la prossima settimana potrebbero mettere alla prova il mantra tecnologico dei regolatori: Le norme sulla stabilità finanziaria che saranno stabilite la prossima settimana potrebbero cercare di estendere la regolamentazione finanziaria al mondo Cripto , oppure potrebbero cercare di andare in una direzione completamente nuova.

Indice di mercato CoinDesk

I più grandi vincitori

Il ticker delle attività restituisce il settore DACS Celsius CEL +8,89%ValutaIniettivo INJ +8,33%DeFi 1inch Network 1INCH +6,79%DeFi

I più grandi perdenti

Il ticker delle attività restituisce il Numeraire del settore DACS NMR -6,56%DeFi Immutable X IMX -3,79%Cultura e Spettacolo EOS EOS -3,76%Piattaforma di contratto intelligente

Le classificazioni dei settori sono fornite tramiteStandard di classificazione delle risorse digitali (DACS), sviluppato da CoinDesk Indici per fornire un sistema di classificazione affidabile, completo e standardizzato per le risorse digitali. Indice di mercato CoinDesk (CMI)è un indice di ampia portata progettato per misurare la performance ponderata in base alla capitalizzazione di mercato del mercato delle attività digitali, soggetto a requisiti minimi di negoziazione e di ammissibilità in borsa.