Криптo Daybook Americas: резкие скачки цен на Bitcoin , поскольку рисковые активы получают позитивный импульс

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Последние 24 часа были одними из самых беспокойных в Криптo за последние годы, и это отразилось на цене Bitcoin (BTC) в четверг, которая резко подскочила на 2%-3% несколько раз за считанные минуты. Тем не менее, ей удалось удержаться выше психологического уровня в 100 000 долларов, и в настоящее время она составляет около 105 000 долларов.

Риторика президента Трампа продолжает способствовать ослаблению доллара, что обычно повышает рисковые активы, такие как криптовалюты. Индекс DXY, показатель валюты США по отношению к корзине основных торговых партнеров, упал до самого низкого уровня с 17 декабря, так что это должно дать активам с риском позитивный импульс. Доходность BOND США и сырая нефть WTI также падают, при этом нефть опустилась ниже $75 за баррель, что является самым низким показателем за две недели.

На другом конце света Банк Японии (BoJ) выполнил свое обещаниееще одно повышение процентной ставки, доведя Политика ставку до 0,50%, самого высокого уровня за более чем 16 лет. Это произошло после очень HOT инфляции, с общей инфляцией в 3,6% по сравнению с предыдущим годом, самой высокой с января 2023 года. Вопрос в том, получим ли мы вторую итерацию сворачивания йеновой торговли, которая произошла в августе прошлого года. Время покажет. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 25 января: Первый крайний срок для решений SEC по предложениям о четырех спотовых ETF Solana : Bitwise Solana ETF,Канарские Solana ETF,21Shares CORE Solana ETF и VanEck Solana Trust, которые все Партнерский материал биржей Cboe BZX.
  • 29 января:Запуск основной сети Ice Open Network (ION).
  • 4 февраля: MicroStrategy Inc. (MSTR)Отчет о доходах за четвертый квартал 2024 финансового года.
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 пепекоинов.
  • 5 февраля, 15:00:Хард-форк Holocene от BOBA Networkобновление сети для основной сети L2 на базе Ethereum.
• Макро
  • 24 января, 4:00 утра: S&P GlobalрелизыОтчеты HCOB Purchasing Managers' Index (Flash) еврозоны за январь 2025 года.
    • Композитный индекс деловой активности PMI: прогноз 49,7 против предыдущего значения 49,6.
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI: прогноз 45,3 против предыдущего значения 45,1.
    • Индекс PMI в сфере услуг оценивается. 51,5 против предыдущего. 51.6.
  • 24 января, 4:30 утра: S&P Global публикует отчеты по индексу менеджеров по закупкам Великобритании (Flash) за январь 2025 года.
    • Композитный индекс деловой активности PMI: прогноз 50 против предыдущего значения 50,4.
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI, прогноз. 47 против пред. 47.
    • Индекс PMI в сфере услуг оценивается. 50,9 против предыдущего. 51.1.
  • 24 января, 9:45 утра: S&P Global публикует отчеты по индексу менеджеров по закупкам США (Flash) за январь 2025 года.
    • Композитный PMI Пред. 55.4.
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI: прогноз 49,6 против предыдущего значения 49,4.
    • Индекс PMI в сфере услуг оценивается. 56,5 против предыдущего. 56.8.
  • 24 января, 10:00: Мичиганский университет публикует январский отчетДанные о потребительских настроениях в США.
    • Индекс потребительских настроений (окончательный) оцен. 73,2 против пред. 74.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Frax DAO — этообсуждая инвестиции в размере 5 миллионов долларов в World Liberty Financial (WLFI), Криптo , поддерживаемый семьей президента Дональда Трампа.
  • 24 января: ARBITRUM BoLD's активация голосования крайний срок. BoLD позволяет любому человеку участвовать в проверке и защищаться от злонамеренных претензий к состоянию цепочки ARBITRUM .
  • 24 января: Hedera (HBAR) хостингобщественный звонок в 11 утра.
• Разблокирует
  • 31 января: Optimism (OP) позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 52,9 млн долларов США.
  • 31 января: Jupiter (JUP) разблокирует 41,5% оборотного предложения на сумму 626 миллионов долларов.

Конференции:

• День 12 из 12:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• День 5 из 5:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• День 1 из 2:Принятие Bitcoin(Кейптаун, Южная Африка)
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30 января с 12:30 до 17:00:Международный день DeFi 2025(онлайн)
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 января — 4 февраля:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Новая юмористическая децентрализованная автономная организация FartStrategy (FSTR) DAO инвестирует средства пользователей в FARTCOIN.
• DAO использует заемные SOL для приобретения токена, предлагая инвесторам возможность получить доступ к динамике его цен через FSTR.
• Если FSTR торгуется ниже уровня обеспечения FARTCOIN, держатели токенов могут проголосовать за роспуск DAO, пропорционально выкупив свою долю FARTCOIN после погашения всех непогашенных долгов.
• Менее чем за 48 часов после выпуска рыночная капитализация мемкоина VINE подскочила до 200 миллионов долларов.
• Он был запущен на блокчейне Solana Русом Юсуповым, ONE из соучредителей оригинального приложения Vine, и представлен как ностальгическая дань уважения одноименной платформе, известной своими шестисекундными зацикленными видеороликами. Vine был значительным культурным явлением до закрытия в 2017 году.
• Недавно велись дискуссии о возможном возрождении приложения: Юсупов и технократ ELON Маск выразили заинтересованность в его возвращении.

