Cripto Daybook Americas: le altcoin scivolano, l'oro brilla mentre i dazi di Trump stimolano la fuga verso la sicurezza

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto sta prolungando il calo di ieri, poiché gli investitori prevedono l'impatto dei dazi reciproci del presidente Donald Trump, che entreranno in vigore il 2 aprile, e i principali dati macroeconomici attesi più avanti venerdì.

Bitcoin (BTC) ha perso il 2,5% nelle ultime 24 ore, il che sembra piuttosto sobrio se confrontato con un calo di quasi il 6% in ether (ETH), 5,5% in XRP e 7% in Dogecoin (DOGE). Il più ampio indice CoinDesk 20 (CD20) è sceso del 4,65%. L'oro, al contrario, ha raggiunto nuovi massimi.

La crescente esposizione all'oro ha favorito i token supportati dal metallo prezioso, che secondo l'ultimo rapporto sulle stablecoin di CoinDesk Data è salito a unCapitalizzazione di mercato di 1,4 miliardi di dollari a marzo.

Sembra chiaro che i trader si stanno muovendo per ridurre l'esposizione al rischio con ONE occhio al rapporto sulla spesa per consumi personali (PCE) degli Stati Unitidestinati a essere rilasciati più avanti. Tali dati potrebbero influenzare le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse e quindi qualsiasi propensione al rischio in futuro.

I trader Bitcoin prevedono anche un record di $ 12,2 miliardi in opzioni BTC in scadenza su Deribit oggi, con un punto di sofferenza massimo a $ 85.000. La volatilità implicita, tuttavia, rimane NEAR ai minimi annuali poiché la scadenza T è destinata a muovere il mercato, secondo il trader OTC di Wintermute Jake O.

"Queste scadenze devono ancora muovere i Mercati in modo coerente, in gran parte perché l'interesse aperto delle opzioni BTC rimane piccolo rispetto all'attività spot", ha affermato Jake O. in una dichiarazione via e-mail. "Quei 12 miliardi di $ sono eclissati dai 28 miliardi di $ di volume spot scambiato nelle ultime 24 ore".

Mentre la tendenza al derisking cresce, gli exchange-traded fund (ETF) spot Bitcoin hanno registrato afflussi costanti da metà marzo, aggiungendo quasi 1 miliardo di $ nelle ultime due settimane. Al contrario, i deflussi degli ETF spot ether sono rimasti persistenti, con circa 115 milioni di $ usciti da questi fondi nello stesso periodo.

Guardando al futuro, è probabile che i gestori finanziari KEEP a ridurre l'esposizione al rischio. La tendenza ha spinto Goldman Sachs ad aumentare il suo obiettivo di prezzo dell'oro per l'anno a $ 3.300 per oncia troy, con il potenziale di salire a $ 4.500 in uno "scenario estremo di coda". Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 1 aprile: Metaplanet (3350) 10 per 1frazionamento azionariodiventa efficace.
• Macro
  • 28 marzo, ore 8:00: l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di febbraio.
    • Tasso di disoccupazione stimato 6,8% vs. Prev. 6,5%
  • 28 marzo, ore 8:00: l'Istituto nazionale di statistica e geografia del Messico pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di febbraio.
    • Tasso di disoccupazione stimato 2,6% vs. Prev. 2,7%
  • 28 marzo, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sul PIL di gennaio.
    • PIL su base mensile stimato 0,3% rispetto al precedente 0,2%
  • 28 marzo, ore 8:30: l'Ufficio statunitense per l'analisi economica pubblica i dati sul reddito e sulla spesa dei consumatori di febbraio.
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,3%
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base annua 2,7% vs. precedente 2,6%
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base mensile 0,3% vs. Prec. 0,3%
    • Indice dei prezzi PCE stimato anno su anno 2,5% vs. precedente 2,5%
    • Reddito personale stimato su base mensile 0,4% vs. Prec. 0,9%
    • Spesa personale MoM stimata 0,5% vs. Prec. -0,2%
  • 2 aprile, ore 12:01: il piano tariffario reciproco dell'amministrazione Trump entra in vigore insieme a una tariffa del 25% sulle automobili importate e su alcune parti di automobili.
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 28 marzo: Galaxy Digital Holdings (GLXY), pre-mercato, C$0,38

