Падає дощ опцій, а BTC T хвилює: Крипто Daybook Americas

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Це буквально дощ опціонів BTC ! Гаразд, ні буквально, але лише через два тижні після початку торгів колл-контрактами для спотового Bitcoin біржового фонду біткойнів (ETF) BlackRock ми тепер маємо опціони FLEX із розрахунками готівкою Cboe як на Cboe Bitcoin US ETF Index, так і на Cboe Mini Bitcoin US ETF Index.

За словами Джеффа Парка, керівника відділу альфа-стратегій Bitwise, ці варіанти дебютували без особливої ​​помпи в понеділок і відкрили новий ринок «визначеного результату». Парк каже, що вони дозволяють налаштовувати позабіржові стратегії, повністю виключаючи ризик контрагента. Це відкриває шлях для інноваційних стратегій, зосереджених на захисті основної суми та нарахуванні діапазону в той час, коли такі гігантські компанії, як Microsoft, можуть розглядати інвестиції в BTC .

Але ось демпфер: BTC насправді T реагує на весь ажіотаж. Найбільша Криптовалюта торгується без змін NEAR 95 000 доларів і випробовує терпіння биків, які чекають цього знакового прориву вище 100 тисяч доларів. Невиразна реакція може бути ознакою виснаження ринку, особливо з огляду на чутки про те, що уряд США, можливо, збирається ліквідувати свої холдинги.

Індекс долара (DXY) також є BIT умовним, і трейдери тримають вогонь, доки не побачать звіт про робочі місця US JOLTS у вівторок. Очікується, що кількість вакансій зросла до 7,48 мільйона в листопаді з попередніх 7,44 мільйона, повідомляє FXStreet. Більш високе, ніж очікувалося, число може підняти долар, призвести до зниження ставок на зниження процентної ставки ФРС і чинити тиск на BTC.

Дивлячись на ширший Крипто ринок, такі основні токени, як ETH , здебільшого спокійні, хоча XRP і ADA все ще на хвилі завдяки ентузіазму роздрібних інвесторів. Гроші також обертаються на улюбленців попереднього зростання, як-от LINK, який отримав 24% за останні 24 години. Навіть Litecoin (LTC) зростає. ONE , що слід зазначити: шалені стрибки цін на XRP мають історію, що відзначає основні вершини BTC і Крипто ринку, як ми побачимо в нашому розділі TA нижче.

Ходять чутки, що Solana збирається оголосити щось велике, пов’язане з десантуванням. Відповідно до Журналіст Fox Елеонор Терретт, обраний президент Дональд Трамп може оголосити про заміну колишнього голови Комітету з цінних паперів і цінних паперів Гері Генслера вже у вівторок.

А тепер щось приголомшливе: продуктивність на базі TraderJoe, що базується на Avalanche, нагрівається з найбільш торгуваною парою, AVAX/ USDC, пропозиція річна процентна ставка за 24 години понад 1000%. Ви можете в це повірити?

Попит інвесторів на стейблкойни зашкалює. Увечері в понеділок річні депозитні ставки для USDT і USDC підскочили майже до 30%, тоді як USDe підскочили до 60% на Aave. Galois Capital називає це a ознака піни, тож будьте пильними!

Що подивитись

• Крипто:
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол
• макрос
  • 4 грудня, 4:00 ранку: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) випускає останні Економічний прогноз. Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн і головний економіст Альваро Перейра представлять результати під час заходу, який розпочнеться в цей час. Пряма трансляція LINK.
  • 4 грудня, 10:00: Інститут управління поставками (ISM) випуски Звіт PMI сфери послуг за листопад. Приблизно 55,5 проти попереднього 56,0.
  • 4 грудня, 13:40: голова ФРС Джером Х. Пауелл бере участь у модерованій дискусії на The New York Times DealBook Summit в Нью-Йорку.
  • 4 грудня, 14:00: The Fed випуски Бежева книга, економічне резюме, яке використовується перед засіданнями FOMC.
  • 6 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) випуски Звіт про стан зайнятості за листопад.
    • Приблизний фонд оплати праці в несільськогосподарському секторі (NFP) 183K порівняно з попереднім. 12K.
    • Оцінка рівня безробіття 4,1% проти попереднього 4,1%.
    • Приблизний середній погодинний заробіток за місяць 0,3% проти попереднього 0,4%.
    • Середній погодинний заробіток р/р Поперед. 4%.