Позиционирование производных инструментов

• TRX лидирует в росте открытого интереса к бессрочным фьючерсам на основные монеты.
• Ставки финансирования для основных компаний остаются ниже годовых 10%, что является признаком того, что рынок T слишком спекулятивен, несмотря на то, что BTC торгуется NEAR рекордных максимумов на фоне Optimism относительно Криптo политики Трампа.
• Перекосы коллов BTC и ETH усилились, при этом потоки блоков характеризуются прямыми длинными позициями по коллам BTC с более высокими страйками и бычьим спредом коллов в ETH, включающим коллы со страйками $5 тыс. и $6 тыс.

Движения рынка:

• BTC вырос на 2% с 16:00 по восточному времени в четверг до $105 450,57 (24 часа: +3,43%).
• ETH вырос на 4,96% до $3409,62 (24 часа: +6,18%).
• CoinDesk 20 вырос на 2,4% до 3988,16 (24 часа: +4,79%)
• Ставка ставок CESR Composite выросла на 1 базисный пункт до 3,16%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0069% (7,58% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,48% до 107,53
• Золото выросло на 0,68% до $2775,28 за унцию.
• Серебро выросло на 1,21% до 30,86 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 39 931,98.
• Hang Seng закрылся на +1,86% до 20 066,19
• FTSE снизился на 0,33% до 8 537,12.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,73% до 5 255,47.
• DJIA закрылся в четверг на уровне +0,92% до 44 565,07.
• S&P 500 закрылся на +0,53 на отметке 6 118,71
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,22% до 20 053,68.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,48% до 25 434,08.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,57% до 2310,35.
• 10-летние казначейские облигации США снизились на 13 базисных пунктов до 4,64%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,13% до 6 143,75.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,56% до 22 005,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44 709,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 58,51 (-0,11%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,032 (0,68%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 784 EH/s
• Цена хэширования (спот): $61.0
• Общая сумма сборов: 6,8 BTC/ 104 070 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 191 645
• Цена BTC в золоте: 38,1 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,83%

Технический анализ

• Эфир, похоже, наметил модель нисходящего клина, характеризующуюся двумя сходящимися линиями тренда, представляющими собой серию более низких максимумов и более низких минимумов.
• Сходящийся характер линий тренда указывает на то, что продавцы постепенно теряют хватку.
• Прорыв считается признаком разворота бычьего тренда.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $373,12 (-1,11%), увеличившись на 2,55% до $382,62 на предварительном открытии рынка.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $296,01 (+0,05%), увеличившись на 2,16% до $302,39 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$33,94 (+3,44%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,95 (+1,32%), увеличившись на 1,8% до $20,31 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,99 (-1,14%), увеличившись на 2,62% до $13,33 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на отметке $16,34 (+2,32%), увеличившись на 1,04% до $16,51 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $11,41 (+2,42%), увеличившись на 2,19% до $11,67 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $25,65 (+0,47%), увеличившись на 1,75% до $26,10 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $61,15 (-1,55%), снизившись на 10,89% до $54,49 на предпродаже.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на отметке $44 (+7,32%), увеличившись на 0,75% до $44,33 на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 188,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,42 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,169 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -14,9 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,79 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,663 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Рыночная капитализация USDT компании Tether, крупнейшего в мире стейблкоина, привязанного к доллару, снизилась NEAR 138 миллиардов долларов.
• Предложение USDC продолжает расти и на этой неделе достигло почти 52 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с сентября 2022 года.

Пока ты спал

• Bitcoin стабилизировался NEAR $104 тыс. после того, как Банк Японии резко повысил процентную ставку (CoinDesk): Bitcoin стабильно держался выше $104 000 в начале азиатских торгов в пятницу, несмотря на повышение процентной ставки Банком Японии, поскольку Рынки следят за указом президента Трампа в четверг о Криптo и ​​возможными изменениями в Политика США.
• Трамп издал указ о Криптo , чтобы проложить путь цифровым активам США (CoinDesk): Президент Трамп издал указ в поддержку криптовалют, предписывающий создание структуры цифровых активов, запрещающий разработку CBDC и рассматривающий возможность создания национального резерва цифровых активов.
• Виталик Бутерин призывает уделить больше внимания эфиру в рамках планов масштабирования сети (CoinDesk): В четверг в своем сообщении соучредитель Ethereum Виталик Бутерин изложил стратегии по повышению стоимости эфира, включая использование его в качестве залога, реализацию стимулов для сжигания комиссий и увеличение временных данных транзакций, называемых блобами.
• Япония повышает процентные ставки, укрепляя выход из крайне низкой стоимости заимствований (Bloomberg): Банк Японии в пятницу повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 0,5%, что является самым высоким показателем за 17 лет, что привело к укреплению иены и повышению доходности 10-летних BOND до 1,23%.
• Акции США достигли самой высокой цены по сравнению с облигациями со времен доткомов(Financial Times): Акции индекса S&P 500 достигли рекордных значений, а премия за риск акций впервые с 2002 года стала отрицательной из-за растущего спроса на ведущие технологические компании.
• Трамп 2.0 пока идет хорошо для Китая. Продлится ли медовый месяц?(CNN): В интервью в четверг президент Трамп назвал тарифы «огромной силой», но предположил, что сделки могут предотвратить более жесткие меры. Пекин осторожно приветствовал отсрочку, присматриваясь к переговорам и одновременно готовясь к будущей напряженности.

В Эфире