Market Wrap: i Mercati Cripto si appiattiscono mentre gli ultimi dati sull'occupazione rappresentano una battuta d'arresto per i falchi dell'inflazione

Azione dei prezzi

I prezzi Bitcoin ed Ether si sono stabilizzati nelle contrattazioni di mercoledì, mentre gli investitori valutavano gli ultimi dati sull'occupazione, che suggeriscono che l'economia T ha ancora finito di crescere.

Bitcoin (BTC) il prezzo è crollato di una frazione di punto percentuale mercoledì, ma è risalito sopra il livello di $ 20.000 dopo essere crollato sotto in precedenza nel corso della giornata. BTC era sceso durante la notte e aveva accelerato per diverse ore, con il calo più netto verificatosi durante l'ora delle 13:00 UTC (9:00 ET), quando i Mercati tradizionali statunitensi hanno aperto e il rapporto sull'occupazione di ADP sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato è arrivato più caldo del previsto. Il volume BTC durante la flessione ha superato il suo volume medio durante quel lasso di tempo di 5 volte.

Etere (ETH) anche il prezzo è sceso, poiché la seconda Criptovaluta per capitalizzazione di mercato è scesa dello 0,95%, cancellando una parte dei suoi guadagni dei due giorni precedenti. Il calo maggiore di ETH si è verificato durante l'intervallo di tempo delle 13:00 UTC (9:00 ET). I prezzi ETH sono scesi del 19% da quando Unisci, la conversione della rete Ethereum da un meccanismo di consenso proof-of-work a un sistema proof-of-stake il 15 settembre.

L'indice di mercato CoinDesk (CMI), un indice di mercato ad ampio raggio che misura la performance di un paniere di criptovalute, è recentemente sceso dello 0,32%.

Vista macro

Azioni USA:I titoli azionari tradizionali sono scesi a seguito dei solidi dati sul lavoro, con il Dow Jones Industrial Average (DJIA), il Nasdaq Composite, a forte componente tecnologica, e l'S&P 500 che sono scesi rispettivamente dello 0,14%, dello 0,25% e dello 0,20%.

Merci:

L'OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) ha annunciato un taglio di 2 milioni di barili al giorno nella produzione di petrolio.

Negli Stati Uniti, le scorte di petrolio greggio sono diminuite di 1,36 milioni di barili rispetto alle aspettative di un aumento di 2,1 milioni di barili per la settimana conclusasi il 30 settembre. Le scorte di benzina sono diminuite di 4,7 milioni di barili, significativamente più della prevista diminuzione di 1,3 milioni di barili e il calo più grande in otto settimane.

Entrambi gli sviluppi probabilmente faranno aumentare i prezzi dell’energia, uno scenario impegnativo data l’attuale priorità della banca centrale statunitense di domare l’inflazione.

I Mercati energetici sono cresciuti in seguito all'annuncio dell'OPEC e ai dati sulle scorte statunitensi, con il greggio europeo WTI e Brent che sono aumentati rispettivamente dell'1,8% e del 2%. I prezzi GAS naturale sono aumentati dell'1,8%.

Metalli: I prezzi dell'oro sono scesi dello 0,3%, mentre i futures sul rame sono saliti dell'1,6%

Calendario economico

L'ADP Employment, che misura la creazione di posti di lavoro tra le aziende private statunitensi, è cresciuto di 208.000 unità a settembre, rispetto alle stime consensuali di 200.000, e con un aumento del 12% rispetto ai 185.000 posti di lavoro creati ad agosto.

Secondo il rapporto, la retribuzione annuale è aumentata del 7,8% per i lavoratori che hanno mantenuto il loro impiego, mentre i salari di coloro che hanno cambiato lavoro sono aumentati del 15,7%.

La notizia, che ha mostrato un mercato del lavoro ancora caldo, ha indicato che l'economia non sta rallentando tanto quanto i falchi dell'inflazione avevano sperato.

Ultimi prezzi

● Bitcoin (BTC): $20.041 −1,6%

● Etere (ETH): $ 1.348 −1,2%

● Indice di mercato CoinDesk (CMI): 980,86 −0,7%

● Chiusura giornaliera S&P 500: 3.783,28 −0,2%

● Oro: $ 1.725 per oncia troy +0,2%

● Chiusura giornaliera del rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni: 3,76% +0,1

I prezzi Bitcoin, ether e oro sono rilevati approssimativamente alle 16:00 ora di New York. Bitcoin è il CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX); Ether è il CoinDesk Ether Price Index (ETX); Gold è il prezzo spot COMEX. Informazioni sugli Indici CoinDesk sono disponibili su CoinDesk.com/ Indici.

Presa tecnica

BTC continua a essere scambiato in un intervallo consolidato

Per gran parte della giornata di mercoledì i prezzi BTC hanno oscillato sopra e sotto i 20.000 dollari, mentre la più grande Criptovaluta per capitalizzazione di mercato continua a essere scambiata in un intervallo ristretto.

L'Average True Range (ATR) per BTC è diminuito del 64% nel 2022. L'ATR misura l'intervallo di movimento giornaliero di un asset. La contrazione dell'ATR per i segnali Bitcoin indica che i prezzi sono diventati meno volatili.

In assenza di un catalizzatore tangibile, BTC continua a fluttuare man mano che cambia la narrazione sulla crescita economica. Riepilogo del mercato del martedì ha evidenziato un crescente Optimism nei confronti di una svolta della Federal Reserve verso tassi di interesse più bassi, che apparentemente hanno spinto al rialzo gli asset rischiosi (sia tradizionali che digitali).

