Crypto Daybook Americas : Bitcoin et l'or Rally en tandem sur les perspectives réglementaires et les effets des tarifs atténués

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le Bitcoin reste bien soutenu Le cours du bitcoin a dépassé les 100 000 dollars alors qu'il vise des sommets records, stimulé par les rapports selon lesquels la nouvelle direction de la SEC a créé un groupe de travail pour développer un cadre pour les actifs Crypto . Les experts affirment depuis longtemps que la clarté réglementaire pourrait ouvrir la voie à une nouvelle appréciation des prix.

Le rebond du prix de l'or depuis les plus bas de décembre s'est également accéléré et n'est plus qu'à 1 % d'un nouveau sommet au-dessus de 2 790 dollars l'once. C'est inhabituel : Bitcoin se rassemble généralement lorsquele prix de l'or stagne.

L'or indique peut-être que la Fed va revenir sur son biais agressif de décembre qui a annoncé moins de baisses de taux, contribuant ainsi à KEEP l'attrait du BTC . Et pourquoi pas ? Les rapports indiquent que les tarifs douaniers de Trump seront plus légers que prévu et les recherches de MacroMicro montrentque leur impact inflationniste au cours de sa précédente présidence avait été minime.

Sur le marché plus large des Crypto , les données on-chain d'IntoTheBlock révèlent que 80 % des adresses détenant LINK, ONEun des plus performants de ces derniers temps, sont bénéficiaires au taux de change en vigueur de 25,70 $. Des niveaux de résistance clés ont été identifiés à 27 $ et 29 $, qui ont fait office de barrières l'année dernière.

Le mouvement du XRP, autre crypto-monnaie ayant enregistré de récents résultats positifs, entre les adresses détenues par les baleines et les échanges centralisés a considérablement ralenti par rapport aux niveaux records du début du mois. Cela peut être un signe que ces grands détenteurs ont ralenti leur activité de prise de bénéfices.

Pendant ce temps, les traders expriment leur enthousiasme avec des sentiments tels que « nous sommes de retour », en particulier après James Seyffart de Bloombergdossiers partagés pour les applications ETF impliquant des cryptomonnaies telles que LTC, SOL, DOGE, XRP et autres. Il semble que la dynamique des Marchés Crypto et traditionnels pourrait ouvrir la voie à une période passionnante à venir. Restez vigilant !

