Cripto Daybook Americas: la corsa di Bitcoin a oltre 100.000 $ è solo all'inizio

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

L'attesa è finita. Bitcoin ha superato i 100.000 $, spinto da un numero di fattori, tra cui la nomina da parte del presidente eletto Donald Trump di Paul Atkins, presumibilmente favorevole alle criptovalute, alla guida della SEC.

La maggior parte degli analisti è ottimista, prevedendo ulteriori guadagni verso i 120.000 $ e oltre, e non è difficile capire perché. Come afferma la prima legge di Newton, un oggetto in movimento mantiene la sua velocità e direzione a meno che non intervenga una forza esterna.

Il mercato più ampio è pronto a trarre vantaggio dal traguardo raggiunto dal bitcoin, soprattutto perché il prezzo a sei cifre potrebbe essere troppo elevato per molti investitori al dettaglio, spingendoli a prendere in considerazione criptovalute alternative.

In particolare, è probabile che Ether ne tragga vantaggio perché lo spread tra il rendimento dello staking Ethereum e il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni si è ristretto di recente, con il rendimento del Tesoro sceso al 4,2% dal 4,5% delle ultime due settimane. Si noti, tuttavia, che un indirizzo whale spostato 11.753 ETH sugli exchangenelle ultime 24 ore, aumentando i rischi di volatilità dei prezzi.

Inoltre, il token STX di Stacks , la rete di livello 2 Bitcoin , sta guadagnando attenzione considerevole sui social media, con ONE osservatore che si riferisce al token conforme alla SEC come a un "fornitore di staking BTC di fatto." STX è aumentato del 56% in questo trimestre, anche se a $ 2,80 rimane ben al di sotto del suo record di $ 3,84. KEEP d'occhio ONE.

Nei Mercati tradizionali, l'ascesa di BTC ha sollevato gli spiriti dei titoli azionari correlati alle criptovalute, con la società di sviluppo Bitcoin autodefinita MicroStrategy in rialzo di oltre il 6% nel trading pre-mercato. La copia Semler Scientific ha guadagnato oltre il 7% e MARA Holdings oltre il 6%.

Tuttavia, ci sono diverse forze esterne che potrebbero rallentare lo slancio di BTC.

"I rischi sono incentrati sull'escalation dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, insieme ai drastici cambiamenti nelle aspettative sui tassi di interesse da parte della Fed", ha detto a CoinDesk il CIO della società di trading Zerocap, Jonathan de Wet, aggiungendo che la potenziale svolta aggressiva della Fed il prossimo anno potrebbe togliere il vento dalle vele di BTC.

Sergei Gorev, responsabile del rischio presso YouHodler, ha affermato che potrebbero emergere rischi derivanti da un "surriscaldamento" dell'indice S&P 500.

"Sebbene l'aumento dei prezzi possa continuare, probabilmente T sarà significativo", ha affermato. Molti "indicatori tecnici suggeriscono una potenziale correzione, spingendo i trader algoritmici a cercare punti di ingresso per posizioni corte per affrontare le divergenze sui grafici".

Valentin Fournier, analista di BRN, e molti altri affermano che il mercato Cripto LOOKS surriscaldato e rischia una correzione.

"Il Fear and Greed Index è salito sopra 80, segnalando un'estrema avidità tra gli investitori. Gli asset a bassa capitalizzazione stanno registrando guadagni esplosivi, attirando i partecipanti al dettaglio desiderosi di capitalizzare sulla corsa al rialzo. Sebbene questa strategia possa essere redditizia, comporta rischi significativi in ​​condizioni così imprevedibili", ha detto Fournier a CoinDesk.

Quindi, state attenti!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato -0,18 $ rispetto al precedente -1,02 $.
• Macro
  • 5 dicembre, ore 14:00: il presidente francese Emmanuel Macron pronuncerà un discorso televisivo dall'Eliseo dopo il crollo del governo del PRIME ministro Michel Barnier.
  • 6 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di novembreRapporto sulla situazione occupazionale.
    • Stima delle buste paga non agricole (NFP) 183K rispetto ai 12K precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,1% rispetto al 4,1% precedente.
    • Stimata retribuzione oraria media mensile 0,3% rispetto allo 0,4% precedente.
    • Guadagno orario medio su base annua Prec. 4%.
  • 11 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di novembreIndice dei prezzi al consumo (CPI) dati.
    • Tasso di inflazione CORE su base annua precedente 3,3%.
    • Tasso di inflazione a/a Prev. 2,6%
  • 11 dicembre, ore 9:45: La Banca del Canada annuncia la suatasso di interesse Politiche(noto anche come tasso obiettivo overnight e tasso di prestito overnight). Prev. 3,75%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Mars Protocol terrà una chiamata comunitaria alle 9:00 per discutere il lancio di un prodotto di trading perpetuo.
  • Stellar aggiornerà la sua rete principale alla versione 22 del protocollo in seguito al voto dei validatori, la data non è stata specificata.
• Sblocca
  • Jito di Solana rilascerà il 105% della fornitura circolante JTO il 7 dicembre alle ore 10:00, per un valore di quasi 500 milioni di dollari ai prezzi correnti.
• Lancio di token
  • StrawberryAI lancerà la rete principale il 5 dicembre, data non specificata.

