Cripto Daybook Americas: La apertura hacia 2025 toca una fibra familiar

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El inicio de 2025 tiene un tono familiar. No son solo las cifras (la recuperación del 8 % de Bitcoin desde finales de diciembre), sino que el FLOW de noticias es igualmente reconocible.

Quizás la nota más importante viene de JPMorgan, que dice que las fuerzas del mercado que llevaron a Bitcoin y al oro a récords el año pasado todavía existen.

"El comercio de devaluación llegó para quedarse, y tanto el oro como el Bitcoin se están volviendo componentes cada vez más importantes de las carteras de los inversores", escribió el banco de inversión.

El comercio de devaluación es una estrategia en la que los inversores compran activos que los protegen contra las caídas de las monedas fiduciarias y los bonos gubernamentales debido a la inflación y los cambios de Regulación .

El año pasado, la devaluación del Bitcoin impulsó el precio del oro a superar los 2.600 dólares, y el del bitcoin a superar los 100.000 dólares (una cifra a la que se está acercando de nuevo). Los repuntes se vieron impulsados ​​por una mayor incertidumbre geopolítica, preocupaciones persistentes sobre la inflación, la devaluación de la deuda en las economías avanzadas, temores de una devaluación de la moneda fiduciaria en los Mercados emergentes y un alejamiento del dólar estadounidense. Esto, sumado a la postura pro-criptomonedas del presidente electo Donald Trump, condujo a una cifra récord de 78.000 millones de dólares en entradas netas al mercado de activos digitales, según JPMorgan.

Cualquier tono discordante proviene de los elevados rendimientos de los BOND y de un dólar fuerte impulsado por el Optimism económico y la disminución de las apuestas de la Fed a un recorte de las tasas, lo que podría limitar el potencial alcista en el corto plazo. El informe de nóminas no agrícolas de este viernes proporcionará una prueba crítica para la narrativa agresiva de la Fed, con expectativas de 154.000 nuevas creaciones de empleo en diciembre.

El engañosLos accionistas de MicroStrategy (MSTR) merecen atención, en particularzumbido en las redes socialesLos corredores están reduciendo su exposición a la empresa. Esta reducción se produce junto con importantes aumentos en los requisitos de margen, lo que genera inquietudes sobre la posible volatilidad.

Mientras tanto, el economista Cripto Ben Lilly sugiere El precio de Ether se ha visto frenado por el creciente número de monedas bloqueadas en el protocolo DeFi Ethena, que vende futuros de ETH como parte de una estrategia de cobertura de delta neutral para mantener la paridad de $1 de su moneda estable, USDe. ETH ha subido un 10% en los primeros seis días del año, pero sigue estando muy por debajo de su máximo histórico.

"Esto sugiere un cambio en el mercado hacia una exposición delta-neutral en ETH en lugar de buscar ventajas manteniéndola como garantía. Por lo tanto, es probable que el precio de ETH se mantenga moderado en el alza debido a Ethena".Lilly dijo en X.

Ethena ha anunciado planes paraLanzar iUSDe, una versión diseñada para inversores institucionales que buscan exposición a USDe con rendimiento sin interacción directa con tokens. Mientras tanto, el principal intercambio PERP en cadena, Hyperliquid, ha enumerado SOLV, el token nativo del protocolo de staking de Bitcoin Solv Protocol, y circulan rumores sobre ballenas mirandopara comprar el token HYPE. Mantente alerta.