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Balancer DAO sta discutendo l'istituzione di un Programma Balancer Alliance, che vedrebbe il protocollo condividere una parte dei ricavi generati con i principali partner dell'ecosistema sotto forma di USDC come veBAL.
  • CoW DAO sta discutendoaggiornamento della definizione del punteggio per gli ordini di acquistodopo che un incidente alla rete Base ha rivelato che la versione attuale potrebbe portare a un'eccessiva assegnazione di premi per i risolutori.
  • ARBITRUM DAO è votare per la conversione15 milioni di ARB in stablecoin da gestire tramite una "divisione 33/33/33 tra Karpatkey, Avantgarde & Myso e Gauntlet". Sta anche votando stanziando 10 milioni di ARB in“strategie on-chain progettate per generare rendimento salvaguardando il capitale”. La votazione termina il 3 aprile.
  • 28 marzo, ore 3:00: Ontologia terrà unAggiornamento settimanale della comunità tramite X Spaces.
• Sblocca
  • 31 marzo: Optimism (OP) sbloccherà l'1,93% della sua offerta circolante, per un valore di 26,47 milioni di dollari.
  • 1° aprile: Sui (Sui) sbloccherà il 2,03% della sua offerta circolante, per un valore di 164,98 milioni di dollari.
  • 1° aprile: ZetaChain (ZETA) sbloccherà il 6,05% della sua offerta circolante, per un valore di 15,30 milioni di dollari.
  • 2 aprile: Ethena (ENA) sbloccherà lo 0,77% della sua offerta circolante, per un valore di 15,87 milioni di dollari.
  • 3 aprile: Wormhole (W) sbloccherà il 47,64% della sua offerta circolante, per un valore di 128,09 milioni di dollari.
  • 7 aprile: Kaspa (KAS) sbloccherà lo 0,59% della sua offerta circolante, per un valore di 10,91 milioni di dollari.
  • 9 aprile: Movement (MOVE) sbloccherà il 2,04% della sua offerta circolante, per un valore di 23,54 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 28 marzo: Binance adelista Aergo(AERGO).
  • 31 marzo: Binance adelistare USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC e PAXG.

Conferenze

• Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.
  
• Giorno 3 di 3:Simposio Cripto nel mondo reale 2025(Sofia, Bulgaria)
• Giorno 2 di 2:Mozione monetaria 2025(Zagabria, Croazia)
• 28 marzo:Solana APEX(Città del Capo)
• 2-3 aprile:Conferenza principale della settimana della blockchain del sud-est asiatico 2025(Bangkok)
• 2-5 aprile:Conferenza e Hackathon ETH di Bucarest(Bucarest, Romania)
• 3-6 aprile:Blocco bit Boom(Dallas)
• 6-9 aprile:Festival Web3 di Hong Kong
• 8-10 aprile:Settimana della Blockchain di Parigi
• 15-16 aprile:Costruisci Asia 2025(Seul)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Un piccolo set di token sta guadagnando sempre più popolarità sulle piattaforme di social media come X, Reddit e Telegram,Dati santimentalimostra, rendendolo utile per i trader da inserire nella lista di controllo man mano che le condizioni di mercato migliorano.
• Solana (SOL) è in testa alla classifica grazie alla sua elevata liquidità e al crescente interesse nei progetti basati su Solana, insieme al Curve DAO Token (CRV), che ha registrato un rimbalzo del prezzo del 30% e un aumento dell'attività di trading nelle ultime tre settimane.
• COTI sta suscitando entusiasmo in seguito a un recente airdrop, con gli utenti che stanno esplorando le sue sfide di fornitura e scambio, mentre il nuovo Walrus (WAL), un progetto dell'ecosistema Sui , sta cavalcando un'ondata di interesse alimentata dalle menzioni delle coppie di trading e dalle quotazioni in borsa.
• Le chiacchiere sui social spesso precedono i movimenti dei prezzi perché sono indicative di una domanda imminente o di un cambiamento di umore.

Posizionamento dei derivati

• Secondo i dati di Laevitas, l'interesse aperto globale su tutti gli strumenti è sceso a 105 miliardi di dollari dai 124 miliardi di dollari di oggi, in concomitanza con il più ampio calo delle principali attività digitali.
• Nelle ultime 24 ore, le liquidazioni totali sono ammontate a 362 milioni di dollari, con posizioni lunghe che hanno rappresentato l'83% della liquidazione.
• Tra gli asset con oltre 100 milioni di $ di open interest, i cali percentuali più ripidi sono stati osservati in PEPE (-14,0%), PNUT (-13,7%), Worldcoin (-12,6%), Avalanche (-11,9%) e BNB (-11,5%). Solo tre asset in questo gruppo hanno visto un aumento dell'open interest nelle ultime 24 ore: Toncoin (+15,5%), Berachain (+9,78%) e ACT (+2,15%).
• Sulla mappa di calore delle liquidazioni per la coppia di futures più grande, la recente azione dei prezzi ha attraversato importanti cluster di liquidazioni al ribasso. Le prossime zone significative per potenziali liquidazioni si trovano a $ 86.000 e $ 88.000, il che suggerisce che questi livelli potrebbero attrarre volatilità se avvicinati.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 2,34% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 85.266,30 (24 ore: -2,28%)
• ETH è in calo del 4,77% a $ 1911,49 (24 ore: -5,51%)
• CoinDesk 20 è in calo del 4,37% a 2.618,54 (24 ore: -4,55%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è aumentato di 2 bps al 2,99%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0155% (5,6666% annualizzato) su Binance