Conferenze:

• 4-5 dicembre:Conferenza India Blockchain Week 2024(Bangalore, India)
• 4-5 dicembre:Settimana 3N 2024(Narva, Estonia)
• 6 dicembre:Vertice Finanza digitale Vertice 2024(Bruxelles)
• 7 dicembre: Bitcoin Baden 2024(Baden, Svizzera)
• 9-12 dicembre:Settimana Finanza di Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
• 9-13 dicembre:Settimana della Blockchain del Lussemburgo 2024
• 12-13 Dicembre:Spettacolo globale sulla blockchain(Dubai)
• 12-14 dicembre:Settimana della Blockchain di Taipei 2024(Taipei, Taiwan)
• 16-17 Dicembre:Summit Politiche della Blockchain Association(Stati Uniti)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

"Hailey sta mentendo e probabilmente dovrà 'parlare' al giudice di questa cosa", si legge in una nota della comunità ampiamente condivisa su X oggi.

La star virale Haliey Welch ha lanciato un token su Solana mercoledì sera. Il token, sostenuto da un team di gestione, una fondazione nelle Isole Cayman e un Accordo SAFTcon investitori privati che hanno tutti affermato di garantire la longevità di HAWK, un token a tema ispirato al famoso slogan di Welch "hawk tuah".

Inizialmente la capitalizzazione di mercato del token è salita a 490 milioni di dollari, prima di crollare drasticamente a meno di 40 milioni di dollari in 20 minuti.

L'andamento selvaggio dei prezzi ha richiamato alla mente un classico "rug pull", ovvero un token che avvantaggia i primi acquirenti aumentando di diversi multipli dopo l'emissione, per poi scendere di oltre il 90% nelle ore o nei giorni successivi.

Investigatori on-chain come Bubblemaps sostengono che oltre il 96% dei token HAWK era conservato in un singolo cluster, ovvero in una raccolta di portafogli correlati, che vendeva i token quando i prezzi aumentavano.

Welch e il suo team hanno risposto ad alcune di queste accuse, negando che gli insider abbiano venduto token al momento del lancio e sostenendo che le elevate commissioni di negoziazione iniziali sono state implementate per impedire l'intervento degli sniper, ovvero dei bot che acquistano grandi quantità di token dopo l'emissione per monopolizzare l'offerta.

Diversi messaggi inviati al team di Welch per far luce sulle accuse non hanno ricevuto risposta nelle ore asiatiche.

Posizionamento dei derivati

• Il mercato LOOKS surriscaldato e deve far fronte a rischi di flessione, con i tassi di finanziamento perpetui di BTC più costosi di quelli di token speculativi come DOGE.
• I trader si stanno concentrando sempre di più su ETH, come dimostrato dal nuovo massimo di 6,86 milioni ETH nei futures ether e nell'open interest dei futures perpetui. L'OI di BTC deve ancora confermare il nuovo massimo del prezzo spot.
• Tuttavia, le call BTC sono più costose di ETH su Deribit, secondo i 24-delta risk reversal ricavati da Amberdata. Il gamma long dealer sulle opzioni strike da $ 105.000 suggerisce un potenziale per un range play.
• I flussi di opzioni BTC ed ETH sono stati per lo più rialzisti, ma un grande blocco di transazioni ha visto un trader ETH vendere lo straddle di scadenza di dicembre a $ 3.800, incassando oltre $ 2 milioni di premio. La vendita di straddle rappresenta le aspettative di consolidamento dei prezzi e calo della volatilità.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito del 4,83% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 102.565,99 (24 ore: +6,22%)
• ETH è salito del 2,36% a $ 3.935,20 (24 ore: +5,24%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,4% a 3.956,08 (24 ore: +0,21%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 19 punti base al 3,27%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,045% (49,3% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,11% a 106,21
• L'oro è in rialzo dello 0,69% a $ 2672,20/oz
• L'argento è salito dell'1,14% a 31,86 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,3% a 39.395,60
• Hang Seng ha chiuso a -0,92% a 19.560,44
• FTSE invariato a 8339,32
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,54% a 4.945,57
• DJIA ha chiuso mercoledì +0,69% a 45.014,04
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,61% a 6086,49
• Il Nasdaq ha chiuso a +1,3% a 19.735,12
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso invariato a 25.641,2
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,38% a 2.336,15
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,205%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6094,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,14% a 21.505,75
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 45.069.