Токенні Заходи

• Токен розблоковує
  • 3 грудня, 14:00: EigenLayer розблокує 0,69% EIGEN, вартістю менше 5 мільйонів доларів.
  • 4 грудня, 2:00: Ethena розблокує 0,44% ENA, вартістю трохи більше 10 мільйонів доларів
• Хаки
  • Scam Sniffer стверджує, що в листопаді у 9208 жертв було викрадено 9,38 мільйона доларів США. Загальні втрати Крипто скоротилися на 79% порівняно з минулим роком.

Конференції:

• 2-3 грудня: DigiAssets Connect 2024 (Женева)
• 2-3 грудня: Кувейтська конференція з цифрової трансформації 2024 (Кувейт)
• 2-6 грудня: Конференція Theory of Cryptography 2024 (Мілан)
• 3–4 грудня: FT’s Глобальний банківський саміт (Лондон)
• 9-10 грудня: Bitcoin MENA 2024 (Абу-Дабі)
• 9-12 грудня: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Агент штучного інтелекту віртуального протоколу @aixbt_agent — автономний бот, який вивчає базіки Крипто Twitter і майбутні тенденції — був, очевидно, обманом підбитий ідею для токена $CHAOS після запиту користувача про те, який бот вважає «ідеальним» дизайном токена.

CHAOS був автоматично розгорнутий іншим агентом штучного інтелекту на основі X постів @aixbt_agent, а ринкова капіталізація досягла понад 17 мільйонів доларів протягом години. З тих пір бот (або його оператори) намагалися віддалити його від токена, але його офіційний гаманець вже отримав понад 100 000 доларів США як частку від загальних зборів, зароблених за розміщення CHAOS на децентралізованих біржах.

Позиціонування похідних інструментів

• Термінова структура BTC, що мається на увазі, залишається незмінною, але зовнішні пут знову торгуються з премією до колл, що відображає занепокоєння щодо падіння ціни.
• Дострокова структура ETH знаходиться в беквордації, причому початковий показник становить 71% у річному вимірі проти зворотного – 68%. Це ознака того, що трейдери готуються до посилення турбулентності в найближчі кілька тижнів.
• Потоки опціонів були змішаними, зі спредами пут зросли разом із помітною активністю зростання в коллі BTC 27 грудня після закінчення терміну дії на 180 000 доларів США.
• За останні сім днів кілька токенів зросли в ціні разом із зростанням відкритого відсотка по безстроковим ф’ючерсам. У той же час вони спостерігали зниження дельти сукупного обсягу (CVD), що вказує на тиск чистих продажів.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 0,3% з 16:00 понеділка за східним часом до $95 390,35 (24 години: -0,52%)
• ETH знизився на 0,13% до $3612,17 (24 години: -0,82%)
• CoinDesk 20 зріс на 0,8% до 3880,75 (24 години: +6,51%)
• Прибутковість Ether Staking зросла на 9 базисних пунктів до 3,16%
• Ставка фінансування BTC становить 0,019% (20,7% у річному вимірі) на Binance

• DXY знизився на 0,21% до 106,22
• Золото подорожчало на 0,35% до 2643,8 дол./унція
• Срібло подорожчало на 1,79% до 30,98 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +1,91% до 39 248,86
• Hang Seng закрився на +1% до 19 746,32
• FTSE піднявся на 0,64% до 8366,36
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,71% до 4881,10
• DJIA закрився в понеділок на -0,29% до 44 782,00
• S&P 500 закрився на +0,24% до 6047,15
• Nasdaq закрився на +0,97% до 19 403,95
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,22% до 25 590,33
• S&P 40 Latin America закрився на -0,47% до 2317,19
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,2%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 не змінилися на рівні 6061,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 не змінилися і становлять 21209,50
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 44884

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 55,83% (-0,25%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,0378 (-0,43%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 716 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $60,13
• Загальна комісія: 19,2 BTC/ 1,98 мільйона доларів
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 184 195 BTC
• Ціна BTC у золоті: 36,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,30%
• Bitcoin, що знаходяться на позабіржових балансах: 420 605

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Графік показує тенденції XRP і BTC з часом.
• Історично склалося так, що різке зростання XRP, яке часто віддають перевагу роздрібним інвесторам, відбувалося на останніх стадіях бичачого ринку BTC.
• XRP зріс понад 300% за чотири тижні, не по днях, а по годинах перевершуючи більш широкий ринок.

