Il Rally Bitcoin potrebbe rallentare poiché lo squilibrio del portafoglio ordini suggerisce una presa di profitto

• Secondo i dati monitorati da Kaiko, il divario tra liquidità sul lato domanda e offerta entro il 2% del prezzo di mercato si è ampliato fino a quasi 100 milioni di dollari.
• Il divario persistente deriva probabilmente dal fatto che gli investitori hanno realizzato profitti a prezzi record e dal posizionamento dei market maker.

Il Rally del prezzo di Bitcoin ( BTC ) potrebbe incontrare una resistenza temporanea, poiché la scalata verso un massimo storico sembra aver stimolato la presa di profitto tra i detentori della più grande Criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Questo è il messaggio dello squilibrio tra potenziali venditori e acquirenti nel portafoglio ordini aggregato di bitcoin su 33 exchange centralizzati. Il divario tra il valore totale in dollari degli ordini di vendita Bitcoin, il cosiddetto lato ask, e gli ordini di acquisto, il lato bid, entro il 2% del prezzo di mercato si è ampliato a quasi 100 milioni di dollari, secondo KaikoCiò equivale a circa cinque volte il suo valore normale.

Inoltre, c'è stata relativamente più liquidità sul lato ask, che rappresenta una potenziale offerta al mercato, da fine gennaio, un segno che gli investitori hanno cercato di vendere in rialzo. Bitcoin è aumentato di quasi il 60% dall'inizio dell'anno.

"L'attuale discrepanza è notevole perché la profondità di domanda del 2% BTC ha superato la profondità di offerta per il periodo più lungo dall'inizio del 2021 (quando iniziano i nostri dati). In genere suggerisce la creazione di ordini limite sul lato vendita del portafoglio ordini e potrebbe significare che i trader stanno realizzando profitti mentre BTC si avvicina al suo massimo storico", ha affermato Dessislava Aubert, analista di ricerca presso Kaiko, in un'e-mail.

Bitcoin ha toccato nuovi massimi storicisopra i 69.000 dollari martedì primascivolare indietro e poi rimbalzare. Di recente è stato scambiato a $ 66.700, poco cambiato su base 24 ore. IlIndice CoinDesk 20, un indicatore di mercato più ampio, è sceso dell'1,5% a 2.553.

I market maker potrebbero essere in parte responsabili dello squilibrio nei numeri del portafoglio ordini, ha detto Aubert. I market maker accettano di fornire liquidità al portafoglio ordini e sono sempre dalla parte opposta delle negoziazioni degli investitori. Coprono costantemente la loro esposizione per mantenere un portafoglio neutrale alla direzione.

"Osserviamo anche un forte aumento della domanda eacquisto nettosulla maggior parte degli exchange negli ultimi giorni, quindi [lo squilibrio] potrebbe essere correlato al posizionamento dei market maker", ha affermato Aubert.

Il grafico sottostante mostra il delta del volume cumulativo (CVD) sui principali exchange spot dal 25 febbraio. Un CVD positivo e in aumento indica una pressione di acquisto netta, mentre un CVD negativo suggerisce il contrario.Malattie cardiovascolari su Binance, il più grande exchange Cripto per volume scambiato, è cresciuto di quasi 1 miliardo di $ da quella data. Anche altri exchange hanno contribuito alla pressione di acquisto netta sul mercato.