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 56,60% (-0,61%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03800 (1,78%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 741 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 61,12
• Commissioni totali: 14,8 BTC/ $ 1,4 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 188.135 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 39,0 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 11,12%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 423.913

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra il multiplo di Mayer del bitcoin, che misura la differenza tra il valore di mercato corrente di un asset e la sua media mobile semplice (SMA) a 200 giorni.
• Al momento in cui scriviamo, il multiplo di Mayer si attesta ben al di sotto della soglia di 2,4 che ha caratterizzato i precedenti picchi del mercato rialzista.

Attività TradFi

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso mercoledì a 406 $ (+8,72%), in rialzo del 6,38% a 431,90 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 330,94 (+6,98%), in rialzo del 3,04% a $ 341,01 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$27,71 (+6,2+5%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 25,96 $ (+3,3%), in rialzo del 5,51% a 27,39 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,95$ (+6,67%), in rialzo del 4,72% a 13,56$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 17,47 $ (+6,39%), in rialzo del 2,63% a 17,93 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 14,68 $ (+5,23%), in rialzo del 3,47% a 15,19 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 29,52 (+7,11%), in rialzo del 3,15% a $ 30,45 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 63,40 $ (-0,36%), in rialzo del 7,37% a 68,07 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: $ 556,8 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 32,26 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,086 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 167,7 milioni
• Afflussi netti cumulativi: $ 901,3 milioni
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,113 milioni.

Fonte:Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra le prime 20 catene del mese scorso in termini di volume netto di asset ricevuti tramite un Cripto bridge.
• Il prodotto di scalabilità layer-2 BASE di Coinbase e la blockchain programmabile Solana sono i destinatari più numerosi. Ethereum è il peggior performer.
• I dati supportano la tesi rialzista nei token SOL e layer 2.

Mentre Dormivi

• I trader vedono ancora più pressione all'acquisto di Bitcoin mentre BTC stabilisce un nuovo record a $ 103K (CoinDesk): Giovedì Bitcoin ha superato per la prima volta i 100.000 $, raggiungendo i 103.670 $ prima di scendere a 102.500 $. Il guadagno mensile del 50 percento riflette un maggiore interesse istituzionale, afflussi record di ETF, crescente accettazione da parte Finanza tradizionale e Optimism sulla presidenza di Donald Trump, che dovrebbe creare un ambiente più favorevole per Bitcoin negli Stati Uniti.
  
  
• Le prospettive dell’euro diventano ancora più fosche dopo la caduta del governo francese (Bloomberg): L'euro è sotto pressione dopo che il governo del PRIME Ministro Michel Barnier è stato estromesso con un voto di sfiducia, aumentando i timori di instabilità politica e incertezza fiscale in Francia. L'aumento dei costi di prestito, un deficit in crescita e l'incertezza sul bilancio stanno aggravando i rischi per la moneta unica, che è scesa del 2,7% rispetto al dollaro da giugno.
  
  
• Il presidente della Corea del Sud sostituisce il ministro della Difesa e combatte l'impeachment(Financial Times): Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha accettato le dimissioni del ministro della Difesa Kim Yong-hyun giovedì, in mezzo alle reazioni negative per il fallito tentativo di imporre la legge marziale. Con le proteste pubbliche in crescita e il 70 percento dei sudcoreani a sostegno dell'impeachment, i legislatori dell'opposizione stanno spingendo per un voto di sabato, mentre il partito di Yoon lavora per bloccare la mozione.
• BNB di Binance raggiunge un nuovo record, superando il range di 3 anni mentre la rotazione delle altcoin accelera (CoinDesk): BNB, il token nativo della BNB Chain, è salito a un massimo storico di $ 793 mercoledì, spinto dal crescente interesse per le altcoin e dalle speranze per l'agenda pro-crypto di Trump. Il Rally è stato anche supportato dalla riduzione della pressione normativa su Binance, dai tagli alla fornitura di token tramite burn e dall'aumento dell'attività sulla BNB Chain.
  
  
• Un membro accomodante della BOJ adotta un tono cauto su inflazione e salari(The Wall Street Journal): Il membro del consiglio della Banca del Giappone, Toyoaki Nakamura, ha minimizzato le aspettative per un imminente aumento dei tassi, citando dubbi sul raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2%. I suoi commenti hanno indebolito lo yen a 150,70 per dollaro. Gli economisti sono divisi sul fatto che la BOJ agirà nella riunione del 18-19 dicembre o aspetterà a causa dei cambiamenti nella leadership degli Stati Uniti.
• Justin Drake di Ethereum non vede alcuna minaccia da Solana, afferma che la sua "epoca d'oro" finirà (CoinDesk): In un'intervista a CoinDesk , lo sviluppatore Ethereum Justin Drake ha affermato che la sua recente proposta di Beam Chain si concentra sul miglioramento della sicurezza a lungo termine del layer-1 di Ethereum, non sulla competizione con Solana. Ha suggerito che le soluzioni layer-2 di Ethereum, come ARBITRUM e Optimism, sono progettate per gestire richieste di prestazioni come gli obiettivi Solana .

Nell'etere