4 речі, які ви знайдете в Крипто , яких T в традиційних Фінанси

Інвесторам, які звикли до традиційних фінансових Ринки, може бути важко використовувати звичні методи фінансового аналізу для оцінки криптовалют. Наприклад, традиційний інвестор може розглянути фундаментальні показники акцій або цінних паперів, щоб вирішити, чи варто їм інвестувати.

Зареєструйтеся в CoinDesk Навчання курс Крипто.

Фундаментальний аналіз — це метод визначення вартості цінного паперу, щоб зрозуміти, чи вигідна це покупка порівняно з поточними ринковими цінами. Для того, щоб зробити висновок, інвестори розглядатимуть такі фактори, як співвідношення ціни до прибутку (PE), ціна до книги (PB), прибуток на акцію (EPS) і вільний грошовий FLOW (FCF), серед багатьох інших.

Читайте також: 3 індикатори, якими повинні користуватися Крипто початківці, на думку професіоналів

Але ви T можете слухати звіт про квартальні прибутки щодо токена, тому що його T існує. Для, скажімо, Bitcoin немає доходів, прибутків чи витрат компанії (BTC) – немає «компанії» Bitcoin , яка керує шоу – децентралізована природа Bitcoin є важливою, основоположною частиною проекту.

Отже, що аналітики та інвестори можуть використовувати замість цього для прийняття рішень? І що ще їм потрібно KEEP ?

Токеноміка

Токеноміка є популярним і важливим способом аналізу a Криптовалюта демонструвати. Токеноміка - це система стимулів і математики, які керують Крипто . Токен із чітким планом того, чому люди будуть купувати та зберігати токени з часом, має хороші шанси на успіх, тоді як проект із поганою токеномікою приречений на провал. Розуміння токеноміки проекту є життєво важливим для прийняття мудрого рішення.

Розподіл токенів є значною частиною токеноміки – це означає розуміння того, хто тримає токени та як вони були видані. Ще одна річ, яку слід враховувати, це те, чи є пропозиція обмеженою чи необмеженою, і як нові токени потрапляють в екосистему. Наприклад, Bitcoin обмежує пропозицію 21 мільйоном монет; нові монети потрапляють в екосистему через підтвердження роботи, тоді як Cardano (ADA) є a proof-of-stake блокчейн з максимальною пропозицією 45 мільярдів.

Інші речі, які слід враховувати, включають:

• Є жетони спалені чи видалено з блокчейну?
• Чи це ан інфляційний або дефляційний жетон?

Врахування цих речей може дати інвесторам сигнали про довгострокову життєздатність і очікуване зростання Криптовалюта. Наприклад, якщо токен сильно інфляційний, це може сигналізувати інвестору про те, що майбутня вартість токена буде піддана сумніву.

Читайте також: Що таке токеноміка і чому вона важлива?

Є багато інших факторів, які впливають на розуміння повної токеноміки проекту. Щоб знайти токеноміку та іншу важливу інформацію, аналітики зазвичай звертаються до технічної документації проекту.

Білі документи

Щоб зрозуміти повну сферу застосування Криптовалюта, важливо почати з ознайомлення з документом.

Білі документи – це документи, специфічні для Крипто . Біла книга публікується творцем(ами) монети або токена до початку проекту. Офіційний документ — це документ, у якому викладено мету проекту, статистику проекту, формули в коді проекту та токеноміку проекту.

Прочитавши white paper, інвестори матимуть чітке уявлення про цілі та бажання розробників. Вони розумітимуть ринок, на якому конкурує монета, і плани проекту на майбутнє. Потім вони можуть використовувати цю інформацію, щоб почати формулювати інвестиційну тезу навколо проекту. Якщо ви T можете зрозуміти «чому» або мету проекту після прочитання білої книги, це поганий знак. Офіційний документ Bitcoin можна знайти тут і чітко окреслює проблему, яку він намагається вирішити, і те, як він досягне цієї мети.

Біла книга також є місцем для пошуку червоних прапорів і перевірки минулого засновників. Офіційний документ, наповнений орфографічними помилками, плагіатом розділів, обіцянками повернення, які звучать надто добре, щоб бути правдою, або засновниками, які були пов’язані з невдалими проектами чи килим тягне має застерегти інвесторів від проекту.

Читайте також: 4 способи залишатися в безпеці в Крипто

Коли інвестор зрозуміє токеноміку та має повне розуміння цілей і намірів проекту, він може почати аналізувати токен блокчейн.

Аналітика в мережі

ONE з найцікавіших речей, які ви можете знайти в Крипто , але яких ви T знайдете в традиційних Фінанси, є доступність даних блокчейну, які є загальнодоступними для всіх, щоб копатися в них – транзакції та гаманець баланси доступні для всіх, щоб вони могли бачити «на ланцюжку», 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Аналітика в ланцюжку — це термін, який позначає процес використання інформації, знайденої в реєстрі блокчейнів, для формування Погляди про настрої ринку. Аналітики розглядатимуть певні показники, знайдені в книгах блокчейну, такі як баланси гаманців, дані транзакцій, плата за GAS, обсяг транзакцій, активні адреси ETC з метою розуміння настроїв ринку та того, чи це хороша інвестиція чи надсилає сигнали про продаж.

Наприклад, якщо проект має багато активних транзакцій і активних адрес, ви можете припустити, що монета популярна. З іншого боку, якщо баланс гаманця зменшується, а обсяг транзакцій зменшується, це означатиме, що проект втрачає користувачів і може відчувати труднощі або його витісняє інша монета. Існує багато ресурсів, якими інвестор може скористатися для онлайн-аналітики, наприклад EtherScan або Glassnode.

Читайте також: Що таке Крипто On-Chain Analysis і як його використовувати?

Цілодобові Ринки

У традиційних Фінанси Ринки мають години роботи. Фондовий ринок США працює з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 16:00 за східним часом. У великі свята та вихідні Ринки закриті. На особливо нестабільних Ринки інвестори можуть звернути увагу на торгівлю в позаурочний час, і існують деривативи, якими торгують у неробочий час, але майже весь обсяг торгів відбувається під час основного денного торгового вікна.

З іншого боку, Крипто Ринки не закриваються. Інвестори в США повинні розуміти, що торгівля на європейських та азіатських Ринки різко змінить ціни на Крипто , а Заходи в інших частинах світу можуть спричинити зміну ціни монети в будь-який час доби. Через це певні макроекономічні Заходи в інших країнах можуть спричинити коливання цін на Крипто на внутрішніх Ринки. Інвестори повинні розуміти цілодобову природу цих Ринки і мати план вирішення цих проблем, оскільки вони значно відрізняються від традиційних Ринки.

Оскільки інвестори Навчання орієнтуватися на Крипто і досліджують конкретні монети та токени, важливо розуміти, що деякі традиційні методи аналізу T працюють у Крипто, але є інші нові інструменти, які можна додати до свого арсеналу аналізу. Важливо розуміти нову парадигму аналізу та використовувати унікальні атрибути крипто відкритості та прозорості, щоб сформулювати свою Погляди.

Читайте також: Інвестиції в Крипто: альтернативи Bitcoin та ефіру