Ações do maior detentor público de Bitcoin estão supervalorizadas em 26%, diz analista que previu a Rally do BTC

Os investidores que estão se perguntando o que vem por aí para as ações da empresa de inteligência empresarial MicroStrategy após o aumento de 343% neste ano podem querer dar uma olhada no que a 10x Research, liderada por Markus Thielen,quem previu o Rally do BTC deste ano, está dizendo.

De acordo com a última nota de pesquisa da 10x, as ações da MSTR parecem supervalorizadas em 26%. A conclusão é baseada no modelo de regressão da empresa, estudando a relação entre a variável dependente, MSTR, e a variável independente, o preço spot do BTC.

"Como o modelo de regressão mostra, a MicroStrategy está +26% supervalorizada e tem uma desvantagem de 20% com base nos preços atuais do Bitcoin . É hora de lucrar", disse 10x.

As ações da detentora de bitcoin MSTR mais que quadruplicaram este ano, atingindo uma alta de 25 meses de US$ 673 na quarta-feira para se tornar uma das ações relacionadas a criptomoedas de melhor desempenho de 2023. A empresa listada na Nasdaq detém 189.150 BTC no momento da escrita, tendo começado a acumular a Criptomoeda como um ativo de reserva há três anos. O Bitcoin, a Criptomoeda líder em valor de mercado, ganhou 160% este ano, com os preços subindo 60% somente neste trimestre, principalmente por trás da narrativa do ETF à vista.

O desempenho de ações relacionadas a cripto, como MSTR e ações na Coinbase em relação ao Bitcoin , é frequentemente apresentado como um proxy para o interesse institucional em ativos digitais. Esses instrumentos listados permitem que os participantes do mercado ganhem exposição a ativos digitais sem ter que possuí-los.

O gráfico mostra a linha de melhor ajuste (verde) inclinada para cima, traçada através de um número máximo de pontos em um gráfico de dispersão, garantindo um número quase igual de pontos acima e abaixo da linha.

A natureza ascendente da linha mostra uma relação positiva entre Bitcoin e MSTR. Em outras palavras, conforme o preço do BTC sobe, o valor de mercado do MSTR sobe. O R² (R-quadrado ou coeficiente de determinação) de 0,8232 indica que 80% da variação no MSTR pode ser explicada pelo preço do BTC.

A análise mostra que, no preço de fechamento de quinta-feira de US$ 673, o MSTR está supervalorizado em 20% em relação à taxa de mercado do bitcoin, de cerca de US$ 43.000.

De acordo com a 10x, diversas ações relacionadas a criptomoedas estão sendo negociadas a um valor próximo ao justo com base no preço do bitcoin.

"Sugerimos realizar lucro e cortar posições compradas. HIVE, HUT e GALAXY ainda oferecem algum valor aqui, mas MUITO dinheiro foi ganho com essas ações", disse 10x.