Qué ver

• Cripto
  • 6 de enero: La cadena de bloques de capa 2 del intercambio descentralizado Uniswap, Unichain, comienza su transición a la red principal.
  • 6 de enero: Binance eliminará DAR de su lista (cambiará su nombre).
  • 6 de enero: Listado primario de SONIC.
  • 7 de enero: Lanzamiento de la red principal de Dusk (DUSK).
  • 8 de enero: Bybit finaliza los servicios de retiro y custodia a nacionales o residentes de los Territorios Franceses.
  • 8 de enero: Evento de generación de tokens Xterio (XTER).
    9 de enero, 1:00 am: La red principal zkEVM de Cronos (CRO) se actualiza a la última versión de ZKsync.
  • 12 de enero, 22:30 h: Binance detendrá los depósitos y retiros de tokens Fantom (FTM) y eliminará de su lista todos los pares de negociación de FTM . Los tokens FTM se intercambiarán por tokens S en una proporción de 1:1.
    15 de enero: Evento de generación de token Derive (DRV).
  • 15 de enero:Lanzamiento de la versión 1.0.0 de MintlayerLa red principal está experimentando una actualización que introduce Atomic Swaps, lo que permite intercambios nativos entre cadenas de BTC .
  • 16 de enero, 3:00 am: El trading del token Sonic (S) está programado para comenzar en Binance, con pares como S/ USDT, S/ BTC y S/ BNB.
• Macro
  • 6 de enero, 9:15 a.m.: La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa D. Cook, da un discurso, “Perspectivas económicas y estabilidad financiera”, en la Séptima Conferencia sobre Derecho y Macroeconomía, Ann Arbor, Michigan.LINK de transmisión en vivo.
  • 6 de enero, 9:45 a. m.: S&P Global publicaPMI final de EE. UU. para diciembre de 2024.
    • PMI compuesto estimado: 56,6 frente al valor anterior: 54,9.
    • PMI de servicios estimado 58,5 frente a la anterior. 56.1.
  • 7 de enero, 5:00 a.m.: Eurostat publica el informe de noviembre de 2024Estadísticas de desempleo en la eurozonay diciembre de 2024Datos de inflación de la eurozona (flash).
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 2,7 % frente al 2,7 % anterior.
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,4 % frente al 2,2 % anterior.
    • Tasa de desempleo estimada: 6,4% frente al 6,3% anterior.
  • 7 de enero, 8:55 a.m.: Índice Redbook interanual de EE. UU. para la semana que finalizó el 4 de enero. Ant.: 7,1 %.
  • 7 de enero, 10:00 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre de 2024Informe Resumen de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS).
    • Puestos vacantes estimados: 7,65 millones frente al anterior: 7,744 millones.
    • Trabajo renuncia Ant. 3.326M.
  • 8 de enero, 8:30 a. m.: El gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, dará un discurso titulado “Perspectivas económicas” en el evento Lectures of the Governor, París, Francia.LINK de transmisión en vivo.
  • 8 de enero, 14:00 horas: La Reserva Federalcomunicadoslas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17 y 18 de diciembre.
  • 9 de enero, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU.comunicadosInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finalizó el 4 de enero. Se estima que las solicitudes iniciales de seguro de desempleo fueron 210 000 frente a las 211 000 del período anterior.
  • 10 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las cifras de diciembre de 2024Informe resumen de la situación del empleo.
    • Nóminas no agrícolas estimadas: 160.000 frente al valor anterior: 227.000.
    • Tasa de desempleo estimada: 4,2% frente al 4,2% anterior.
  • 10 de enero, 10:00 a. m.: La Universidad de Michigan publica el informe de eneroSentimiento del consumidor en Michigan(Preliminar). Estimación: 74,5 vs. Prev.: 74,0.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Cartesi celebrará su primera conferencia de gobernanza de 2025 a las 8:00 horas
  • La comunidad inyectiva aprobó una propuesta a favor de disminuir el suministro de INJ como parte de la actualización INJ 3.0.
    
    

Conferencias:

• 6 al 19 de enero:Red de estrellas, la capa 2 de Ethereum está manteniendo su Hackathon de invierno (en línea).
• 13-24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025(Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Token parodia SPX6900 (SPX)saltó otro 17% en las últimas 24 horas para alcanzar una capitalización de mercado de $1.5 mil millones, manteniendo el Rally de la semana pasada incluso cuando el mercado en general permanece bastante estable.

El token comenzó como una sátira del índice bursátil S&P 500 y desde entonces ha capturado una comunidad dedicada que espera ONE día revertir la capitalización de todo el mercado de valores de EE. UU., que estaba valorado en poco más de 44 billones de dólares al lunes.

Un manifiesto en el sitio SPX6900 se dirige a una generación que enfrenta desafíos económicos y posiciona al token como un "reinicio" para el mercado de valores.

El lema de la comunidad, "deja de comerciar y empieza a creer en algo", ha fomentado un fuerte apoyo basado en la fe. Este lema fomenta la tenencia a largo plazo en lugar del comercio a corto plazo, lo que fomenta una comunidad de creyentes "con manos de diamante". Esta cultura prioriza la fe en el potencial del proyecto por encima de las ganancias financieras inmediatas.

Posicionamiento de derivados

• La mayoría de los tokens de gran capitalización han experimentado ganancias de precio en las últimas 24 horas.
• Los aumentos están acompañados de un delta de volumen acumulado moderado y un crecimiento limitado en el interés abierto de futuros, lo que indica una falta de una fuerte presión de compra y genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de estas ganancias.
• El mercado de opciones de BTC muestra compras renovadas en opciones de compra en strikes de $100,000 y $120,000, anticipando un Rally a nuevos máximos históricos.
• Los operadores tienen posiciones cortas netas de gamma en el strike de 100.000 dólares, lo que significa que una ruptura por encima de ese nivel podría hacer que operen en la dirección del mercado para mantener su exposición neta neutral. Eso podría contribuir al impulso alcista.
• Se observa una gamma negativa similar en ETH entre los precios de ejercicio de $3,650 y $3,850.
• Los comerciantes han vendido opcionalidad al alza en SOL.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 0,78 % desde las 4 p. m. ET del viernes a $99.034,53 (24 horas: +1,41 %)
• ETH sube un 0,97% a 3.647,09 dólares (24 horas: +3,22%)
• CoinDesk 20 bajó un 0,29 % hasta 3659,91 (24 horas: +1,19 %)
• El rendimiento del staking de Ether bajó 11 puntos básicos hasta el 3,05 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,01 % (10,95 % anualizado) en Binance

