El mercado de opciones de Ether registra el mayor volumen de operaciones desde mayo

El mercado de opciones de Ether ha cobrado vida con la Criptomonedas reanudandoLa tendencia alcista desde los mínimos de julio.

Las principales bolsas negociaron 172.472 ether (ETH) contratos de opciones el miércoles, la cifra más alta en un solo día desde el 20 de mayo, según datosrastreado por Glassnode. Deribit, la plataforma de intercambio de opciones de Cripto más grande del mundo, representó por sí sola 172.000 contratos, mientras que OKEx aportó el resto.

Incluyendo las operaciones extrabursátiles, el volumen diario superó los 630 millones de dólares en términos nominales, el mayor en más de tres meses. La plataforma tecnológica extrabursátil Paradigm representó el 40 % del volumen global, según declaró a CoinDesk el cofundador de Paradigm, Anand Gomes. Las operaciones facilitadas por Paradigm se ejecutan, se liquidan y se compensan automáticamente en Deribit.

“Nuestra mayor cuota de mercado para ETH ha sido del 45%, así que ayer fue ONE de nuestros días más altos”, declaró Gomes en un chat de Telegram. Deribit y Paradigm lanzaron hace dos años un servicio de comercio en bloques enfocado en instituciones.

La Rally de Ether hasta máximos de 3,5 meses por encima de los 3.800 dólares ha impulsado la actividad del mercado de opciones, la mayor parte de la cual se ha concentrado en los strikes más altos o en las opciones de compra fuera del dinero o en las apuestas alcistas.

Los datos de Deribit rastreados por Laevitas muestran que las llamadas de vencimiento del 24 de septiembre a $6,000 y $7,000 registraron volúmenes de negociación de más de 13,000 contratos a medida que los operadores sofisticados establecieron estrategias de "spread de llamadas" en estos strikes a través de Paradigm.

Las estrategias de call spread implican comprar/vender opciones de compra con un precio de ejercicio específico (en este caso, 6.000 $) y, simultáneamente, tomar una posición opuesta en la opción de compra con un precio de ejercicio más alto (7.000 $). Sin embargo, Paradigm no revela la naturaleza de los flujos, por lo que no está claro si los operadores iniciaron los call spreads alcistas de riesgo y recompensa limitados comprando opciones de compra de 6.000 $ y vendiendo la misma cantidad de opciones de compra de 7.000 $, o si hicieron lo contrario para establecer un call spread bajista.

Dicho esto, la forma en que se cotizan las opciones sugiere un optimismo en el mercado. Los datos proporcionados por la firma de análisis de derivados Skew muestran que los sesgos put-call a ONE, tres y seis meses (que miden el valor de las opciones de venta en relación con las opciones de compra) siguen cotizando a la baja, lo que indica una mayor demanda de opciones de compra que de opciones de venta o apuestas bajistas.

Ether se cotiza actualmente NEAR de $3,750 en las principales bolsas.

Lea también:Bitcoin supera los 50.000 dólares tras la mayor ganancia diaria de Ether en seis semanas