Crypto Trading 101 : Les retracements de Fibonacci

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Retracement de Fibonacci. Ça paraît compliqué, mais à quoi ça sert ? Et est-ce que ça marche ?

Heureusement pour les traders, les retracements de Fibonacci sont bien plus qu'un simple mot. En réalité, c'est le nom d'un outil utilisé pour prédire les niveaux potentiels de support et de résistance des fluctuations de prix.

Tout d’abord, définissons ce qu’est ce que l’on appelle « Fibonacci » afin que vous ayez une meilleure idée de la raison pour laquelle ce concept est pertinent pour le trading de crypto-monnaies.

Léonard de Pise (alias Fibonacci) était unmathématicien du XIe siècleresponsable de l'introduction d'une séquence unique de nombres en Occident, désormais connue sous le nom de « séquence de Fibonacci ».

La séquence

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584... (le motif se répète à l'infini)

Chaque nombre de la séquence est dérivé de la somme des deux nombres précédents. Astucieux, non ?

De plus, chaque nombre est environ 1,618 fois supérieur au nombre qui le précède. Cela crée une valeur appelée « nombre d'or », ou « phi », qui entretient une relation fascinante avec presque tout dans la nature.

Prendre fleursPar exemple, le lys est disposé avec trois pétales, les boutons d'or avec cinq, la chicorée avec 21, les marguerites avec 34, etc. Il est intéressant de noter que les nombres respectent la suite de Fibonacci et que chaque pétale est même placé à 0,618 par tour (sur un cercle de 360 degrés), permettant une exposition optimale au soleil et à d'autres facteurs essentiels à la survie.

Les exemples de la séquence de Fibonacci dans la nature sont apparemment infinis et cela s'étend au trading lorsqu'il s'agit d'analyser l'action des prix.

Plus précisément, un trader peut déterminer les niveaux d'une tendance que le prix est susceptible de respecter en divisant la distance entre un pic et un creux, ou entre un creux et un pic, par le nombre d'or et d'autres ratios de la séquence. Parmi les autres ratios importants, on trouve 0,382, qui correspond à un nombre de la séquence divisé par le nombre deux chiffres à sa droite, et 0,236, obtenu en divisant ONEun des nombres par le ONE trois chiffres à sa droite.

Comme vous le remarquerez, le prix réagit régulièrement à ces niveaux, ce qui peut fournir à un trader des points d'entrée et de sortie optimaux, tout comme il fournit à une fleur la structure optimale pour absorber la lumière du soleil.

Trouver des niveaux de soutien

Avant d'utiliser l'outil Fibonacci pour identifier les niveaux de support ou de résistance potentiels, un trader doit d'abord être capable d'identifier un « swing haut » et un « swing bas ».

Un swing high est simplement un chandelier au sommet d'une tendance, quel que soit l'intervalle de temps, avec un plus haut inférieur directement à sa droite et à sa gauche. À l'inverse, un swing low est le chandelier le plus bas d'une tendance avec un plus bas plus élevé de chaque côté.

Une fois ces points identifiés, sélectionnez l'outil de retracement de Fibonacci dans votre logiciel de trading pour relier un creux à un sommet. Des niveaux de support potentiels, appelés retracements, seront générés.

Chaque retracement est dérivé de la distance verticale « creux-pic » divisée par les ratios de la séquence de Fibonacci.

Comme vous pouvez le voir, les retracements de 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 ont tous été respectés comme support, au moins temporairement, alors que le prix rebondissait après sa chute de septembre.

Si un trader devait profiter de cet outil à partir de novembre, il aurait eu une idée de l'endroit où le prix pourrait atterrir avant de faire son prochain mouvement, révélant ainsi les points d'entrée ou de sortie idéaux.

Trouver les niveaux de résistance

Le processus pour trouver les niveaux de résistance potentiels est en grande partie le même qu'auparavant, sauf que cette fois, vous connecterez le swing haut au swing bas.

Les retracements apparaîtront à nouveau en divisant la distance entre le pic et le creux à l'aide de ratios dans la séquence de Fibonacci.

Dans le graphique ci-dessus, les niveaux de résistance anticipés pour Stellar Lumens (XLM/ BTC) ont été calculés à l'aide de l'outil Fibonacci en reliant le swing haut de 0,00006335/ BTC au swing bas de 0,00002139.

Une fois de plus, le prix a réagi aux niveaux annoncés.

Les retracements de 0,786, 0,618, 0,5 et 0,382 ont tous fourni une résistance à plusieurs reprises, ce qui aurait fourni à un trader des cibles optimales pour prendre des bénéfices sur sa position.

Conclusion

Il est important de garder à l'esprit que si l'outil de Fibonacci peut être utile pour identifier les supports et résistances, les résultats ne sont pas garantis. Afin d'augmenter la probabilité que certains retracements se produisent comme annoncé, il est préférable d'utiliser cet outil en association avec d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles ou l'indice de force relative (RSI).

Par exemple, si une moyenne mobile se trouve au même endroit qu'un retracement de Fibonacci, le prix est plus susceptible de réagir au niveau étant donné qu'il existe deux obstacles de support ou de résistance, qui, lorsqu'ils sont combinés, sont plus puissants qu'un ONE.

Si vous avez parcouru la séquence de calcul de chaque ratio, vous avez peut-être remarqué que 0,5 n'en fait pas encore ONE ; il apparaît comme un niveau dans l'outil de retracement de Fibonacci. Certes, 0,5 n'est pas un ratio dans la séquence de Fibonacci, mais il est inclus dans l'outil car il marque un retracement de tendance de 50 %, auquel le prix réagit étrangement comme support ou résistance.

Déclaration de transparence: L'auteur détient BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st et AMP au moment de la rédaction.

Nombre d'orvia Shutterstock ; Graphiques viaTradingView