Крипто Daybook Americas: Penguins додають святковий настрій Bitcoin Bull Run

Джейкоб Джозеф і Джеймі Слай (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Наприкінці року Крипто ринок, схоже, вловлює першу порцію святкового запалу. Вчора Bitcoin досяг історичного максимуму трохи нижче 108 000 доларів і зараз стабільно тримається біля 107 000 доларів.

З моменту виборів у США на початку листопада максимальні Bitcoin перебувають у різдвяному настрої, а оптимістичні пропозиції новообраного президента Дональда Трампа щодо галузі є ознакою зростаючого інституційного узгодження з ринком цифрових активів.

Здається, новообраний президент дражнить «більше сюрпризів», підживлюючи припущення про більш сприятливу Крипто політику після того, як він пообіцяв створити стратегічний резерв BTC . Обіцянка на початку цього місяця сприяла Rally біткойнів.

Прокриптова риторика нової адміністрації підсилила настрої, і деякі аналітики порівнюють з балансовою книгою MicroStrategy, але в національному масштабі. Хоча ідея накопичення Bitcoin у США здається сміливою, Ринки, здається, подобається безстрашність.

Хоча плани щодо «національного резерву Bitcoin » залишаються спекулятивними, криптодружня позиція Трампа вже впливає на настрої та Ринки. Exodus Movement (EXOD), постачальник Крипто гаманців, щойно забезпечене схвалення до лістингу на NYSE American, аналогічному ринку Нью-Йоркської фондової біржі. Хоча окремий лістинг T є сейсмічним, це ще одна точка даних, яка свідчить про те, що американські Ринки готові знову вітати компанії цифрових активів.

Сезон благодійних пожертвувань спостерігається і в інших Крипто , з довгоочікуваним впровадженням PENGU, офіційного токена екосистеми Pudgy Penguin. Лука Нетц, генеральний директор Pudgy Penguins, сказав, що випуск токена «відкриває двері для глибшого залучення», одночасно винагороджуючи тих, хто давно вірить в екосистему.

Розміщення токена PENGU відбулося після резонансного скидання токена Hyperliquid і Magic Eden за останні тижні, причому цінова дія першого служить застереженням для потенційних перших продавців токена.

Avalanche випустила свій найбільше оновлення мережі, Avalanche9000, впроваджуючи вдосконалення, які роблять запуск підмереж дешевшим і простішим. «Це початок запусків сотень Avalanche L1», – команда написав на X. «Avalanche9000 знижує витрати на розгортання L1 на 99,9%, і, оскільки сотні L1 розробляються в тестовій мережі, очікуйте вибуху запусків у найближчі місяці». Токен AVAX блокчейну торгується за $50,2, що на 2,49% більше, ніж учора ввечері.

Однак останнє зростання BTC стикається з короткостроковою проблемою у формі рішення Федерального резерву щодо ставок у середу. Крім того, у зв’язку з тим, що цей цикл позначений зростанням інституційної участі, Ринки можуть зазнати подальшої волатильності з наближенням святкового сезону. Учасники TradFi часто займають позицію ризику та закривають позиції перед перервою. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 18 грудня, 9:30 ранку: Maker програмного забезпечення для Криптовалюта гаманців Exodus Movement (EXOD) починає торгувати на NYSE American, браті NYSE.
• макрос
  • 17 грудня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади публікує листопад Звіт про індекс споживчих цін (CPI)..
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 2%.
    • Рівень CORE інфляції Поперед. 1,7%.
  • 18 грудня, 2:00: Офіс національної статистики Великобританії (ONS) оприлюднив листопад Бюлетень інфляції споживчих цін.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,6% проти попереднього 2,3%.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,6% проти попереднього 3,3%.
  • 18 грудня, 5:00 ранку: Євростат оприлюднює дані за листопад дані про інфляцію в єврозоні. Кінцева оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,3% проти попереднього 2,0%.
  • 18 грудня, 14:00: В Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC) публікує цільову ставку федеральних фондів, яка зараз становить 4,50%-4,75%. The Інструмент CME FedWatch вказує на те, що трейдери процентної ставки призначають 97,1% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів. Початок прес-конференції о 14:30. LINK на пряму трансляцію.
  • 18 грудня, 22:00: Банк Японії (BoJ) оголошує про рішення щодо процентної ставки. Короткострокова процентна ставка Приб. 0,25% проти попереднього 0,25%.
  • 19 грудня, 7:00: Комітет з монетарної Політика (MPC) Банку Англії (BoE) оголошує про рішення щодо процентної ставки. Розрахункова ставка банку 4,75% проти попереднього 4,75%.
  • 19 грудня, 8:30 ранку: випуски Бюро економічного аналізу США (BEA) ВВП третього кварталу (остаточний).
    • Темп зростання ВВП QoQ Оц. 2,8% проти попереднього 3,0%.
    • Індекс цін ВВП QoQ Оц. 1,9% проти попереднього 2,5%.
  • 20 грудня, 8:30 ранку: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднює звіт за листопад Звіт про особисті доходи та витрати.
    • Індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) р/р Поперед. 2,3%.
    • CORE індекс цін PCE р/р 2,8%.
  • 24 грудня, 13:00. ФРС оприлюднила звіт за листопад Звіт H.6 (вимірювання грошової маси).. Грошова маса М2 Поперед. 23,31 тис. доларів T.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Володіє The DOGE DAO обговорення пропозиції на якому токені NEIRO можна офіційно використовувати подобу собаки.
• Розблоковує
  • Ethena о 2 годині ночі 18 грудня розблокує 0,44% свого обігу ENA вартістю 14,7 мільйона доларів.
  • О 17:00 QuantixAI розблокує 5,6% свого обігу QAI на суму 22 мільйони доларів. 18 грудня.
• Запуски маркерів
  • Flare запускає заднім числом 260 000 доларів США, що розповсюджується кожні два тижні користувачам FAssets у Songbird, канарковій мережі Flare