I dati ADP sui posti di lavoro di oggi, migliori del previsto, stanno avendo l'effetto opposto, dando alla Fed una copertura aggiuntiva per Seguici alle sue intenzioni di spingere i tassi di interesse in modo aggressivo verso l'alto. Lo strumento CME FedWatch continua a prevedere un altro pesante aumento dei tassi di 0,75 punti percentuali (75 punti base) a novembre.

Per gli investitori BTC alla ricerca di segnali rialzisti, l'analisi on-chain offre potenziali indizi sull'espansione del prezzo Bitcoin quando la volatilità inizia ad aumentare.

La variazione della posizione netta per le stablecoin (indicate in verde nel grafico sottostante) sugli exchange Criptovaluta ha ripreso ad aumentare ed è stata netta positiva in ciascuno degli ultimi 24 giorni.

Spesso un aumento del saldo delle stablecoin implica una pressione di acquisto aggiuntiva per un asset, mentre l'aumento dell'offerta di criptovalute (ad esempio BTC ed ETH) implica una maggiore pressione di vendita.

Per gli investitori BTC orientati al ribasso, il prezzo attuale Bitcoin sembra essere NEAR al suo costo di produzione.

Il modello di regressione della difficoltà di Glassnode stima il "costo di produzione" per i minatori BTC e attualmente lo colloca a circa $ 18.081, ovvero l'11% in meno rispetto al prezzo attuale di Bitcoin. Una riduzione del prezzo di BTC al di sotto di questa cifra probabilmente aggiungerà stress ai minatori Bitcoin , il che potrebbe avere un impatto al ribasso anche sui prezzi.

Tuttavia, se si considera questo dato insieme a quelli tecnici, si deduce che, pur avvicinandosi al costo di produzione, esiste un supporto all'acquisto a livelli superiori a 18.000 $.

Il Volume Profile Visual Range (VPVR), uno strumento che illustra il volume degli scambi in base al livello di prezzo, indica che storicamente gli investitori in BTC sono stati disposti ad aggiungere posizioni lunghe in un intervallo compreso tra $ 19.000 e $ 20.000.

Riepilogo Altcoin

• Il token di scambio decentralizzato GMX aumenta dopo le quotazioni di Binance e FTX: Il segno delscambio decentralizzato GMX ha guadagnato popolarità per aver sfidato il crollo Cripto di quest'anno e ha quasi raggiunto il suo precedente massimo storico dopo che Binance e FTX, due degli exchange Cripto più utilizzati al mondo, hanno annunciato l'intenzione di quotare il token. Per saperne di più clicca qui.
• Mythical Games crea la fondazione Mythos per decentralizzare il Web3 Gaming: L'azienda Tecnologie di gioco sta inoltre espandendo il suo ecosistema con Mythos DAO e il token di governance MYTH, un Token ERC-20 con una fornitura totale di ONE miliardo. Per saperne di più clicca qui.

Post di tendenza

• Ascolta 🎧:Il podcast odierno "CoinDesk Mercati Daily" analizza gli ultimi movimenti di mercato e analizza un caso in cui la Securities and Exchange Commission (SEC) sembra regolamentare tramite misure coercitive.
• Cresce l'interesse per la speculazione su Bitcoin , ma potrebbe essere ribassista: L'interesse aperto nei Bitcoin perpetui swap, un tipo di contratto di trading con leva finanziaria nei Mercati Criptovaluta , ha raggiunto il massimo storico.
• Do Kwon nega la notizia secondo cui i procuratori sudcoreani avrebbero congelato 39,6 milioni di dollari delle sue Cripto:"T so a chi siano stati congelati i fondi, ma è un bene per loro, spero che li utilizzino per fare del bene", ha twittato.
• Il gestore degli investimenti Hamilton Lane tokenizzerà 3 fondi tramite Securitize:Questa iniziativa renderà gli investimenti nel mercato privato accessibili a più persone.
• Second Cripto Group si oppone all'uso di chat bot da parte della CFTC per notificare documenti legali:Il gruppo di pressione DeFi Education Fund, con sede a Washington D.C., vuole che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) identifichi e assista i membri effettivi di Ooki DAO, anziché limitarsi a servire la DAO in generale.
• Cosa sta succedendo con l'aumento del MEV di Ethereum?:I block relayer di Flashbots continuano a dominare l'ecosistema dei validatori Ethereum . E con loro, la censura continua a crescere.
• Secondo Chainalysis , il Medio Oriente/Nord Africa è stato il mercato Cripto in più rapida crescita negli ultimi 12 mesi:Gli utenti della regione MENA hanno ricevuto 566 miliardi di dollari in Criptovaluta da luglio 2021 a giugno 2022.
• L'Italia T ha verificato le 73 società Cripto approvate quest'anno: Le aziende iscritte nel nuovo registro per le società Cripto affermano di aver ottenuto l'approvazione normativa in Italia, ma T hanno ancora superato i controlli di conformità.

Indice di mercato CoinDesk

I più grandi vincitori

Il ticker delle attività restituisce il Numeraire del settore DACS NMR +16,49%DeFiIniettivo INJ +7,4%DeFi Ethereum Name Service ENS +6,54%Digitalizzazione

I più grandi perdenti

Restituisce il ticker dell'attività DACS Settore Shiba Inu SHIB -9,09%Valuta Render Token RNDR -4,93%InformaticaPoliedrico POLY -4,53%DeFi

Le classificazioni dei settori sono fornite tramiteStandard di classificazione delle risorse digitali (DACS), sviluppato da CoinDesk Indici per fornire un sistema di classificazione affidabile, completo e standardizzato per le risorse digitali. Indice di mercato CoinDesk (CMI)è un indice di ampia portata progettato per misurare la performance ponderata in base alla capitalizzazione di mercato del mercato delle attività digitali, soggetto a requisiti minimi di negoziazione e di ammissibilità in borsa.