• DXY invariato a 104,43
• L'oro è in rialzo dell'1,65% a $ 3.110,60/oncia
• L'argento è in rialzo dell'1,38% a 35,38 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,8% a 37.120,33
• Hang Seng ha chiuso a -0,65% a 23.426,60
• Il FTSE è in rialzo dello 0,29% a 8.691,20
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,14% a 5.373,72
• DJIA ha chiuso giovedì -0,37% a 42.299,70
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,33% a 5.693,31
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,53% a 17.804,03
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso invariato a 25.161,10
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,27% a 2.466,98
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 4 punti base al 4,34%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,2% a 5.727,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,36% a 19.917,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,13% a 42.546,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 62,04 (0,44%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02241 (-2,44%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 847 EH/s
• Prezzo hash (spot): $47,45
• Commissioni totali: 5,28 BTC / $ 449.016
• Interesse aperto sui futures CME: 140.460 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 27,7 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 7,86%

Analisi tecnica

• Ether continua a rimanere indietro rispetto al mercato più ampio, con prezzi che si consolidano attorno ai livelli visti l'ultima volta a novembre 2023.
• Con prezzi al di sotto di tutte le principali medie mobili esponenziali (EMA), ETH ha faticato a riconquistare il precedente supporto NEAR a $ 2.110, un livello allineato con i minimi storici delle vendite del 5 agosto e del 3 febbraio.
• Questo livello è destinato a fungere da resistenza, a meno che il prezzo non trovi accettazione al di sopra nei prossimi giorni.

Azioni in Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso giovedì a $ 324,59 (-1,43%), in calo del 2,87% a $ 315,29 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 188,58 (-2,77%), in calo dell'1,35% a $ 186,04
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$17,44 (-3,54%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 13,64 (-1,09%), in calo dell'1,76% a $ 13,40
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 7,77 (-1,65%), in calo dell'1,8% a $ 7,63
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 7,88 (+3,28%), in calo dell'1,52% a $ 7,76
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $ 7,84 (-3,45%), in calo dell'1,47% a $ 7,73
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 14,04 (-1,96%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $ 36,92 (-6,7%), in rialzo dello 0,22% a $ 37
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 52,28 (+4,56%), in calo del 4,17% a $ 50,10

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: 89 milioni di $
• Flussi netti cumulativi: 36,42 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1.122 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$4,2 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,42 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,423 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il dominio Bitcoin continua ad aumentare e si sta ora avvicinando a un livello di resistenza chiave al 62,3%.
• Attualmente al 62,05% e al di sopra di tutte le principali medie mobili esponenziali (EMA), la forza del dominio BTC suggerisce una pressione continua sulle altcoin nel NEAR termine, con un ulteriore rischio di ribasso probabile se questa tendenza persiste.

Mentre Dormivi

• Dogecoin, XRP sprofondano del 7% mentre le minacce di tariffe di Trump DENT i Mercati; si avvicina la scadenza delle opzioni Bitcoin (CoinDesk): DOGE, ETH e XRP sono crollati di oltre il 5% nelle prime ore asiatiche, poiché i trader hanno realizzato profitti durante un Rally di sollievo iniziato all'inizio della settimana.
• GameStop fissa il prezzo delle banconote Bitcoin a $ 29,85 (CoinDesk): GameStop ha fissato il prezzo di 1,3 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili a cedola zero con scadenza nel 2030, con un prezzo di conversione iniziale di circa 29,85 dollari ad azione, un premio del 35% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni.
• Il regolatore del Regno Unito intende iniziare ad autorizzare le società Cripto nel 2026 (CoinDesk): Il Regno Unito prevede di sostituire il suo sistema di controllo Cripto basato sulla lotta al riciclaggio di denaro con un regime di autorizzazione completa entro il 2026, obbligando potenzialmente tutte le aziende che offrono servizi regolamentati a presentare una nuova domanda secondo regole più severe.
• Xi Jinping della Cina incontra i CEO stranieri per sollecitare la stabilità commerciale(Financial Times): Il leader cinese ha detto ai dirigenti che bisogna resistere ai tentativi di interrompere i legami commerciali e frammentare le catene di approvvigionamento, esortando le multinazionali a rifiutare il protezionismo e a sostenere l'apertura economica.
• La Politiche tariffaria irregolare di Trump scuote la fiducia nella corsa al rialzo del mercato europeo (Reuters): In un contesto di crescenti preoccupazioni sulla guerra commerciale, i principali gestori patrimoniali europei come Amundi stanno riducendo l'esposizione all'euro e alle azioni regionali dopo un forte Rally nel primo trimestre.
• Gli esportatori cinesi cercano alternative agli acquirenti statunitensi “insostituibili” (The Wall Street Journal): I produttori cinesi stanno esplorando nuovi modi per continuare a generare profitti, tra cui puntare a Mercati come la Russia, delocalizzare la produzione in Cambogia e vendere direttamente ai consumatori.

Nell'etere