Que regarder

• Crypto
  • 22 janvier, 10h30 : Jupiter, agrégateur d'échanges décentralisés (DEX) alimenté par SolanaLa réclamation du largage aérien JUP est en ligneLes utilisateurs de Jupiter ont trois mois pour faire leur réclamation.
  • 22 janvier, 22h25 : DYDX Chain (DYDX) subira une mise à niveau du logicielà la v8.0 sur le bloc 35 602 000.
  • 23 janvier : première date limite pour la décision de la SEC sur NYSE Arcapropositionpour coter et négocier des actions deGrayscale Solana Trust (GSOL), une fiducie à capital fixe, en tant qu’ETF.
  • 25 janvier : première date limite pour les décisions de la SEC sur les propositions de quatre ETF spot Solana : ETF Solana au niveau du bit,ETF Canary Solana,ETF 21Shares CORE Solana et Fonds de fiducie VanEck Solana, qui sont tous Sponsorisé par Cboe BZX Exchange.
  • 29 janvier :Lancement du réseau principal Ice Open Network (ION).
  • 4 février : MicroStrategy Inc. (MSTR) publie ses résultatsRésultats du quatrième trimestre 2024.
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 pepecoins.
  • 5 février, 15h00 :Le hard fork Holocène de BOBA Networkmise à niveau du réseau pour son réseau principal L2 basé sur Ethereum.
  • 12 février : Hut 8 Corp. (HUT) publie son rapportRésultats du quatrième trimestre 2024.
  • 15 février :Fourche dure de QTUM (QTUM)une mise à niveau du réseau est prévue au bloc 4 590 000.
  • 20 février : Coinbase Global (COIN) publie ses rapportsRésultats du quatrième trimestre 2024.
• Macro
  • 22 janvier, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données de décembreIndice des prix des produits industriels.
    • PPI MoM Est. 0,8 % par rapport à la précédente. 0,6%.
    • IPP en glissement annuel Préc. 2,2 %.
  • 22 janvier, 10h00 : Le Conference Board publie le rapport de décembreRapport sur l'indice économique avancé (LEI)pour les États-Unis
    • MoM Est. -0,1% par rapport à la précédente. 0,3%.
  • 23 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Uniscommuniquésle rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine terminée le 18 janvier.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 215 000 contre 217 000 auparavant.
  • 23 janvier, 10h00 : Association nationale des agents immobilierscommuniquésRapport sur les ventes de maisons existantes aux États-Unis de décembre 2024.
    • Ventes de maisons existantes estimées à 4,16 millions contre 4,15 millions auparavant.
    • Ventes de maisons existantes en glissement mensuel Préc. 4,8 %.
  • 23 janvier, 16h30 : La Fed publie leRapport H.4.1, le bilan de la banque centrale, pour la semaine terminée le 22 janvier.
    • Réserves totales Précédent 6,83 T.
  • 23 janvier, 18h30 : Ministère japonais des Affaires intérieures et des CommunicationscommuniquésRapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de décembre 2024.
    • Taux d'inflation en glissement mensuel Précédent 0,6 %.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3 % contre 2,7 % précédemment.
    • Taux d'inflation en glissement annuel précédent : 2,9 %.
  • 23 janvier, 22h00 : La Banque du Japon (BoJ) publieDéclaration sur la Juridique monétaire.
    • Décision sur les taux d'intérêt Est. 0,5 % contre 0,25 % précédent.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • CoW DAO estdiscuter l'allocation potentielle de 80 millions de COW pour donner à l'équipe de trésorerie CORE les moyens de fournir davantage de liquidités, de saisir des opportunités économiques et de développer la feuille de route des produits de la DAO de 2025 à 2028.
  • Morpho DAO estdiscuterréduire les incitations de 30 % sur tous les réseaux et actifs.
  • Yearn DAO estdiscuterfinancement et approbation d'un sous-DAO appelé Bearn pour se concentrer sur la création et le lancement de produits sur Berachain.
  • 22 janvier : Mantle (MNT) accueillera undiffusion en directavec des mises à jour sur sa feuille de route 2025 à 8 heures du matin.
  • 23 janvier : Pendle (PENDLE) estHébergementPendle Swing Hour à 7 heures du matin
• Déverrouillages
  • 31 janvier : Jupiter (JUP) débloquera 41,5 % de l'offre en circulation d'une valeur de 626 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 22 janvier : Jambo (J) est coté sur OKX, Gate.io, Bitfinex et Bybit.
  • 22 janvier : Liquity (LQTY) et Gravity (G) sont cotés sur Kraken.
  • 22 janvier : les cadeaux Telegram sont lancés sous forme de NFT sur TON.

Conférences :

• Jour 10 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• Jour 3 sur 5 :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 24-25 janvier :Adopter Bitcoin(Le Cap, Afrique du Sud)
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30 janvier, de 12h30 à 17h00 :Journée internationale de la DeFi 2025 (en ligne)
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Du 30 janvier au 4 février : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Uniswap va commencer les déploiements de la v4 cette semaine pour que les constructeurs puissent tester les hooks et les intégrations sur la chaîne. La nouvelle architecture de la v4, y compris le contrat singleton et le système de comptabilité flash, est conçue pour réduire les coûts de transaction et améliorer l'efficacité, ce qui pourrait attirer plus de développeurs et d'utilisateurs vers la plateforme, augmentant ainsi l'utilisation globale d' Uniswap et, par conséquent, la demande de jetons UNI .
• Les actions d'AI16Z et d'AI Rig Complex ont progressé de plus de 30 % mardi, tandis que GRIFFAIN et ZEREBRO ont également enregistré des avancées à deux chiffres. Le président Trump a dévoilé un investissement de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA du secteur privé, avec la participation d'entreprises telles qu'OpenAI, Oracle et Softbank.

Positionnement des produits dérivés

• TRX, SHIB, PEPE et DOGE sont les moteurs de la croissance des positions ouvertes sur les contrats à terme perpétuels pour les jetons à grande capitalisation. Cependant, TRX est le ONE à afficher un delta de volume cumulé positif, ce qui représente une pression d'achat nette au cours des dernières 24 heures.
• Le biais d'appel frontal dans les options BTC et ETH sur Deribit continue de se modérer tandis que sur le CME, le biais d'appel a atteint son plus haut niveau depuis l'élection américaine de mardi.
• Les flux de blocs présentaient des positions longues sur des appels BTC à des prix d'exercice de 110 000 $ et 115 000 $ et des spreads d'appels haussiers sur ETH.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,9 % depuis 16 heures HE mardi à 105 161,32 $ (24 heures : +1,32 %)
• ETH est inchangé à 3 312,58 $ (24 h : +0,28 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,6% à 4 000,99 (24h : +2,27%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en baisse de 28 pb à 3,3 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0045 % (4,9 % annualisé) sur OKX