Активи TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрито в понеділок на 380,30 дол. США (-1,85%), зниження на 0,35% до 378,95 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні $302,40 (+2,09%), що на 0,82% вище до $304,88 на премаркеті.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 24,83 C$ (-3,05%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 25,63 дол. (-6,53%), знизившись на 2,61% до 24,98 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на рівні 12,10 дол. США (-4,35%), знизившись на 0,41% до 12,05 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 16,06 дол. США (-10,18%), піднявшись на 1,06% до 16,23 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на рівні 14,52 дол. США (+1,18%), знизившись на 6,96% до 13,51 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 27,63 дол. США (-5,18%).
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 60,71 дол. (+6,47%), знизившись на 1,17% до 60,00 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $353,6 млн
• Сукупний чистий приплив: $31,03 млрд
• Загальні запаси BTC ~ 1,079 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $24,2 млн
• Сукупний чистий приплив: $601 млн
• Загальні запаси ETH ~ 3,070 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

Згідно з IntoTheBlock, довгострокові власники Bitcoin продовжують витрачати свої схованки. Зараз вони зберігають 12,45 мільйона BTC, що є найменшим показником з липня 2022 року.

За даними IntoTheBlock, їхні баланси впали на 9,8% за цей цикл, порівняно з 15% у 2021 році та 26% у 2017 році.

Поки ти спав

• Bitcoin Silk Road вартістю майже 2 мільярди доларів перейшов на Coinbase PRIME (CoinDesk): У понеділок уряд США перемістив майже 2 мільярди доларів конфіскованих Bitcoin , пов’язаних із Silk Road, на Coinbase PRIME, що свідчить про потенційні продажі. Переказ 19 800 BTC став результатом минулих державних розпродажів, які спровокували падіння ринку, хоча Bitcoin впав лише на 1% до 95 800 доларів. Уряд все ще зберігає конфісковані Крипто на 18 мільярдів доларів.
• Дані показують, що Polymarket зберігає лояльну базу користувачів через місяць після виборів (CoinDesk): Polymarket зберіг високу активність через місяць після виборів у США, відкритий інтерес підскочив до 115 мільйонів доларів, а щоденні обсяги стабілізувалися вище передвиборчого рівня. Приблизно 60% ставок залишаються нижчими за 100 доларів, що свідчить про широку участь, тоді як активні номери гаманців і різноманітний ринковий інтерес свідчать про те, що зростання платформи виходить за рамки спекуляцій, спричинених виборами.
• Франція зіткнулася з «моментом істини» з урядом на межі краху (Bloomberg): Національне Rally Марін Ле Пен і лівий альянс подали в понеділок вотум недовіри PRIME міністру Мішелю Барньє, проголосувати потрібно до початку наступного тижня. Бюджетна невизначеність сколихнула Ринки, збільшивши витрати на запозичення та послабивши євро, тоді як Барньє попереджає про фінансові потрясіння, якщо його уряд впаде.
• Китайський юань досяг найнижчого рівня за кілька місяців, оскільки мита Трампа загрожують валютам Roil (South China Morning Post): китайський юань ослаб до багатомісячного мінімуму по відношенню до долара США після переобрання Трампа, при цьому офшорний юань впав нижче 7,3 за долар. Побоювання щодо відновлення торговельних суперечок, відтоку капіталу та тарифних загроз тиснули на валюту, але аналітики відзначають, що рішення внутрішньої Політика є ключовими для майбутньої стабільності обмінного курсу.
• Ethena співпрацює з Onchain Derivatives Protocol Derive, забезпечує 5% постачання токенів DRV для власників SENA (CoinDesk): Ethena та Derive.xyz оголосили про партнерство, яке включає багатомільйонний грант для Lyra Foundation і 5% винагороди токенів DRV для власників SENA. Інтеграція застави USDe від Ethena дозволить користувачам Derive отримувати додатковий прибуток, одночасно збільшуючи ліквідність і обсяг торгів на обох платформах.
• Bitcoin ейфорія загрожує зламати ці ETF (The Wall Street Journal): ETF із кредитним плечем, пов’язані з MicroStrategy, мають на меті подвоїти щоденні прибутки компанії, але важко досягти цілей через обмежений доступ до свопів, що змушує покладатися на опціони. Аналітики кажуть, що ці ETF підсилюють волатильність акцій, оскільки щоденні коригування вимагають від маркет-мейкерів торгувати акціями MicroStrategy, щоб хеджувати свої ризики.

В ефірі