Les liquidateurs de Three Arrows Capital ont saisi 35,6 millions de dollars sur les comptes bancaires du fonds spéculatif Crypto en faillite à Singapour, trois mois après avoir obtenu l'autorisation de la Haute Cour de ce pays pour commencer à enquêter sur les actifs de l'entreprise dans le pays.

L'argent saisi par Teneo – la société de liquidation basée à New York nommée par un tribunal des îles Vierges britanniques – est la plus grosse somme d'argent obtenue depuis l'implosion de Three Arrows en juillet, laissant derrière elle une dette de 3,5 milliards de dollars.

Selon une présentation utilisée lors d'une audience au tribunal vendredi, les liquidateurs ont également récupéré 2,8 millions de dollars provenant de rachats forcés d'investissements, ainsi qu'un nombre indéterminé de jetons Crypto et de jetons non fongibles (NFT).

La tâche des liquidateurs de traquer et de préserver les actifs restants de Three Arrows afin qu'ils puissent être restitués aux investisseurs n'est T ONE, et les fondateurs du fonds spéculatif Kyle Davies et Su Zhu n'ont T facilité la tâche, selon Teneo, qui a déclaré que les deux hommes n'ont pas coopéré depuis l'été.

Maintenant que Su et Davies ont recommencé à publier sur Twitter et à s'adresser aux médias, les liquidateurs semblent encore plus frustrés par leur manque de coopération. Selon la présentation à l'audience, les liquidateurs n'ont eu que des échanges très limités avec Su, Davies et leurs avocats.

Manque de coopération

Le 6 juillet, cinq jours après le dépôt de bilan de Three Arrows, également connu sous le nom de 3AC, Su et Davies ont participé à une conférence téléphonique Zoom avec les avocats du fonds spéculatif, mais ont éteint leurs caméras et leurs micros et n'ont T répondu aux questions directes. Depuis, Teneo a déclaré n'avoir eu qu'un ONE appel avec chacun des fondateurs, tous deux en août, et les avocats de Su et Davies n'ont pas fourni de documents financiers complets.

Su et Davies affirment être respectivement à Dubaï et à Bali – et les liquidateurs soulignent que ces deux endroits sont des « juridictions connues pour leurs difficultés à faire appliquer les décisions de justice étrangères ».

Les liquidateurs affirment également qu'à partir de la mi-juin, Su et Davies ont « engagé des experts en sécurité… pour, entre autres, établir des communications sécurisées entre des personnes désignées, susceptibles d'être supprimées ». Ils ont également affirmé que le gestionnaire d'investissement de 3AC s'était montré peu coopératif.

Lorsque les liquidateurs ont eu accès au bureau du fonds à Singapour, « la plupart des documents physiques, serveurs et disques durs avaient été saisis », selon les documents publiés vendredi. Les liquidateurs ont qualifié de fausse une déclaration de l'avocat de 3AC selon laquelle toutes les informations demandées (y compris l'historique des actifs et les identifiants de connexion aux comptes de courtage et de trading de 3AC) avaient été partagées.

Pas si superyacht que ça

Les liquidateurs ont également évoqué le statut du superyacht de 500 TON , baptisé Much Wow, d'une valeur de 50 millions de dollars, acheté par Su et Davies avant la faillite de leur entreprise. Le New York Magazine a rapporté en août que Su et Davies s'étaient vantés auprès de leurs connaissances qu'il serait « plus grand que tous les yachts des milliardaires les plus riches de Singapour ».

Selon la présentation, les liquidateurs ont confirmé que Su et Davies avaient payé le yacht directement à partir des caisses de la société. Lorsque cet argent s'est tari, le contrat d'achat de Much Wow a été résilié par le constructeur naval Sanlorenzo, et le yacht a été remis sur le marché.

Les liquidateurs affirment que Sanlorenzo détient le produit de la vente du Much Wow et distribuera l'argent à une société holding appelée Much Wow Ltd., contre laquelle les liquidateurs ont déposé une réclamation de 30 millions de dollars aux îles Caïmans.

Appels à la vérité

Une partie du timing de Su et Davies pour leur retour sous les yeux du public semble avoir été basée sur l'effondrement encore plus important de la bourse de Crypto monnaies FTX basée aux Bahamas et la chute en disgrâce de son fondateur et PDG, Sam Bankman-Fried.

Les liquidateurs ont souligné que Su a tweeté (à propos de l'effondrement de FTX) que « le moment est venu pour la vérité de faire surface » et Davies a appelé Bankman-Fried à « discuter, en toute transparence, dans un forum où ceux à qui il a infligé des souffrances peuvent se connecter » - quelque chose pour lequel il a ajouté que Bankman-Fried a clairement du temps, puisqu'il « a eu le temps d'écrire plusieurs lettres et même de s'inscrire à une interview sur CNBC ».

Les liquidateurs ont déclaré vendredi que les « appels à la vérité » de Su et Davies devraient être entendus – sans aucun doute une référence à l’affaire 3AC autant qu’à FTX.