• Le DXY est en baisse de 0,23% à 107,81
• L'or est en hausse de 0,56% à 2 759,03 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,33% à 30,88 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de +1,58% à 39 646,25
• Hang Seng a clôturé en baisse de -1,63% à 19 778,77
• Le FTSE est en hausse de 0,41% à 8 583,19
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,83% à 5 209,04
• Le DJIA a clôturé mardi en hausse de +1,24% à 44 025,81
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,88% à 6 049,24
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,64% à 19 756,78
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,44 % à 25 281,63
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,51% à 2 269,78
• Le taux du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,58 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,49% à 6 114,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,88% à 21 900,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,19 % à 44 320,00

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 58,67
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,031
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 769 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 60,7 $
• Frais totaux : 10,2 BTC / 1,1 million de dollars
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 502 406
• Prix ​​du BTC en or : 38,1 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,83 %

Analyse technique

• L'indice du dollar (DXY) LOOKS orienté à la baisse, après avoir plongé hors d'une ligne de tendance haussière depuis les plus bas de fin septembre NEAR de 100.
• La baisse du DXY pourrait renforcer la dynamique haussière des actifs risqués.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mardi à 389,10 $ (-1,87 %), en baisse de 0,63 % à 386,58 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 294,19 $ (-0,44 %), en baisse de 1 % à 291,26 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 31,25 $ CA (+0,32 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 19,56 $ (-1,76 %), en baisse de 1,07 % à 19,35 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,74 $ (-4,85 %), en baisse de 0,24 % à 12,71 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 15,27 $ (+1,8 %), en baisse de 0,79 % à 15,15 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,96 $ (-7,67 %), en hausse de 0,36 % à 11 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 24,97 $ (-1,58 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 64,94 $ (+0,4 %), en baisse de 4,22 % à 62,20 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 40 $ (+3,87 %), en baisse de 2,35 % à 39,06 $ en pré-bourse.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 802,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 39,98 milliards de dollars
• Le total des avoirs en BTC est d'environ 1,155 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 74,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,74 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,622 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre la réserve d'échange de XRP ou le solde détenu dans les portefeuilles liés aux échanges centralisés depuis juin 2024.
• Le solde a fortement chuté depuis le 16 janvier, signalant une reprise de la tendance baissière générale.
• L'exode renouvelé des pièces des bourses indique une préférence des investisseurs pour la conservation.

Pendant que tu dormais

• Le volume des échanges de Crypto de Deribit a presque doublé pour atteindre plus de 1 T de dollars en 2024 (CoinDesk) : Le volume total des transactions de la bourse de Cryptomonnaie Deribit a augmenté de 95 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,185 T $ en 2024, grâce à une augmentation de 99 % des transactions d'options à 743 milliards de dollars, reflétant l'adoption institutionnelle et la maturité du marché.
• Trump gracie le créateur de Silk Road, Ross Ulbricht (Cointelegraph) : Le président Trump a accordé une grâce totale à Ross Ulbricht, condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 2015 pour avoir créé et exploité Silk Road, une place de marché en ligne fermée en 2013 qui utilisait le Bitcoin pour les paiements.
• World Liberty Financial, filiale de Trump, effectue un nouvel achat sur TRX (CoinDesk) : World Liberty Financial, un projet Crypto lié à la famille de Trump, a ajouté 10,8 millions de TRX (2,6 millions de dollars) à sa trésorerie, portant le total de ses avoirs en TRX à 7,5 millions de dollars. Des sources indiquent que WLFI prévoit d'augmenter encore ses avoirs en TRX .
• Le dollar pourrait chuter si les tarifs douaniers américains sont moins stricts que prévu (The Wall Street Journal) : Le dollar pourrait s'affaiblir si les tarifs douaniers de Trump sont plus modérés que prévu, préviennent les analystes. Le yuan fait preuve de résilience alors que les Marchés s'adaptent à un tarif potentiel de 10 % sur les importations chinoises, inférieur aux 60 % promis par Trump lors de sa campagne.
• La BoJ se dirige vers une hausse des taux alors que les Marchés acceptent Trump(Bloomberg) : La Banque du Japon devrait augmenter ses taux de 25 points de base à 0,5 % vendredi, le niveau le plus élevé depuis 2008, avec des swaps évaluant une probabilité de 90 % et 74 % des analystes s'attendant à cette décision.
• Le marché se trompe sur les taux américains sous Trump en 2025 (Financial Times) : Dans un éditorial, le fondateur d'ABP Invest affirme que les Marchés ont tort de s'attendre à des baisses des taux de la Fed en 2025. Il prédit qu'une croissance américaine robuste et les politiques de Trump entraîneront des hausses de taux à partir de septembre.

Dans l'éther