Трудный способ легко заработать: прибыль в новом мире альткоинов

Чем торговля альткоинами похожа на онлайн-покер? Позвольте мне объяснить. Я сыграл более 2 000 000 рук в онлайн-покер. Начав в университете и продолжая играть профессионально в течение пяти лет, я смог увидеть развитие индустрии на собственном опыте. Первый крупный покерный бум произошел в середине 2000-х годов. Это привлекло миллионы онлайн-игроков по всему миру и создало несколько высокодоходных игр.

«Черная пятница» случилась в апреле 2011 года, когда правительство США закрыло все основные покерные сайты и заморозило все активы на ночь, включая средства игроков. Без постоянного притока новичков из США, крупнейшего рынка покера, активный пул игроков мгновенно стал более конкурентоспособным. В то же время оставшийся мировой пул игроков начал оттачивать свое мастерство…

Игроки начали улучшать свои стратегии, используя отслеживающее программное обеспечение для анализа своих оппонентов и своей собственной игры. Со временем так называемые «решатели покера» — передовые программные инструменты, позволяющие людям Словарь оптимальные стратегии теории игр — стали повсеместными. Сайты стали предлагать меньше «рейкбека» — скидки на сборы, которые игроки платят за участие в играх. Поскольку покер стал более аналитическим с более продвинутыми программными инструментами, появились боты, чтобы еще больше снизить ожидаемую ценность (EV) прыжков на виртуальном сукне.

Когда я сейчас смотрю на ситуацию с торговлей альткоинами, у меня включается мышечная память, поскольку я чувствую, что вся игра становится сложнее, хотя и не так уж и сильно отличается.

Как меняется торговля альткоинами

Как говорится, «есть миллион способов заработать миллион долларов». В торговле альткоинами существуют десятки, а может и сотни способов подойти к Рынки , чтобы получить сочную прибыль. Вы можете быть скальпером, свинг-трейдером, фермером, охотником за эйрдропами, снайпером новых запусков; список можно продолжать. Однако каждый из этих подходов становится сложнее по двум основным причинам:

Скромный приток капитала

Рыночная капитализация стейблкоинов может использоваться в качестве меры притока денег на Криптo Рынки. Это не идеальная мера, но она полезна. Рыночная капитализация стейблкоинов в настоящее время составляет $178 млрд, что все еще BIT меньше исторического максимума в $188 млрд. За более чем два года предложение стейблкоинов по сути только что восстановилось до этих уровней после серьезного нисходящего тренда (хотя оно достигло нового исторического максимума, если исключить неалгоритмические стейблкоины).

UST Terra Luna, печально известный алгоритмический стейблкоин, составил $18,7 млрд в 2022 году, и он был центральным в яростной бычьей мании, которая сделала рост альткоинов таким легким. На этот раз стейблкоины, обеспеченные фиатом, все чаще используются для реальных целей, о чем свидетельствует приобретение Bridge компанией Stripe за $1,1 млрд. Это то, что я праздную, поскольку считаю, что стейблкоины являются ONE из величайших продуктов криптовалюты. Однако это также означает, что этот рост стейблкоинов имеет существенно более слабое влияние с точки зрения перехода к среде с риском для альткоинов.

Недавняя тенденция притока капитала на рынок альткоинов как из институциональных, так и из розничных источников, несомненно, является бычьей, даже если она идет скромными темпами. Но за эти два года, которые потребовались для FLOW капитала и восстановления рыночной капитализации стейблкоинов, что произошло на рынке альткоинов?...

Распространение альткоинов

В пространстве альткоинов ежемесячно появляются сотни тысяч, а иногда и миллионы новых токенов. Потребовалось два года, чтобы восстановить предложение стейблкоинов, и в то же время предложение альткоинов стремительно растет. Большинство Криптo исходит из экосистемы Ethereum , но она также производит более 100 000 новых токенов каждый месяц, а за последние летние месяцы было запущено более ONE новых токенов.

Pump.fun, площадка для запуска мемов, которая позволяет пользователям запускать собственные мемы всего за несколько кликов, с начала года выпустила более 3 миллионов новых мемов.

Такое распространение альткоинов в сочетании с относительно скромным притоком капитала для спекуляций альткоинами в конечном итоге означает ONE : скромные объемы капитала гонятся за стремительно растущим числом активов. Многие альткоины по-прежнему имеют отрицательную доходность с начала года, несмотря на то, что Bitcoin находится в бычьем тренде с конца 2022 года и создает общую среду риска для Криптo. Это значительно усложнило всю игру торговли альткоинами во всех ее различных формах. Однако не все так мрачно и безнадежно…

Эра Трампа и криптовалют

Доминирование Bitcoin (процент BTC от общей капитализации рынка Криптo ) выросло с 40% в конце 2022 года до примерно 60% как раз перед победой Трампа на выборах в США на прошлой неделе. В последний раз, когда доминирование Bitcoin резко выросло с основных рыночных минимумов (крах в марте 2020 года), оно быстро уступило позиции альткоинам, поскольку рынок заполонило волнение, и новая волна капитала вошла в альтернативные цифровые активы. У нас еще этого не было, но с тех пор, как была подтверждена WIN Трампа, доминирование Bitcoin упало до 58% с пикового значения в 60%, в то время как Bitcoin продолжал набирать обороты, достигнув более 80 000 долларов. ETH и более широкий рынок альткоинов особенно хорошо отреагировали на республиканскую победу, поскольку ожидается новая эра благоприятного регулирования. Пока не прилив, но красная волна Optimism.

Если бы кто-то попросил меня дать совет, как стать профессиональным игроком в онлайн-покер, начав сегодня, я бы сказал, не стоит заморачиваться и заняться чем-то другим — в этом просто больше нет смысла. Хотя я бы не советовал кому-то обязательно становиться профессиональным Криптo , несомненно, на Криптo есть гораздо более прибыльные возможности, хотя в целом все становится сложнее.

Торговля альткоинами становится все сложнее, но мы вступаем в новую оптимистичную эру для Криптo. У нас еще не было легендарного «сезона альткоинов», но на протяжении всего цикла были частые окна, отмеченные высокоприбыльными импульсными сделками — от GambleFi до AI memecoins. Возможно, республиканцы не выполнят свои обещания по поддержке Криптo , но, по крайней мере, одного этого повествования будет достаточно для следующих двух месяцев до инаугурации Трампа: окно, в котором трейдеры альткоинов могут дать волю своему животному духу предвкушения.

Хотя Q4 сложился чрезвычайно хорошо, нам все еще нужно приспособиться к новому режиму: смириться с тем, что будет меньше 100-кратных упаковщиков, быть более гибкими и агрессивными в ротациях через HOT рыночные повествования и быть более агрессивными с получением прибыли и сокращением убытков. Да, становится все сложнее, но осталось много сока, и это чертовски лучше, чем заходить в систему, чтобы сыграть еще 100 000 рук в покер... поверьте мне.

Примечание: Мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения CoinDesk, Inc. или ее владельцев и аффилированных лиц.