• El índice DXY cae un 0,57% y se sitúa en 108,33
• El oro se mantiene sin cambios en 2.641,26 dólares la onza
• La plata sube un 1,33% a 30,01 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 1,47% y se situó en 39.307,05 puntos
• El Hang Seng cerró con un descenso del 0,36% y se situó en 19.688,29 puntos.
• El FTSE sube un 0,12% y se sitúa en 8.233,81 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,89% y se sitúa en 4.914,95 puntos
• El índice DJIA cerró el viernes con un alza del 0,8% y se situó en 42.732,13 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza del 1,26% y se situó en 5.942,47 puntos
• Nasdaq cerró con un alza del 1,77% y se situó en 19.621,68 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,7% y se situó en 25.073,54 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del -1,44% a 2.153,90 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1 punto básico y se sitúa en el 4,61 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 suben un 0,51% hasta 6.020,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,85% hasta 21.699,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,14% a 43.081

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 57,25%
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,0367
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 814 EH/s
• Precio del hash (spot): $56,5
• Tarifas totales: 5,9 BTC /579.000 USD
• Interés abierto de futuros de CME: 170,345 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,6 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,70 %

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• Tenga cuidado con un posible patrón de cabeza y hombros en Bitcoin.
• Una ruptura por debajo de la línea de soporte horizontal confirmaría el patrón, abriendo las puertas para una caída más profunda de los precios.
• Acción reciente del precioHa demostrado que los vendedores buscan reafirmarse.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $339,66 (+13,22%), subiendo un 2,74% a $348,94 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $270,65 (+5,23%), subió un 2,73% a $278,05 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 29,44 dólares canadienses (+13,36 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $19,64 (+14,12%), subió un 2,24% a $20,08 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,34 (+17,97%), subió un 2,51% a $12,65 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $15,38 (+6,22%), subió un 1,69% a $15,64 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,80 (+14,29%), subió un 2,87% a $11,11 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $25,73 (+10,91%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $59,04 (+8,13%).

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $908,1 millones
• Flujos netos acumulados: 35.910 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,124 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $58,9 millones
• Flujos netos acumulados: 2.640 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,611 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El diferencial entre los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años y a tres meses se ha vuelto positivo, en lo que se denomina una normalización o desinversión de la curva de rendimiento.
• Las desinversiones anteriores a menudo han sido señal de fuertes caídas económicas.
• Esta vez puede ser diferente porque el movimiento está liderado por un aumento más rápido en el rendimiento a 10 años, lo que representa Optimism económico.

Mientras dormías

• La apuesta de alto riesgo por 100.000 dólares en Bitcoin indica la expectativa de un aumento récord en el precio tras la investidura de Trump (CoinDesk): Los traders de Bitcoin están anticipando máximos históricos luego de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero, con un interés abierto nocional para opciones de compra con precio de ejercicio de $120,000 en Deribit que supera los $1,52 mil millones, lo que indica un fuerte sentimiento alcista.
  
  
• MicroStrategy y Metaplanet quieren miles de millones más en Bitcoin mientras BTC se acerca a los $100,000 (CoinDesk): MicroStrategy planea recaudar $2 mil millones a través de acciones preferentes para compras de Bitcoin en el primer trimestre y Metaplanet dijo que apunta a adquirir 10,000 BTC para fin de año.
  
  
• Dogecoin sube un 21% a medida que las ballenas se acumulan, Galaxy predice un DOGE de $1 (Cointelegraph): Dogecoin subió un 21% la semana pasada a $0,38, impulsado por la actividad de las ballenas, el creciente interés abierto y la fortaleza histórica de enero, con pronósticos que predicen que DOGE podría alcanzar $1 y alcanzar una capitalización de mercado de $100 mil millones en 2025.
  
  
• El primer ministro de Canadá, Trudeau, podría anunciar su dimisión, según una fuente (Reuters): El PRIME ministro canadiense, Justin Trudeau, podría anunciar su renuncia esta semana después de nueve años en el cargo, mientras su Partido Liberal enfrenta un descenso en los números de las encuestas antes de una elección federal requerida para fines de octubre.
  
  
• Los inversores en oro siguen optimistas de cara a 2025 por los temores a la volatilidad de Trump (Bloomberg): El Rally del 27% del oro en 2024, impulsado por las compras de los bancos centrales, la flexibilización de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas, tiene a los inversores optimistas para 2025, mientras buscan protegerse contra la incertidumbre económica bajo las políticas de Trump.
  
  
• Indicador de actividad de servicios en China indica un repunte del crecimiento(The Wall Street Journal): Los datos recientes del PMI muestran que la economía de China se fortaleció en diciembre, con un crecimiento de los servicios y la construcción que compensó la debilidad de la industria manufacturera.
  
• Corea del Sur busca extender orden de arresto contra presidente destituido(Financial Times): La agencia anticorrupción de Corea del Sur pidió el 6 de enero a la policía que hiciera cumplir una orden de arresto del 31 de diciembre contra el presidente destituido Yoon Suk Yeol, acusado de traición, después de que su servicio de seguridad bloqueara un intento de arresto el 3 de enero.

En el éter