Конференції:

• День 2 із 2: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон, округ Колумбія)
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Агенти штучного інтелекту – це вже T жарт.

Eliza Labs, творець лідера сектору AI16Z, приєднується до ініціативи «Майбутнє цифрової валюти» Стенфордського університету, щоб дослідити, як агенти штучного інтелекту можуть покращити Web3.

Партнерство має на меті використовувати фреймворк агента штучного інтелекту Eliza Labs з відкритим кодом, персонажа аніме на ім’я Еліза, щоб досліджувати, як агенти штучного інтелекту можуть сприяти довірі, координувати дії та приймати рішення у світі децентралізованих Фінанси.

Починаючи з 2025 року, увага буде зосереджена на розробці нових стратегій, як ці автономні агенти можуть будувати та підтверджувати довіру до екосистем цифрової валюти, забезпечуючи довіру нішевому сектору, який спочатку може видатися за ще одну гру з мемами.

Eliza — це децентралізована агентська структура штучного інтелекту з відкритим кодом, розроблена ai16z, проектом, який пародіює венчурну фірму Andreessen Horowitz (a16z). Це дозволяє користувачам створювати та розгортати автономні агенти ШІ, які можуть взаємодіяти на кількох платформах, включаючи Discord, X (раніше Twitter) і Telegram.

Ці агенти можуть обробляти голосові, текстові та медіа-взаємодії, надаючи користувачам універсальний інструмент спілкування.

Позиціонування похідних інструментів

• Ф'ючерсна річна база продовжує коливатися близько 15%, що робить базову торгівлю неймовірно привабливою інвестицією. Це можна побачити, коли відкриті інтереси до ф’ючерсів CME зросли приблизно на 30 000 BTC порівняно з мінімумом у листопаді.
• На даний момент термін дії умовної вартості 15,4 мільярдів доларів США в Bitcoin закінчується 27 грудня, а майже 60% від загальної суми закінчуються без грошей.
• 30-денна передбачувана волатильність MicroStrategy впала на 53% порівняно з максимумом 22 листопада, що вказує на те, що ринок очікує менш різких коливань цін, коли ми наближаємося до кінця торгового року.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 0,93% з 16:00 за східним часом у вівторок до $107 069,48 (24 години: +3,36%)
• ETH знизився на 0,92%% до $4011,12 (24 години: +2,81%)
• CoinDesk 20 зріс на 0,87% до 3950,07 (24 години: +2,93%)
• Прибутковість ефірних ставок зросла на 12 базисних пунктів до 3,16%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance

• DXY виріс на 0,16% до 107,03
• Золото не змінилося на рівні 2653,70 дол./унція
• Срібло не змінилося на рівні 30,86 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,24% до 39 364,68
• Hang Seng закрився на -0,48% до 19 700,48
• FTSE впав на 0,75% до 8199,90
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,33% до 4963,45
• DJIA закрився на -0,25% до 43 717,48
• S&P 500 закрився на +0,38% до 6074,08
• Nasdaq закрився на +1,24% до 20 173,89
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,5% до 25 147,20
• S&P 40 Latin America закрився на -1,86% до 2276,92
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,42%
• E-mini S&P 500 знизився на -0,27% до 6064,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 піднялися на 1,31% до 22 400,50
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,37% до 43 608,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 57,88 (24 години: +0,32%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,037 (24 години: -0,45%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 784 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $63,4
• Загальна комісія: 1,3 мільйона доларів США / 12,3 BTC
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 208 000 BTC
• Ціна BTC у золоті: 40,3 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 11,47%
• Bitcoin на позабіржових балансах: 405 423 BTC

