Perché il Momentum Trading funziona nelle Cripto

I Mercati Criptovaluta sono emersi come un mercato finanziario globale altamente dinamico che offre opportunità senza pari sia per i trader attivi che per gli investitori. Con l'introduzione della nostra suite di segnali CoinDesk Trend Indicator, speriamo di aiutare gli investitori in Cripto a identificare nuove opportunità e gestire il rischio in questa classe di asset emergente e volatile.

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(Fonte: Indici CoinDesk Ricerca)

In questo post approfondiremo le ragioni per cui i trend dei prezzi esistono e tendono a persistere nei Mercati delle risorse digitali.

Perché il Momentum Trading funziona bene nei Mercati Criptovaluta ?

Sebbene sia difficile determinare l'esatta logica per cui uno specifico prezzo di mercato possa presentare variazioni di prezzo persistenti e fenomeni di tendenza, ce ne sono alcuni che vengono in mente quando si considera il mercato Criptovaluta :

• Attenzione limitata degli investitori

ONE dei motivi principali per cui il momentum trading prospera nei Mercati Criptovaluta è la costante disponibilità di opportunità di trading. A differenza dei Mercati azionari tradizionali che hanno orari di trading stabiliti, i Mercati Criptovaluta sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Questo ambiente di trading continuo significa che gli investitori potrebbero perdere sviluppi importanti e i loro portafogli e le loro attività di trading potrebbero essere in ritardo rispetto ai titoli delle notizie di mercato o alle variazioni di prezzo.

Oltre ai limiti Human del trading su un mercato che non chiude mai, molti partecipanti ai Mercati Cripto sono investitori al dettaglio non professionisti, che hanno molte altre responsabilità quotidiane oltre Mercati Cripto e al flusso di notizie. L'effetto netto di queste limitazioni sull'attenzione al mercato crea opportunità per i trader di momentum basati su regole di capitalizzare sulle reazioni ritardate dei partecipanti al mercato.

• Trading con feedback meccanico

Il trading con leva finanziaria e gli ordini stop-loss spesso portano al trading di feedback meccanico nei Mercati Criptovaluta . Quando i prezzi si muovono in una direzione sostenuta, possono essere attivati ​​ordini stop-loss e i trader con leva finanziaria possono essere costretti a uscire dalle loro posizioni in perdita, il che si aggiunge ad acquisti o vendite marginali nella direzione del movimento dei prezzi. Questo fenomeno tecnico può supportare e rafforzare il comportamento di tendenza, rendendo le strategie di trading di momentum particolarmente efficaci.

• Effetti di rete

Le criptovalute, in particolare Bitcoin, ether e token blockchain nativi, sono supportate e guidate dagli effetti di rete, ovvero il valore e l'utilità di questi asset token aumentano man mano che più utenti e sviluppatori si uniscono all'ecosistema. Questa crescita composta promuove intrinsecamente lo slancio. Man mano che l'effetto di rete si rafforza, vengono attratti più investitori e i prezzi tendono a Seguici una traiettoria ascendente continua.

• Ritardo nell'aggiornamento delle visualizzazioni

Il comportamento degli investitori è spesso caratterizzato da un ritardo nell'aggiornamento delle opinioni e da una tendenza ad attenersi a convinzioni pregresse fortemente radicate. E nel bene e nel male, la classe di asset Criptovaluta è significativamente più polarizzante rispetto Mercati esistenti e più consolidati. Questo pregiudizio psicologico può portare gli investitori ad avere opinioni di mercato obsolete, nonostante sviluppi contraddittori dei prezzi di mercato.

Ad esempio, il Trader A potrebbe ostinatamente credere che il mercato sia ancora in un ciclo di mercato rialzista mentre i prezzi tendono a scendere. Al contrario, il Trader B potrebbe insistere di essere nel mezzo di un Cripto Winter, anche se ether e Bitcoin Rally. Vi sembra che questa sia l'esperienza di qualcuno tra il 2022 e il 2023?

Per i motivi sopra elencati, dovremmo aspettarci che i prezzi di tendenza persistano nei Mercati delle attività digitali, rendendo gli indicatori di momentum uno strumento strategico utile per qualsiasi gestore di Cripto .

Per i segnali più attuali, ilIndicatore di tendenza Bitcoin E Indicatore di tendenza dell'etereviene pubblicato ogni giorno alle 16:00 ET.

Da asporto

Dal vicedirettore capo CoinDesk Il panettiere Nick, ecco alcune notizie che vale la pena leggere:

• Bitcoin COMPIE 15 ANNI:Satoshi Nakamoto (chiunque sia) ha rilasciato il white paper Bitcoin il 31 ottobre 2008. Ciò significa che questo piccolo esperimento Cripto ha appena festeggiato un bel anniversario di numeri tondi: 15 anniPer celebrare il traguardo, ho deciso discrivere di qualcosa che trovo ironico: Bitcoin ha debuttato in un mondo finanziario che stava bruciando (ricordate la crisi finanziaria?!) e l'idea è stata rapidamente ripresa da persone che volevano sbarazzarsi dei modi convenzionali di fare cose finanziarie, indebolendo così le aziende convenzionali che facevano quelle cose. Oggi, però, la storia di Bitcoin e Cripto in senso più ampio è sempre più dominata dalle aziende finanziarie convenzionali. BlackRock e i suoi pari sembrano avere un bel colpo per ottenere approvazioni per Bitcoin (BTC) ETF, che potrebbero attrarre un'ondata di nuovi soldi da investimento. Optimism attorno a ciò ha alimentato il recente Rally del prezzo del BTC. Si tratta di un'acquisizione completa delle Cripto da parte Finanza tradizionale? Ovviamente no. Ma le aziende che le blockchain peer-to-peer avrebbero dovuto indebolire ora sono in ascesa nelle Cripto? Di sicuro lo sono. Cosa significa? Dimmelo tu!
• PROVA SBF: Questa newsletter è rivolta ai professionisti del settore finanziario, quindi, a questo punto, Sam Bankman-Fried è praticamente nello specchietto retrovisore per quanto riguarda i professionisti. T può fare pressione per la regolamentazione Cripto a Washington, per esempio, e i futures perpetui di FTX T si sono rivelati così perpetuo. Il suo processo penale ha comunque fornito qualche buona lettura. (KEEP a leggere il nostro eccellente Notiziario del processo SBF!) ONE cosa è appena diventata chiara: il blitz mediatico che ha scatenato dopo l'esplosione di FTX è stata una cattiva idea. Era ovvio, davvero, all'epoca, ma ora capiamo esattamente perché. Mentre SBF era sul banco dei testimoni lunedì, un pubblico ministero continuava a usare le sue parole vecchie di un anno contro di luiAbbiamo avuto un indizio di questa possibilità lo scorso novembre, quando il giornalista Andrew Ross Sorkin ha pubblicamentechiesto se i suoi avvocati "suggerivano che fosse una buona idea Per te parlassi", SBF rispose: "No, per niente".
• CME CONTRO BINANCE:Ecco una tendenza che si adatta al primo punto elenco sopra: CME, il gigantesco exchange con sede a Chicago con radici nel XIX secolo, èvicino al sorpasso su Binance, il gigantesco exchange Cripto con radici negli anni 2000, in termini di valore nozionale delle posizioni derivate Bitcoin . CME è ONE dei Mercati chiave in tutta la Finanza tradizionale, quindi questo si adatta all'idea che Cripto e TradFi stiano convergendo.