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Відтоді, як 6 листопада було Цікаве історичного максимуму березня, ціна біткойна піднялася до рекордних 107 000 Bitcoin США з 73 757 доларів США.
• І 50-денна, і 200-денна експоненціальні ковзні середні (EMA) спрямовані вгору, що вказує на бичачий імпульс під час фази Цікаве ціни. Значний розрив між двома EMA підкреслює недавню короткострокову цінову дію як ONE з значних сил.
• Тим не менш, RSI показує, що імпульс поступово сповільнюється з березневого прориву, причому показник показує ведмежу дивергенцію на денному графіку. Поточне значення RSI 70,85 можна вважати перекупленим.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): завершилася в понеділок без змін на рівні 408,50 доларів США, зріс на 1,65% до 415,25 доларів США на попередньому ринку.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 315,31 дол. США (+1,52%), піднявшись на 0,67% до 317,42 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 29,56 C$ (+2,07%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 24,56 дол. США (+8,05%), збільшившись на 2,04% до 25,06 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 14,03 дол. США (+8,01%), піднявшись на 2,49% до 14,38 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 16,56 дол. США (+6,5%), піднявшись на 1,87% до 16,87 дол.
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні 12,48 дол. США (+3,83%), зростання на 1,2% до 12,63 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 29,60 дол. США (+8,19%), піднявшись на 1,96% до 30,18 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 74,50 дол. США (+10,91%), піднявшись на 3,36% до 77,00 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $636,9 млн
• Сукупний чистий приплив: 36,21 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,131 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий приплив: $51,1 млн
• Сукупний чистий приплив: 2,31 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,520 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• З 19 вересня довгострокові власники — визначені Glassnode як інвестори, які володіли Bitcoin більше 155 днів — розподілили понад 880 000 Bitcoin.
• У середньому близько 9887 BTC було продано щодня з 19 вересня.

Поки ти спав

• Bitcoin -трейдери більше не женуться за рекордним Rally цін, показують дані про опціони (CoinDesk): у понеділок Bitcoin перевищив 107 000 доларів, але ціноутворення опціонів свідчить про обережність трейдерів, незважаючи на очікуване цього тижня зниження ставки на 25 базисних пунктів, що демонструє зменшення ентузіазму в погоні за висхідним трендом у короткостроковій перспективі.
  
  
• Трюдо балансує в Канаді після гострої відставки депутата (Bloomberg): Міністр Фінанси Канади Христя Фріланд пішла у відставку на знак протесту проти фіскальної політики PRIME міністра Джастіна Трюдо, що поглибило політичну кризу, оскільки уряд бореться зі зростаючим внутрішнім незгодою та тарифними погрозами з боку обраного президента США Дональда Трампа.
  
  
• SEC схвалює Крипто Wallet Maker Exodus до лістингу на NYSE American після відмови в травні (CoinDesk): 18 грудня фірма, яка займається виготовленням Крипто гаманців, Exodus Movement перейде з позабіржових Ринки на NYSE American, потенційно сигналізуючи про регуляторні зміни після WIN Трампа на виборах, які прихильники криптовалюти.
  
  
• Чи KEEP ФРС скорочувати в 2025 році? (The Wall Street Journal): Представники Федеральної резервної системи залишаються розбіжними щодо темпів зниження ставок у 2025 році, оскільки стійка інфляція, стійкий ринок праці, різке зростання фондового ринку та запропонована нова адміністрація політика додають економічної невизначеності.
  
• Уолл-стріт каже, що долар має намір продовжити Rally Трампа (Financial Times): Уолл-стріт очікує, що долар зміцниться в 2025 році, що підживлюється політикою зростання та торговельними тарифами, незважаючи на те, що Дональд Трамп заявив про бажання слабшої валюти для підтримки експорту США.
  
• IP-підтримка Meme Token CAT Bags Binance Spot Listing, гострий бичачий настрій (CoinDesk): Ціни Simon's Cat (CAT) зросли на 50% у понеділок після отримання спотового лістингу на Binance, завдяки підтримці інтелектуальної власності, яка дає їй перевагу, оскільки мемкойни, не пов’язані з IP, піддаються дедалі більшій юридичній перевірці.

В ефірі